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农银瑞益一年持有混合A基金净值查询(020354)

近一季农银瑞益一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银瑞益一年持有混合A020354净值及计算阶段收益
近一季020354基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银瑞益一年持有混合A 1.0794 0.15%
2026-09-15 农银瑞益一年持有混合A 1.0778 -0.13%
2026-09-14 农银瑞益一年持有混合A 1.0792 0.06%
2026-09-11 农银瑞益一年持有混合A 1.0785 -0.28%
2026-09-10 农银瑞益一年持有混合A 1.0815 -0.17%
2026-09-09 农银瑞益一年持有混合A 1.0833 0.00%
2026-09-08 农银瑞益一年持有混合A 1.0833 0.03%
2026-09-07 农银瑞益一年持有混合A 1.0830 0.04%
2026-09-04 农银瑞益一年持有混合A 1.0826 -0.08%
2026-09-03 农银瑞益一年持有混合A 1.0835 -0.02%
2026-09-02 农银瑞益一年持有混合A 1.0837 -0.27%
2026-09-01 农银瑞益一年持有混合A 1.0866 -0.06%
2026-08-31 农银瑞益一年持有混合A 1.0873 0.12%
2026-08-28 农银瑞益一年持有混合A 1.0860 -0.03%
2026-08-27 农银瑞益一年持有混合A 1.0863 0.37%
2026-08-26 农银瑞益一年持有混合A 1.0823 0.04%
2026-08-25 农银瑞益一年持有混合A 1.0819 0.08%
2026-08-24 农银瑞益一年持有混合A 1.0810 -0.20%
2026-08-21 农银瑞益一年持有混合A 1.0832 0.05%
2026-08-20 农银瑞益一年持有混合A 1.0827 0.15%
2026-08-19 农银瑞益一年持有混合A 1.0811 -0.66%
2026-08-18 农银瑞益一年持有混合A 1.0883 -0.01%
2026-08-17 农银瑞益一年持有混合A 1.0884 0.38%
2026-08-14 农银瑞益一年持有混合A 1.0843 0.11%
2026-08-13 农银瑞益一年持有混合A 1.0831 -0.18%
2026-08-12 农银瑞益一年持有混合A 1.0851 0.10%
2026-08-11 农银瑞益一年持有混合A 1.0840 -0.24%
2026-08-10 农银瑞益一年持有混合A 1.0866 0.13%
2026-08-07 农银瑞益一年持有混合A 1.0852 0.26%
2026-08-06 农银瑞益一年持有混合A 1.0824 0.12%
2026-08-05 农银瑞益一年持有混合A 1.0811 0.39%
2026-08-04 农银瑞益一年持有混合A 1.0769 0.32%
2026-08-03 农银瑞益一年持有混合A 1.0735 -0.07%
2026-07-31 农银瑞益一年持有混合A 1.0742 0.28%
2026-07-30 农银瑞益一年持有混合A 1.0712 -0.19%
2026-07-29 农银瑞益一年持有混合A 1.0732 0.21%
2026-07-28 农银瑞益一年持有混合A 1.0709 -0.31%
2026-07-27 农银瑞益一年持有混合A 1.0742 0.45%
2026-07-24 农银瑞益一年持有混合A 1.0694 -0.34%
2026-07-23 农银瑞益一年持有混合A 1.0731 0.14%
2026-07-22 农银瑞益一年持有混合A 1.0716 0.10%
2026-07-21 农银瑞益一年持有混合A 1.0705 0.38%
2026-07-20 农银瑞益一年持有混合A 1.0665 0.00%
2026-07-17 农银瑞益一年持有混合A 1.0665 -0.51%
2026-07-16 农银瑞益一年持有混合A 1.0720 -0.19%
2026-07-15 农银瑞益一年持有混合A 1.0740 -0.10%
2026-07-14 农银瑞益一年持有混合A 1.0751 0.36%
2026-07-13 农银瑞益一年持有混合A 1.0712 -0.52%
2026-07-10 农银瑞益一年持有混合A 1.0768 -0.09%
2026-07-09 农银瑞益一年持有混合A 1.0778 0.16%
2026-07-08 农银瑞益一年持有混合A 1.0761 -0.15%
2026-07-07 农银瑞益一年持有混合A 1.0777 -0.40%
2026-07-06 农银瑞益一年持有混合A 1.0820 0.10%
2026-07-03 农银瑞益一年持有混合A 1.0809 0.23%
2026-07-02 农银瑞益一年持有混合A 1.0784 -0.18%
2026-07-01 农银瑞益一年持有混合A 1.0803 0.03%
2026-06-30 农银瑞益一年持有混合A 1.0800 0.20%
2026-06-29 农银瑞益一年持有混合A 1.0778 0.13%
2026-06-26 农银瑞益一年持有混合A 1.0764 -0.36%
2026-06-25 农银瑞益一年持有混合A 1.0803 0.00%
2026-06-24 农银瑞益一年持有混合A 1.0803 0.14%
2026-06-23 农银瑞益一年持有混合A 1.0788 -0.25%
2026-06-22 农银瑞益一年持有混合A 1.0815 0.17%
2026-06-18 农银瑞益一年持有混合A 1.0797 -0.06%
2026-06-17 农银瑞益一年持有混合A 1.0804 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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