近一季银华混改红利灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华混改红利灵活配置混合发起式C020339净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0953 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1034 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1107 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1102 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1231 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1233 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1164 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1102 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1219 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1132 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1087 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1210 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1117 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1095 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1084 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1050 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0970 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0981 |
0.48% |
| 2026-08-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0928 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0962 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0945 |
0.51% |
| 2026-08-18 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0890 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0835 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0818 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0860 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0957 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0970 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1016 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0856 |
-0.39% |
| 2026-08-06 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0898 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0841 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0845 |
-1.54% |
| 2026-08-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1012 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1006 |
-0.66% |
| 2026-07-30 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1079 |
1.51% |
| 2026-07-29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0914 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0757 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0698 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0653 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0863 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0784 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0686 |
-0.60% |
| 2026-07-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0750 |
2.61% |
| 2026-07-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0477 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0497 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0571 |
1.71% |
| 2026-07-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0393 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0227 |
1.12% |
| 2026-07-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0114 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0087 |
-0.75% |
| 2026-07-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0163 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0152 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0278 |
2.06% |
| 2026-07-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0071 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0017 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
0.9952 |
1.64% |
| 2026-06-30 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
0.9791 |
-2.23% |
| 2026-06-29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0009 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
0.9866 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
0.9988 |
-0.86% |
| 2026-06-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0075 |
-1.29% |
| 2026-06-23 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0205 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0294 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0132 |
-2.71% |
| 2026-06-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0407 |
-0.81% |
