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大成景泰纯债债券D基金净值查询(020369)

近一季大成景泰纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景泰纯债债券D020369净值及计算阶段收益
近一季020369基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 大成景泰纯债债券D 1.1171 0.01%
2025-12-15 大成景泰纯债债券D 1.1170 -0.04%
2025-12-12 大成景泰纯债债券D 1.1174 -0.04%
2025-12-11 大成景泰纯债债券D 1.1178 0.04%
2025-12-10 大成景泰纯债债券D 1.1173 0.02%
2025-12-09 大成景泰纯债债券D 1.1171 0.04%
2025-12-08 大成景泰纯债债券D 1.1167 -0.01%
2025-12-05 大成景泰纯债债券D 1.1168 0.03%
2025-12-04 大成景泰纯债债券D 1.1165 -0.08%
2025-12-03 大成景泰纯债债券D 1.1174 -0.03%
2025-12-02 大成景泰纯债债券D 1.1177 -0.02%
2025-12-01 大成景泰纯债债券D 1.1179 0.01%
2025-11-28 大成景泰纯债债券D 1.1178 0.03%
2025-11-27 大成景泰纯债债券D 1.1175 -0.03%
2025-11-26 大成景泰纯债债券D 1.1178 -0.05%
2025-11-25 大成景泰纯债债券D 1.1184 -0.03%
2025-11-24 大成景泰纯债债券D 1.1187 0.01%
2025-11-21 大成景泰纯债债券D 1.1186 -0.01%
2025-11-20 大成景泰纯债债券D 1.1187 0.01%
2025-11-19 大成景泰纯债债券D 1.1186 -0.02%
2025-11-18 大成景泰纯债债券D 1.1188 0.01%
2025-11-17 大成景泰纯债债券D 1.1187 0.04%
2025-11-14 大成景泰纯债债券D 1.1183 0.00%
2025-11-13 大成景泰纯债债券D 1.1183 -0.01%
2025-11-12 大成景泰纯债债券D 1.1184 0.03%
2025-11-11 大成景泰纯债债券D 1.1181 0.01%
2025-11-10 大成景泰纯债债券D 1.1180 0.02%
2025-11-07 大成景泰纯债债券D 1.1178 -0.04%
2025-11-06 大成景泰纯债债券D 1.1183 -0.06%
2025-11-05 大成景泰纯债债券D 1.1190 0.02%
2025-11-04 大成景泰纯债债券D 1.1188 0.02%
2025-11-03 大成景泰纯债债券D 1.1186 0.04%
2025-10-31 大成景泰纯债债券D 1.1182 0.10%
2025-10-30 大成景泰纯债债券D 1.1171 0.06%
2025-10-29 大成景泰纯债债券D 1.1164 0.02%
2025-10-28 大成景泰纯债债券D 1.1162 0.10%
2025-10-27 大成景泰纯债债券D 1.1151 0.04%
2025-10-24 大成景泰纯债债券D 1.1147 -0.01%
2025-10-23 大成景泰纯债债券D 1.1148 0.00%
2025-10-22 大成景泰纯债债券D 1.1148 0.02%
2025-10-21 大成景泰纯债债券D 1.1146 0.04%
2025-10-20 大成景泰纯债债券D 1.1142 -0.03%
2025-10-17 大成景泰纯债债券D 1.1145 0.05%
2025-10-16 大成景泰纯债债券D 1.1139 0.04%
2025-10-15 大成景泰纯债债券D 1.1135 0.00%
2025-10-14 大成景泰纯债债券D 1.1135 0.00%
2025-10-13 大成景泰纯债债券D 1.1135 0.07%
2025-10-10 大成景泰纯债债券D 1.1127 -0.02%
2025-10-09 大成景泰纯债债券D 1.1129 0.07%
2025-09-30 大成景泰纯债债券D 1.1121 0.04%
2025-09-29 大成景泰纯债债券D 1.1116 0.01%
2025-09-26 大成景泰纯债债券D 1.1115 0.01%
2025-09-25 大成景泰纯债债券D 1.1114 -0.03%
2025-09-24 大成景泰纯债债券D 1.1117 -0.11%
2025-09-23 大成景泰纯债债券D 1.1129 -0.05%
2025-09-22 大成景泰纯债债券D 1.1135 0.03%
2025-09-19 大成景泰纯债债券D 1.1132 -0.05%
2025-09-18 大成景泰纯债债券D 1.1138 -0.02%
2025-09-17 大成景泰纯债债券D 1.1140 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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