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华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020333)

今年以来华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A020333净值及计算阶段收益
今年以来020333基金累计收益率3.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0653 0.05%
2025-12-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0648 0.04%
2025-12-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0644 0.10%
2025-12-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0633 -0.06%
2025-12-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0639 -0.01%
2025-12-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0640 0.05%
2025-12-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0635 -0.05%
2025-12-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0640 0.06%
2025-12-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0634 -0.12%
2025-12-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0647 -0.04%
2025-12-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 0.03%
2025-12-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0648 -0.05%
2025-12-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0653 -0.02%
2025-12-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 -0.04%
2025-12-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0659 0.04%
2025-11-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.03%
2025-11-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0652 -0.02%
2025-11-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0654 -0.02%
2025-11-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 0.01%
2025-11-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.04%
2025-11-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 -0.12%
2025-11-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0664 0.02%
2025-11-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0662 -0.02%
2025-11-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0664 -0.08%
2025-11-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0673 -0.02%
2025-11-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0675 -0.09%
2025-11-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0685 0.06%
2025-11-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0679 0.04%
2025-11-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0675 0.03%
2025-11-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0672 0.15%
2025-11-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 -0.01%
2025-11-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.05%
2025-11-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0652 0.00%
2025-11-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0652 -0.05%
2025-11-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.05%
2025-10-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0652 -0.03%
2025-10-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 -0.06%
2025-10-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0661 0.03%
2025-10-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0658 -0.02%
2025-10-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0660 0.05%
2025-10-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 -0.02%
2025-10-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.01%
2025-10-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 0.00%
2025-10-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 0.08%
2025-10-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0647 0.05%
2025-10-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0642 -0.08%
2025-10-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 0.00%
2025-10-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 0.10%
2025-10-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0640 -0.03%
2025-10-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0643 -0.03%
2025-10-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0646 -0.01%
2025-09-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0621 0.00%
2025-09-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0621 -0.04%
2025-09-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0625 0.06%
2025-09-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0619 -0.05%
2025-09-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0624 -0.02%
2025-09-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0626 0.02%
2025-09-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0634 0.03%
2025-09-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0631 -0.04%
2025-09-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0635 0.08%
2025-09-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0627 0.10%
2025-09-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0616 -0.01%
2025-09-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0617 0.02%
2025-09-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0615 0.14%
2025-09-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0600 0.17%
2025-09-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0582 -0.03%
2025-09-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0585 -0.06%
2025-09-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0591 -0.11%
2025-09-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0603 0.06%
2025-08-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0597 0.02%
2025-08-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0595 0.09%
2025-08-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0586 -0.19%
2025-08-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0606 0.03%
2025-08-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0603 0.19%
2025-08-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0583 0.09%
2025-08-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0574 0.00%
2025-08-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0574 0.09%
2025-08-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0565 0.01%
2025-08-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0564 -0.02%
2025-08-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0566 0.09%
2025-08-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0556 -0.06%
2025-08-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0562 0.09%
2025-08-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0552 0.02%
2025-08-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0550 0.04%
2025-08-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0546 -0.01%
2025-08-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0547 0.04%
2025-08-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0543 0.03%
2025-08-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0540 0.07%
2025-08-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0533 0.09%
2025-08-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0524 0.05%
2025-07-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0519 -0.19%
2025-07-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0539 -0.03%
2025-07-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0542 0.03%
2025-07-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0539 0.03%
2025-07-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0536 0.00%
2025-07-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0536 0.04%
2025-07-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0532 -0.05%
2025-07-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0537 0.14%
2025-07-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0522 0.18%
2025-07-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0503 0.10%
2025-07-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0493 0.05%
2025-07-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0488 0.01%
2025-07-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0487 -0.03%
2025-07-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0490 -0.01%
2025-07-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0483 0.06%
2025-07-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0477 -0.02%
2025-07-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0479 0.01%
2025-07-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0478 0.02%
2025-07-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0476 -0.01%
2025-07-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0477 0.02%
2025-06-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0475 0.06%
2025-06-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0469 0.01%
