近一年南方安裕混合E基金净值查询
查询指定日期范围南方安裕混合E020326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方安裕混合E |
1.1256 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
南方安裕混合E |
1.1238 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
南方安裕混合E |
1.1240 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
南方安裕混合E |
1.1163 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
南方安裕混合E |
1.1201 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
南方安裕混合E |
1.1212 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
南方安裕混合E |
1.1183 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
南方安裕混合E |
1.1185 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
南方安裕混合E |
1.1156 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
南方安裕混合E |
1.1179 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
南方安裕混合E |
1.1197 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
南方安裕混合E |
1.1146 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
南方安裕混合E |
1.1150 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
南方安裕混合E |
1.1129 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
南方安裕混合E |
1.1145 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
南方安裕混合E |
1.1119 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
南方安裕混合E |
1.1096 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
南方安裕混合E |
1.1095 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
南方安裕混合E |
1.1098 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
南方安裕混合E |
1.1092 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
南方安裕混合E |
1.1084 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
南方安裕混合E |
1.1125 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
南方安裕混合E |
1.1135 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方安裕混合E |
1.1137 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
南方安裕混合E |
1.1150 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
南方安裕混合E |
1.1177 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
南方安裕混合E |
1.1196 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
南方安裕混合E |
1.1185 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
南方安裕混合E |
1.1188 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
南方安裕混合E |
1.1186 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
南方安裕混合E |
1.1185 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
南方安裕混合E |
1.1190 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
南方安裕混合E |
1.1165 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
南方安裕混合E |
1.1141 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
南方安裕混合E |
1.1159 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
南方安裕混合E |
1.1161 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
南方安裕混合E |
1.1144 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
南方安裕混合E |
1.1144 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
南方安裕混合E |
1.1116 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
南方安裕混合E |
1.1106 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
南方安裕混合E |
1.1088 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
南方安裕混合E |
1.1077 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
南方安裕混合E |
1.1065 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
南方安裕混合E |
1.1068 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
南方安裕混合E |
1.1034 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
南方安裕混合E |
1.1018 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
南方安裕混合E |
1.1066 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
南方安裕混合E |
1.1550 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
南方安裕混合E |
1.1522 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
南方安裕混合E |
1.1546 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
南方安裕混合E |
1.1560 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
南方安裕混合E |
1.1584 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
南方安裕混合E |
1.1538 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
南方安裕混合E |
1.1532 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
南方安裕混合E |
1.1508 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
南方安裕混合E |
1.1513 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
南方安裕混合E |
1.1516 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
南方安裕混合E |
1.1485 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
南方安裕混合E |
1.1499 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
南方安裕混合E |
1.1519 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
南方安裕混合E |
1.1497 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
南方安裕混合E |
1.1529 |
0.53% |
| 2025-09-16 |
南方安裕混合E |
1.1468 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
南方安裕混合E |
1.1471 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
南方安裕混合E |
1.1458 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
南方安裕混合E |
1.1478 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
南方安裕混合E |
1.1446 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
南方安裕混合E |
1.1474 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
南方安裕混合E |
1.1490 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
南方安裕混合E |
1.1470 |
0.69% |
| 2025-09-04 |
南方安裕混合E |
1.1391 |
-0.36% |
| 2025-09-03 |
南方安裕混合E |
1.1432 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
南方安裕混合E |
1.1433 |
-0.10% |
| 2025-09-01 |
南方安裕混合E |
1.1445 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
南方安裕混合E |
1.1442 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
南方安裕混合E |
1.1408 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
南方安裕混合E |
1.1386 |
-0.61% |
| 2025-08-26 |
南方安裕混合E |
1.1456 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
南方安裕混合E |
1.1451 |
0.46% |
| 2025-08-22 |
南方安裕混合E |
1.1399 |
0.17% |
| 2025-08-21 |
南方安裕混合E |
1.1380 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
南方安裕混合E |
1.1380 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
南方安裕混合E |
1.1345 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
南方安裕混合E |
1.1367 |
-0.16% |
| 2025-08-15 |
南方安裕混合E |
1.1385 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
南方安裕混合E |
1.1346 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
南方安裕混合E |
1.1363 |
0.17% |
| 2025-08-12 |
南方安裕混合E |
1.1344 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
南方安裕混合E |
1.1338 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
南方安裕混合E |
1.1329 |
0.13% |
| 2025-08-07 |
南方安裕混合E |
1.1314 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
南方安裕混合E |
1.1314 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
南方安裕混合E |
1.1302 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
