今年以来银华混改红利灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华混改红利灵活配置混合发起式C020339净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0953 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1034 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1107 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1102 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1231 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1233 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1164 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1102 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1219 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1132 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1087 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1210 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1117 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1095 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1084 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1050 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0970 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0981 |
0.48% |
| 2026-08-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0928 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0962 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0945 |
0.51% |
| 2026-08-18 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0890 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0835 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0818 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0860 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0957 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0970 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1016 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0856 |
-0.39% |
| 2026-08-06 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0898 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0841 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0845 |
-1.54% |
| 2026-08-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1012 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1006 |
-0.66% |
| 2026-07-30 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1079 |
1.51% |
| 2026-07-29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0914 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0757 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0698 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0653 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0863 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0784 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0686 |
-0.60% |
| 2026-07-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0750 |
2.61% |
| 2026-07-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0477 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0497 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0571 |
1.71% |
| 2026-07-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0393 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0227 |
1.12% |
| 2026-07-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0114 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0087 |
-0.75% |
| 2026-07-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0163 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0152 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0278 |
2.06% |
| 2026-07-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0071 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0017 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
0.9952 |
1.64% |
| 2026-06-30 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
0.9791 |
-2.23% |
| 2026-06-29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0009 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
0.9866 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
0.9988 |
-0.86% |
| 2026-06-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0075 |
-1.29% |
| 2026-06-23 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0205 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0294 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0132 |
-2.71% |
| 2026-06-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0407 |
-0.81% |
| 2026-06-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0492 |
-2.29% |
| 2026-06-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0732 |
-0.95% |
| 2026-06-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0835 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0700 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0722 |
0.59% |
| 2026-06-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0659 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0633 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0673 |
0.16% |
| 2026-06-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0656 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0780 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0845 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0834 |
1.07% |
| 2026-05-29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0719 |
0.94% |
| 2026-05-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0619 |
-0.87% |
| 2026-05-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0712 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0838 |
0.78% |
| 2026-05-25 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0754 |
-0.16% |
| 2026-05-22 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0771 |
-0.33% |
| 2026-05-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0807 |
-1.01% |
| 2026-05-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0917 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0949 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0920 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1029 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1120 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1193 |
-0.67% |
| 2026-05-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1269 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1313 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1269 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1429 |
-0.65% |
| 2026-04-29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1504 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1386 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1357 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1396 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1476 |
0.21% |
| 2026-04-22 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1452 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1508 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1481 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1439 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1528 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1504 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1520 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1454 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1519 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1523 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1598 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1429 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1395 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1513 |
0.05% |
| 2026-04-01 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1507 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1415 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1431 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1375 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1355 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1419 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1338 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1200 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1525 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1627 |
-1.24% |
| 2026-03-18 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1773 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1841 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1860 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1892 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1951 |
0.70% |
| 2026-03-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1868 |
1.00% |
| 2026-03-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1751 |
0.25% |
| 2026-03-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1722 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1800 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1772 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1757 |
-0.51% |
| 2026-03-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1817 |
0.42% |
| 2026-03-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1768 |
0.94% |
| 2026-02-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1658 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1658 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1688 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1688 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1627 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1767 |
-0.77% |
| 2026-02-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1858 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1840 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1834 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1788 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1816 |
0.81% |
| 2026-02-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1721 |
1.67% |
| 2026-02-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1528 |
0.34% |
| 2026-02-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1489 |
-1.27% |
| 2026-01-30 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1637 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1735 |
2.01% |
| 2026-01-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1504 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1473 |
-0.32% |
| 2026-01-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1510 |
0.94% |
| 2026-01-23 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1403 |
-0.35% |
| 2026-01-22 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1443 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1424 |
-0.88% |
| 2026-01-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1525 |
1.14% |
| 2026-01-19 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1395 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1395 |
-1.10% |
| 2026-01-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1522 |
-0.48% |
| 2026-01-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1578 |
-1.09% |
| 2026-01-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1705 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1650 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1644 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1648 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1723 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1758 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1654 |
0.77% |
