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南方安裕混合E基金净值查询(020326)

近一季南方安裕混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安裕混合E020326净值及计算阶段收益
近一季020326基金累计收益率1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方安裕混合E 1.1334 -0.18%
2026-09-15 南方安裕混合E 1.1355 -0.18%
2026-09-14 南方安裕混合E 1.1376 0.00%
2026-09-11 南方安裕混合E 1.1376 -0.29%
2026-09-10 南方安裕混合E 1.1409 -0.21%
2026-09-09 南方安裕混合E 1.1433 0.10%
2026-09-08 南方安裕混合E 1.1422 0.02%
2026-09-07 南方安裕混合E 1.1420 -0.28%
2026-09-04 南方安裕混合E 1.1452 0.13%
2026-09-03 南方安裕混合E 1.1437 0.22%
2026-09-02 南方安裕混合E 1.1412 -0.42%
2026-09-01 南方安裕混合E 1.1460 0.29%
2026-08-31 南方安裕混合E 1.1427 -0.08%
2026-08-28 南方安裕混合E 1.1436 -0.02%
2026-08-27 南方安裕混合E 1.1438 -0.02%
2026-08-26 南方安裕混合E 1.1440 0.12%
2026-08-25 南方安裕混合E 1.1426 0.12%
2026-08-24 南方安裕混合E 1.1412 0.23%
2026-08-21 南方安裕混合E 1.1386 -0.18%
2026-08-20 南方安裕混合E 1.1406 0.03%
2026-08-19 南方安裕混合E 1.1403 0.06%
2026-08-18 南方安裕混合E 1.1396 0.14%
2026-08-17 南方安裕混合E 1.1380 0.20%
2026-08-14 南方安裕混合E 1.1357 -0.15%
2026-08-13 南方安裕混合E 1.1374 -0.29%
2026-08-12 南方安裕混合E 1.1407 -0.05%
2026-08-11 南方安裕混合E 1.1616 -0.16%
2026-08-10 南方安裕混合E 1.1635 0.36%
2026-08-07 南方安裕混合E 1.1593 -0.09%
2026-08-06 南方安裕混合E 1.1603 -0.21%
2026-08-05 南方安裕混合E 1.1627 -0.08%
2026-08-04 南方安裕混合E 1.1636 -0.39%
2026-08-03 南方安裕混合E 1.1682 -0.09%
2026-07-31 南方安裕混合E 1.1693 -0.14%
2026-07-30 南方安裕混合E 1.1709 0.43%
2026-07-29 南方安裕混合E 1.1659 0.60%
2026-07-28 南方安裕混合E 1.1590 0.22%
2026-07-27 南方安裕混合E 1.1564 0.68%
2026-07-24 南方安裕混合E 1.1486 -0.44%
2026-07-23 南方安裕混合E 1.1537 0.15%
2026-07-22 南方安裕混合E 1.1520 0.31%
2026-07-21 南方安裕混合E 1.1484 0.02%
2026-07-20 南方安裕混合E 1.1482 0.99%
2026-07-17 南方安裕混合E 1.1369 -0.15%
2026-07-16 南方安裕混合E 1.1386 -0.10%
2026-07-15 南方安裕混合E 1.1397 0.61%
2026-07-14 南方安裕混合E 1.1328 0.43%
2026-07-13 南方安裕混合E 1.1279 -0.12%
2026-07-10 南方安裕混合E 1.1293 0.09%
2026-07-09 南方安裕混合E 1.1283 -0.05%
2026-07-08 南方安裕混合E 1.1289 -0.23%
2026-07-07 南方安裕混合E 1.1315 -0.40%
2026-07-06 南方安裕混合E 1.1360 0.41%
2026-07-03 南方安裕混合E 1.1314 0.24%
2026-07-02 南方安裕混合E 1.1287 -0.05%
2026-07-01 南方安裕混合E 1.1293 0.23%
2026-06-30 南方安裕混合E 1.1267 -0.35%
2026-06-29 南方安裕混合E 1.1307 0.33%
2026-06-26 南方安裕混合E 1.1270 -0.50%
2026-06-25 南方安裕混合E 1.1327 0.11%
2026-06-24 南方安裕混合E 1.1314 -0.29%
2026-06-23 南方安裕混合E 1.1347 -0.38%
2026-06-22 南方安裕混合E 1.1390 0.55%
2026-06-18 南方安裕混合E 1.1328 -0.57%
2026-06-17 南方安裕混合E 1.1393 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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