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大成景泰纯债债券D基金净值查询(020369)

今年以来大成景泰纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景泰纯债债券D020369净值及计算阶段收益
今年以来020369基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成景泰纯债债券D 1.1134 0.01%
2026-09-16 大成景泰纯债债券D 1.1133 0.03%
2026-09-15 大成景泰纯债债券D 1.1130 0.02%
2026-09-14 大成景泰纯债债券D 1.1128 0.02%
2026-09-11 大成景泰纯债债券D 1.1126 -0.01%
2026-09-10 大成景泰纯债债券D 1.1127 0.01%
2026-09-09 大成景泰纯债债券D 1.1126 0.00%
2026-09-08 大成景泰纯债债券D 1.1126 0.00%
2026-09-07 大成景泰纯债债券D 1.1126 0.04%
2026-09-04 大成景泰纯债债券D 1.1122 0.01%
2026-09-03 大成景泰纯债债券D 1.1121 0.02%
2026-09-02 大成景泰纯债债券D 1.1119 0.00%
2026-09-01 大成景泰纯债债券D 1.1119 0.03%
2026-08-31 大成景泰纯债债券D 1.1116 0.01%
2026-08-28 大成景泰纯债债券D 1.1115 0.00%
2026-08-27 大成景泰纯债债券D 1.1115 -0.03%
2026-08-26 大成景泰纯债债券D 1.1118 0.00%
2026-08-25 大成景泰纯债债券D 1.1118 0.00%
2026-08-24 大成景泰纯债债券D 1.1118 0.02%
2026-08-21 大成景泰纯债债券D 1.1116 -0.01%
2026-08-20 大成景泰纯债债券D 1.1117 0.00%
2026-08-19 大成景泰纯债债券D 1.1117 -0.01%
2026-08-18 大成景泰纯债债券D 1.1118 0.04%
2026-08-17 大成景泰纯债债券D 1.1114 0.03%
2026-08-14 大成景泰纯债债券D 1.1111 0.00%
2026-08-13 大成景泰纯债债券D 1.1111 0.03%
2026-08-12 大成景泰纯债债券D 1.1108 0.01%
2026-08-11 大成景泰纯债债券D 1.1107 -0.01%
2026-08-10 大成景泰纯债债券D 1.1108 0.04%
2026-08-07 大成景泰纯债债券D 1.1383 0.02%
2026-08-06 大成景泰纯债债券D 1.1381 0.01%
2026-08-05 大成景泰纯债债券D 1.1380 0.00%
2026-08-04 大成景泰纯债债券D 1.1380 0.01%
2026-08-03 大成景泰纯债债券D 1.1379 0.01%
2026-07-31 大成景泰纯债债券D 1.1378 0.02%
2026-07-30 大成景泰纯债债券D 1.1376 0.04%
2026-07-29 大成景泰纯债债券D 1.1372 -0.01%
2026-07-28 大成景泰纯债债券D 1.1373 -0.01%
2026-07-27 大成景泰纯债债券D 1.1374 0.01%
2026-07-24 大成景泰纯债债券D 1.1373 0.01%
2026-07-23 大成景泰纯债债券D 1.1372 0.01%
2026-07-22 大成景泰纯债债券D 1.1371 0.04%
2026-07-21 大成景泰纯债债券D 1.1366 0.01%
2026-07-20 大成景泰纯债债券D 1.1365 0.00%
2026-07-17 大成景泰纯债债券D 1.1365 0.02%
2026-07-16 大成景泰纯债债券D 1.1363 0.00%
2026-07-15 大成景泰纯债债券D 1.1363 0.01%
2026-07-14 大成景泰纯债债券D 1.1362 0.00%
2026-07-13 大成景泰纯债债券D 1.1362 0.00%
2026-07-10 大成景泰纯债债券D 1.1362 0.02%
2026-07-09 大成景泰纯债债券D 1.1360 0.01%
2026-07-08 大成景泰纯债债券D 1.1359 0.02%
2026-07-07 大成景泰纯债债券D 1.1357 0.00%
2026-07-06 大成景泰纯债债券D 1.1357 0.04%
