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华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020333)

近一年华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A020333净值及计算阶段收益
近一年020333基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 -0.07%
2026-09-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0664 -0.21%
2026-09-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0686 -0.12%
2026-09-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0699 -0.08%
2026-09-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0708 0.04%
2026-09-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0704 -0.07%
2026-09-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0711 0.13%
2026-09-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0697 0.11%
2026-09-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0685 -0.14%
2026-09-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0700 -0.02%
2026-08-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0702 -0.22%
2026-08-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0726 0.00%
2026-08-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0726 -0.08%
2026-08-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0735 0.09%
2026-08-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0725 0.07%
2026-08-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0717 0.05%
2026-08-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0712 -0.01%
2026-08-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0713 0.08%
2026-08-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0704 -0.04%
2026-08-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0708 0.03%
2026-08-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0705 0.05%
2026-08-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0700 -0.09%
2026-08-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0710 -0.07%
2026-08-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0717 0.10%
2026-08-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0706 -0.07%
2026-08-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0713 0.12%
2026-08-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0700 0.04%
2026-08-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0696 -0.03%
2026-08-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0699 0.09%
2026-08-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0689 -0.05%
2026-08-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0694 0.04%
2026-07-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0690 -0.04%
2026-07-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0694 0.05%
2026-07-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0689 0.10%
2026-07-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0678 0.04%
2026-07-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0674 0.17%
2026-07-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 -0.19%
2026-07-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0676 0.00%
2026-07-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0676 0.05%
2026-07-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0671 -0.01%
2026-07-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0672 0.16%
2026-07-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 -0.12%
2026-07-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0668 0.06%
2026-07-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0662 0.16%
2026-07-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0645 0.07%
2026-07-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0638 -0.08%
2026-07-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0647 0.07%
2026-07-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0640 -0.06%
2026-07-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0646 0.04%
2026-07-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0642 -0.16%
2026-07-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0659 0.19%
2026-07-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0639 0.07%
2026-07-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0632 0.08%
2026-07-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0624 0.02%
2026-06-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0622 -0.14%
2026-06-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0637 0.12%
2026-06-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0624 -0.08%
2026-06-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0633 -0.02%
2026-06-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0635 0.00%
2026-06-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0635 -0.15%
2026-06-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 -0.01%
2026-06-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0652 -0.14%
2026-06-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0667 -0.05%
2026-06-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0672 -0.10%
2026-06-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0683 0.07%
2026-06-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0675 0.15%
2026-06-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0659 -0.04%
2026-06-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0663 -0.04%
2026-06-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0667 0.01%
2026-06-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0666 -0.17%
2026-06-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0684 -0.09%
2026-06-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0694 -0.07%
2026-06-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0702 -0.13%
2026-06-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0716 0.03%
2026-06-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0713 0.11%
2026-05-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0701 0.14%
2026-05-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0686 -0.04%
2026-05-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0690 -0.07%
2026-05-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0697 0.08%
2026-05-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0688 0.03%
2026-05-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0685 0.00%
2026-05-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0685 -0.09%
2026-05-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0695 -0.02%
2026-05-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0697 0.05%
2026-05-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0692 -0.15%
2026-05-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0708 -0.16%
2026-05-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0725 -0.08%
2026-05-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0734 0.01%
2026-05-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0733 -0.06%
2026-05-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.06%
2026-05-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0733 0.06%
2026-05-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0727 0.03%
2026-05-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0724 0.09%
2026-04-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0703 0.03%
2026-04-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0700 -0.07%
2026-04-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0708 -0.03%
2026-04-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0711 -0.07%
2026-04-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0718 0.01%
2026-04-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0717 0.05%
2026-04-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0712 0.03%
2026-04-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0709 0.03%
2026-04-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0706 0.06%
2026-04-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0700 0.03%
2026-04-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0697 0.09%
2026-04-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0687 0.02%
2026-04-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0685 0.02%
2026-04-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0683 -0.07%
2026-04-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0691 0.16%
2026-04-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0674 0.05%
2026-04-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0669 -0.05%
2026-04-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0674 -0.05%
2026-04-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0679 0.07%
2026-03-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0671 -0.02%
2026-03-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0673 0.07%
2026-03-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0666 0.06%