2025-06-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0468 0.00%
2025-06-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0468 0.11%
2025-06-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0456 0.15%
2025-06-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0440 0.06%
2025-06-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0434 -0.01%
2025-06-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0435 -0.11%
2025-06-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0446 -0.02%
2025-06-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0448 0.01%
2025-06-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.04%
2025-06-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0443 -0.10%
2025-06-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0451 0.10%
2025-06-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0441 0.01%
2025-06-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0440 0.06%
2025-06-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0434 0.00%
2025-06-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0434 0.02%
2025-06-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0432 0.09%
2025-06-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0423 0.00%
2025-05-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0423 0.01%
2025-05-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0422 0.07%
2025-05-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0415 -0.01%
2025-05-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0416 0.05%
2025-05-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0411 0.02%
2025-05-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0409 -0.05%
2025-05-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0414 -0.03%
2025-05-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0417 -0.01%
2025-05-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0418 0.06%
2025-05-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0412 0.02%
2025-05-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0410 -0.03%
2025-05-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0413 -0.04%
2025-05-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0417 0.03%
2025-05-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0414 0.01%
2025-05-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.07%
2025-05-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0406 -0.05%
2025-05-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0411 0.01%
2025-05-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.06%
2025-05-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0404 0.06%
2025-04-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0398 0.00%
2025-04-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0398 0.05%
2025-04-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0393 -0.05%
2025-04-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0398 0.02%
2025-04-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0396 0.02%
2025-04-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0394 0.04%
2025-04-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0390 0.01%
2025-04-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0389 0.02%
2025-04-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0387 0.00%
2025-04-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0387 0.04%
2025-04-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.03%
2025-04-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0380 0.02%
2025-04-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0378 0.07%
2025-04-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0371 -0.03%
2025-04-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0374 0.13%
2025-04-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0361 0.05%
2025-04-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0356 0.12%
2025-04-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0344 -0.61%
2025-04-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0407 0.02%
2025-04-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0405 0.03%
2025-04-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0402 0.06%
2025-03-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0396 -0.06%
2025-03-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0402 -0.01%
2025-03-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0403 0.02%
2025-03-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0401 0.01%
2025-03-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0400 0.01%
2025-03-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0399 0.00%
2025-03-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0399 -0.09%
2025-03-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0408 -0.03%
2025-03-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0411 0.02%
2025-03-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0409 0.03%
2025-03-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0406 0.04%
2025-03-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0402 0.13%
2025-03-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0388 -0.02%
2025-03-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0390 -0.05%
2025-03-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0395 0.00%
2025-03-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0395 0.01%
2025-03-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0394 -0.02%
2025-03-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0396 0.12%
2025-03-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0384 0.01%
2025-03-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0383 -0.01%
2025-03-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0384 0.08%
2025-02-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0376 -0.11%
2025-02-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0387 0.06%
2025-02-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0381 0.17%
2025-02-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0363 -0.02%
2025-02-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0365 0.10%
2025-02-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0355 0.11%
2025-02-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0344 -0.04%
2025-02-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0348 0.06%
2025-02-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0342 -0.10%
2025-02-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0352 0.01%
2025-02-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0351 0.08%
2025-02-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0343 0.08%
2025-02-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0335 0.04%
2025-02-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0331 -0.07%
2025-02-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0338 0.04%
2025-02-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0334 0.07%
2025-02-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0327 0.06%
2025-02-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0321 0.07%
2025-01-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0314 0.10%
2025-01-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0304 0.09%
2025-01-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0295 -0.04%
2025-01-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0306 0.03%
2025-01-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0277 -0.14%
2025-01-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0291 -0.02%
2025-01-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0293 -0.05%
2025-01-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0298 -0.05%
2025-01-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0303 -0.02%
2025-01-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0305 -0.12%
2025-01-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0317 -0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0112 0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0100 0.06%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0003 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.01%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0811 0.68%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0637 0.67%
南方全天候策略A 1.5050 0.55%
南方全天候策略C 1.4328 0.55%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1845 0.53%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1826 0.53%
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