2026-07-03 大成景泰纯债债券D 1.1353 -0.01%
2026-07-02 大成景泰纯债债券D 1.1354 0.01%
2026-07-01 大成景泰纯债债券D 1.1353 -0.05%
2026-06-30 大成景泰纯债债券D 1.1359 -0.04%
2026-06-29 大成景泰纯债债券D 1.1363 0.04%
2026-06-26 大成景泰纯债债券D 1.1358 0.01%
2026-06-25 大成景泰纯债债券D 1.1357 0.04%
2026-06-24 大成景泰纯债债券D 1.1353 0.01%
2026-06-23 大成景泰纯债债券D 1.1352 -0.03%
2026-06-22 大成景泰纯债债券D 1.1355 0.01%
2026-06-18 大成景泰纯债债券D 1.1354 0.02%
2026-06-17 大成景泰纯债债券D 1.1352 0.04%
2026-06-16 大成景泰纯债债券D 1.1348 0.04%
2026-06-15 大成景泰纯债债券D 1.1343 0.01%
2026-06-12 大成景泰纯债债券D 1.1342 0.01%
2026-06-11 大成景泰纯债债券D 1.1341 -0.04%
2026-06-10 大成景泰纯债债券D 1.1346 -0.04%
2026-06-09 大成景泰纯债债券D 1.1351 -0.03%
2026-06-08 大成景泰纯债债券D 1.1354 -0.03%
2026-06-05 大成景泰纯债债券D 1.1357 -0.02%
2026-06-04 大成景泰纯债债券D 1.1359 0.04%
2026-06-03 大成景泰纯债债券D 1.1355 -0.01%
2026-06-02 大成景泰纯债债券D 1.1356 0.02%
2026-06-01 大成景泰纯债债券D 1.1354 0.04%
2026-05-29 大成景泰纯债债券D 1.1349 0.02%
2026-05-28 大成景泰纯债债券D 1.1347 0.03%
2026-05-27 大成景泰纯债债券D 1.1344 0.04%
2026-05-26 大成景泰纯债债券D 1.1339 0.04%
2026-05-25 大成景泰纯债债券D 1.1335 0.04%
2026-05-22 大成景泰纯债债券D 1.1331 0.00%
2026-05-21 大成景泰纯债债券D 1.1331 0.02%
2026-05-20 大成景泰纯债债券D 1.1329 0.00%
2026-05-19 大成景泰纯债债券D 1.1329 0.04%
2026-05-18 大成景泰纯债债券D 1.1324 0.03%
2026-05-15 大成景泰纯债债券D 1.1321 0.01%
2026-05-14 大成景泰纯债债券D 1.1320 0.00%
2026-05-13 大成景泰纯债债券D 1.1320 0.03%
2026-05-12 大成景泰纯债债券D 1.1317 0.03%
2026-05-11 大成景泰纯债债券D 1.1314 0.01%
2026-05-08 大成景泰纯债债券D 1.1313 0.01%
2026-04-30 大成景泰纯债债券D 1.1312 -0.01%
2026-04-29 大成景泰纯债债券D 1.1313 0.04%
2026-04-28 大成景泰纯债债券D 1.1309 0.03%
2026-04-27 大成景泰纯债债券D 1.1306 -0.01%
2026-04-24 大成景泰纯债债券D 1.1307 -0.02%
2026-04-23 大成景泰纯债债券D 1.1309 -0.01%
2026-04-22 大成景泰纯债债券D 1.1310 0.03%
2026-04-21 大成景泰纯债债券D 1.1307 0.02%
2026-04-20 大成景泰纯债债券D 1.1305 0.02%
2026-04-17 大成景泰纯债债券D 1.1303 0.03%
2026-04-16 大成景泰纯债债券D 1.1300 0.01%
2026-04-15 大成景泰纯债债券D 1.1299 0.01%
2026-04-14 大成景泰纯债债券D 1.1298 0.01%
2026-04-13 大成景泰纯债债券D 1.1297 0.03%
2026-04-10 大成景泰纯债债券D 1.1294 0.03%
2026-04-09 大成景泰纯债债券D 1.1291 0.00%
2026-04-08 大成景泰纯债债券D 1.1291 0.02%
2026-04-07 大成景泰纯债债券D 1.1289 0.05%
2026-04-03 大成景泰纯债债券D 1.1283 0.04%
2026-04-02 大成景泰纯债债券D 1.1279 0.01%
