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交银裕盈纯债债券D基金净值查询(020344)

近一季交银裕盈纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕盈纯债债券D020344净值及计算阶段收益
近一季020344基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银裕盈纯债债券D 1.0802 0.02%
2026-09-14 交银裕盈纯债债券D 1.0800 0.02%
2026-09-11 交银裕盈纯债债券D 1.0798 0.00%
2026-09-10 交银裕盈纯债债券D 1.0798 0.01%
2026-09-09 交银裕盈纯债债券D 1.0797 0.01%
2026-09-08 交银裕盈纯债债券D 1.0796 0.01%
2026-09-07 交银裕盈纯债债券D 1.0795 0.04%
2026-09-04 交银裕盈纯债债券D 1.0791 0.02%
2026-09-03 交银裕盈纯债债券D 1.0789 0.03%
2026-09-02 交银裕盈纯债债券D 1.0786 0.00%
2026-09-01 交银裕盈纯债债券D 1.0786 0.01%
2026-08-31 交银裕盈纯债债券D 1.0785 0.01%
2026-08-28 交银裕盈纯债债券D 1.0784 0.00%
2026-08-27 交银裕盈纯债债券D 1.0784 -0.03%
2026-08-26 交银裕盈纯债债券D 1.0787 0.00%
2026-08-25 交银裕盈纯债债券D 1.0787 0.01%
2026-08-24 交银裕盈纯债债券D 1.0786 0.04%
2026-08-21 交银裕盈纯债债券D 1.0782 -0.02%
2026-08-20 交银裕盈纯债债券D 1.0784 -0.01%
2026-08-19 交银裕盈纯债债券D 1.0785 0.02%
2026-08-18 交银裕盈纯债债券D 1.0783 0.03%
2026-08-17 交银裕盈纯债债券D 1.0780 0.00%
2026-08-14 交银裕盈纯债债券D 1.0780 0.01%
2026-08-13 交银裕盈纯债债券D 1.0779 0.05%
2026-08-12 交银裕盈纯债债券D 1.0774 -0.01%
2026-08-11 交银裕盈纯债债券D 1.0775 0.00%
2026-08-10 交银裕盈纯债债券D 1.0775 0.04%
2026-08-07 交银裕盈纯债债券D 1.0771 0.03%
2026-08-06 交银裕盈纯债债券D 1.0768 0.00%
2026-08-05 交银裕盈纯债债券D 1.0768 0.01%
2026-08-04 交银裕盈纯债债券D 1.0767 0.01%
2026-08-03 交银裕盈纯债债券D 1.0766 0.02%
2026-07-31 交银裕盈纯债债券D 1.0764 0.02%
2026-07-30 交银裕盈纯债债券D 1.0762 0.04%
2026-07-29 交银裕盈纯债债券D 1.0758 0.00%
2026-07-28 交银裕盈纯债债券D 1.0758 -0.02%
2026-07-27 交银裕盈纯债债券D 1.0760 0.01%
2026-07-24 交银裕盈纯债债券D 1.0759 0.00%
2026-07-23 交银裕盈纯债债券D 1.0759 0.01%
2026-07-22 交银裕盈纯债债券D 1.0758 0.03%
2026-07-21 交银裕盈纯债债券D 1.0755 0.00%
2026-07-20 交银裕盈纯债债券D 1.0755 0.01%
2026-07-17 交银裕盈纯债债券D 1.0754 0.02%
2026-07-16 交银裕盈纯债债券D 1.0752 -0.01%
2026-07-15 交银裕盈纯债债券D 1.0753 0.01%
2026-07-14 交银裕盈纯债债券D 1.0752 0.01%
2026-07-13 交银裕盈纯债债券D 1.0751 0.00%
2026-07-10 交银裕盈纯债债券D 1.0751 0.02%
2026-07-09 交银裕盈纯债债券D 1.0749 0.00%
2026-07-08 交银裕盈纯债债券D 1.0749 0.01%
2026-07-07 交银裕盈纯债债券D 1.0748 0.02%
2026-07-06 交银裕盈纯债债券D 1.0746 0.07%
2026-07-03 交银裕盈纯债债券D 1.0739 0.00%
2026-07-02 交银裕盈纯债债券D 1.0739 0.01%
2026-07-01 交银裕盈纯债债券D 1.0738 -0.05%
2026-06-30 交银裕盈纯债债券D 1.0743 -0.02%
2026-06-29 交银裕盈纯债债券D 1.0745 0.01%
2026-06-26 交银裕盈纯债债券D 1.0744 0.02%
2026-06-25 交银裕盈纯债债券D 1.0742 0.05%
2026-06-24 交银裕盈纯债债券D 1.0737 0.01%
2026-06-23 交银裕盈纯债债券D 1.0736 -0.02%
2026-06-22 交银裕盈纯债债券D 1.0738 -0.01%
2026-06-18 交银裕盈纯债债券D 1.0739 0.02%
2026-06-17 交银裕盈纯债债券D 1.0737 0.08%
2026-06-16 交银裕盈纯债债券D 1.0728 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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