2026-03-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0660 -0.07%
2026-03-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0668 0.12%
2026-03-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.11%
2026-03-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0643 -0.24%
2026-03-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0669 -0.11%
2026-03-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0681 -0.16%
2026-03-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0698 -0.04%
2026-03-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0702 -0.01%
2026-03-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0703 0.02%
2026-03-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0701 -0.04%
2026-03-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0705 0.01%
2026-03-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0704 0.03%
2026-03-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0701 0.00%
2026-03-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0701 -0.11%
2026-03-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0713 0.10%
2026-03-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0702 -0.02%
2026-03-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0704 -0.08%
2026-03-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0713 -0.14%
2026-03-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0728 -0.05%
2026-02-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0733 0.07%
2026-02-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0725 -0.11%
2026-02-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0737 0.05%
2026-02-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0732 0.11%
2026-02-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0720 -0.09%
2026-02-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0730 -0.02%
2026-02-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0732 0.06%
2026-02-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0726 -0.02%
2026-02-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0728 0.11%
2026-02-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0716 -0.03%
2026-02-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0719 0.02%
2026-02-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0717 0.17%
2026-02-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0699 0.11%
2026-02-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0687 -0.24%
2026-01-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0713 -0.16%
2026-01-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0730 0.16%
2026-01-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0713 0.10%
2026-01-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0702 -0.05%
2026-01-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0707 0.07%
2026-01-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0700 0.01%
2026-01-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0699 0.05%
2026-01-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0694 0.02%
2026-01-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0692 0.10%
2026-01-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0681 0.05%
2026-01-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0676 -0.06%
2026-01-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0682 0.01%
2026-01-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0681 -0.01%
2026-01-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0682 -0.02%
2026-01-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0684 0.04%
2026-01-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0680 0.00%
2026-01-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0680 0.00%
2026-01-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0680 -0.02%
2026-01-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0682 0.09%
2026-01-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0672 0.15%
2025-12-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 0.00%
2025-12-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 -0.01%
2025-12-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.00%
2025-12-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.01%
2025-12-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 0.01%
2025-12-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.02%
2025-12-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0653 -0.01%
2025-12-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0654 0.01%
2025-12-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0653 0.05%
2025-12-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0648 0.04%
2025-12-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0644 0.10%
2025-12-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0633 -0.06%
2025-12-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0639 -0.01%
2025-12-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0640 0.05%
2025-12-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0635 -0.05%
2025-12-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0640 0.06%
2025-12-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0634 -0.12%
2025-12-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0647 -0.04%
2025-12-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 0.03%
2025-12-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0648 -0.05%
2025-12-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0653 -0.02%
2025-12-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 -0.04%
2025-12-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0659 0.04%
2025-11-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.03%
2025-11-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0652 -0.02%
2025-11-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0654 -0.02%
2025-11-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 0.01%
2025-11-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.04%
2025-11-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 -0.12%
2025-11-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0664 0.02%
2025-11-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0662 -0.02%
2025-11-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0664 -0.08%
2025-11-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0673 -0.02%
2025-11-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0675 -0.09%
2025-11-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0685 0.06%
2025-11-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0679 0.04%
2025-11-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0675 0.03%
2025-11-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0672 0.15%
2025-11-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 -0.01%
2025-11-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.05%
2025-11-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0652 0.00%
2025-11-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0652 -0.05%
2025-11-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.05%
2025-10-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0652 -0.03%
2025-10-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 -0.06%
2025-10-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0661 0.03%
2025-10-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0658 -0.02%
2025-10-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0660 0.05%
2025-10-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 -0.02%
2025-10-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.01%
2025-10-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 0.00%
2025-10-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 0.08%
2025-10-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0647 0.05%
2025-10-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0642 -0.08%
2025-10-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 0.00%
2025-10-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 0.10%
2025-10-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0640 -0.03%
2025-10-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0643 -0.03%
2025-10-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0646 -0.01%
2025-09-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0621 0.00%
2025-09-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0621 -0.04%
2025-09-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0625 0.06%
2025-09-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0619 -0.05%
2025-09-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0624 -0.02%
2025-09-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0626 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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