2026-04-01 大成景泰纯债债券D 1.1278 0.00%
2026-03-31 大成景泰纯债债券D 1.1278 0.01%
2026-03-30 大成景泰纯债债券D 1.1277 0.05%
2026-03-27 大成景泰纯债债券D 1.1271 0.02%
2026-03-26 大成景泰纯债债券D 1.1269 0.02%
2026-03-25 大成景泰纯债债券D 1.1267 0.01%
2026-03-24 大成景泰纯债债券D 1.1266 0.02%
2026-03-23 大成景泰纯债债券D 1.1264 0.02%
2026-03-20 大成景泰纯债债券D 1.1262 0.01%
2026-03-19 大成景泰纯债债券D 1.1261 0.03%
2026-03-18 大成景泰纯债债券D 1.1258 0.03%
2026-03-17 大成景泰纯债债券D 1.1255 0.02%
2026-03-16 大成景泰纯债债券D 1.1253 0.00%
2026-03-13 大成景泰纯债债券D 1.1253 0.01%
2026-03-12 大成景泰纯债债券D 1.1252 0.01%
2026-03-11 大成景泰纯债债券D 1.1251 0.00%
2026-03-10 大成景泰纯债债券D 1.1251 0.02%
2026-03-09 大成景泰纯债债券D 1.1249 -0.06%
2026-03-06 大成景泰纯债债券D 1.1256 0.02%
2026-03-05 大成景泰纯债债券D 1.1254 0.01%
2026-03-04 大成景泰纯债债券D 1.1253 0.02%
2026-03-03 大成景泰纯债债券D 1.1251 0.02%
2026-03-02 大成景泰纯债债券D 1.1249 0.04%
2026-02-27 大成景泰纯债债券D 1.1244 0.02%
2026-02-26 大成景泰纯债债券D 1.1242 -0.04%
2026-02-25 大成景泰纯债债券D 1.1246 -0.02%
2026-02-24 大成景泰纯债债券D 1.1248 0.06%
2026-02-13 大成景泰纯债债券D 1.1241 0.01%
2026-02-12 大成景泰纯债债券D 1.1240 0.03%
2026-02-11 大成景泰纯债债券D 1.1237 0.03%
2026-02-10 大成景泰纯债债券D 1.1234 0.03%
2026-02-09 大成景泰纯债债券D 1.1231 0.04%
2026-02-06 大成景泰纯债债券D 1.1226 0.04%
2026-02-05 大成景泰纯债债券D 1.1221 0.02%
2026-02-04 大成景泰纯债债券D 1.1219 0.01%
2026-02-03 大成景泰纯债债券D 1.1218 0.00%
2026-02-02 大成景泰纯债债券D 1.1218 0.00%
2026-01-30 大成景泰纯债债券D 1.1218 0.00%
2026-01-29 大成景泰纯债债券D 1.1218 0.00%
2026-01-28 大成景泰纯债债券D 1.1218 0.01%
2026-01-27 大成景泰纯债债券D 1.1217 -0.02%
2026-01-26 大成景泰纯债债券D 1.1219 0.02%
2026-01-23 大成景泰纯债债券D 1.1217 0.04%
2026-01-22 大成景泰纯债债券D 1.1213 0.01%
2026-01-21 大成景泰纯债债券D 1.1212 0.03%
2026-01-20 大成景泰纯债债券D 1.1209 0.02%
2026-01-19 大成景泰纯债债券D 1.1207 0.02%
2026-01-16 大成景泰纯债债券D 1.1205 0.03%
2026-01-15 大成景泰纯债债券D 1.1202 0.02%
2026-01-14 大成景泰纯债债券D 1.1200 0.01%
2026-01-13 大成景泰纯债债券D 1.1199 0.02%
2026-01-12 大成景泰纯债债券D 1.1197 0.03%
2026-01-09 大成景泰纯债债券D 1.1194 0.02%
2026-01-08 大成景泰纯债债券D 1.1192 0.02%
2026-01-07 大成景泰纯债债券D 1.1190 -0.01%
2026-01-06 大成景泰纯债债券D 1.1191 -0.02%
2026-01-05 大成景泰纯债债券D 1.1193 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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