南方安裕混合E |
1.1267 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
南方安裕混合E |
1.1248 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
南方安裕混合E |
1.1239 |
-0.38% |
| 2025-07-30 |
南方安裕混合E |
1.1282 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
南方安裕混合E |
1.1286 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
南方安裕混合E |
1.1289 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
南方安裕混合E |
1.1281 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
南方安裕混合E |
1.1290 |
0.01% |
| 2025-07-23 |
南方安裕混合E |
1.1289 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
南方安裕混合E |
1.1298 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
南方安裕混合E |
1.1265 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
南方安裕混合E |
1.1244 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
南方安裕混合E |
1.1234 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
南方安裕混合E |
1.1216 |
0.18% |
| 2025-07-15 |
南方安裕混合E |
1.1196 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
南方安裕混合E |
1.1196 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
南方安裕混合E |
1.1187 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
南方安裕混合E |
1.1180 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
南方安裕混合E |
1.1169 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
南方安裕混合E |
1.1177 |
0.26% |
| 2025-07-07 |
南方安裕混合E |
1.1148 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
南方安裕混合E |
1.1151 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
南方安裕混合E |
1.1155 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
南方安裕混合E |
1.1132 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
南方安裕混合E |
1.1126 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
南方安裕混合E |
1.1122 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
南方安裕混合E |
1.1102 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
南方安裕混合E |
1.1093 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
南方安裕混合E |
1.1109 |
0.19% |
| 2025-06-24 |
南方安裕混合E |
1.1088 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
南方安裕混合E |
1.1057 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
南方安裕混合E |
1.1052 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
南方安裕混合E |
1.1058 |
-0.23% |
| 2025-06-18 |
南方安裕混合E |
1.1084 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
南方安裕混合E |
1.1084 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
南方安裕混合E |
1.1089 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
南方安裕混合E |
1.1080 |
-0.17% |
| 2025-06-12 |
南方安裕混合E |
1.1099 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
南方安裕混合E |
1.1090 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
南方安裕混合E |
1.1056 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
南方安裕混合E |
1.1071 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
南方安裕混合E |
1.1063 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
南方安裕混合E |
1.1065 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
南方安裕混合E |
1.1055 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
南方安裕混合E |
1.1039 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
南方安裕混合E |
1.1037 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
南方安裕混合E |
1.1055 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
南方安裕混合E |
1.1036 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
南方安裕混合E |
1.1028 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
南方安裕混合E |
1.1031 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
南方安裕混合E |
1.1035 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
南方安裕混合E |
1.1053 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
南方安裕混合E |
1.1065 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
南方安裕混合E |
1.1055 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
南方安裕混合E |
1.1031 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
南方安裕混合E |
1.1024 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
南方安裕混合E |
1.1030 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
南方安裕混合E |
1.1048 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
南方安裕混合E |
1.1047 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
南方安裕混合E |
1.1042 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
南方安裕混合E |
1.1006 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
南方安裕混合E |
1.1002 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
南方安裕混合E |
1.0981 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
南方安裕混合E |
1.0962 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
南方安裕混合E |
1.0931 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
南方安裕混合E |
1.0925 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
南方安裕混合E |
1.0909 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
南方安裕混合E |
1.0938 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
南方安裕混合E |
1.0940 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
南方安裕混合E |
1.0941 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
南方安裕混合E |
1.0929 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
南方安裕混合E |
1.0922 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
南方安裕混合E |
1.0905 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
南方安裕混合E |
1.0901 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
南方安裕混合E |
1.0908 |
-0.26% |
| 2025-04-15 |
南方安裕混合E |
1.0936 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
南方安裕混合E |
1.0932 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
南方安裕混合E |
1.0923 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
南方安裕混合E |
1.0920 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
南方安裕混合E |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
南方安裕混合E |
1.0870 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
南方安裕混合E |
1.0843 |
-1.88% |
| 2025-04-03 |
南方安裕混合E |
1.1051 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
南方安裕混合E |
1.1074 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
南方安裕混合E |
1.1079 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
南方安裕混合E |
1.1069 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
南方安裕混合E |
1.1077 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
南方安裕混合E |
1.1095 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
南方安裕混合E |
1.1092 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
南方安裕混合E |
1.1101 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
南方安裕混合E |
1.1089 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
南方安裕混合E |
1.1075 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
南方安裕混合E |
1.1079 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
南方安裕混合E |
1.1080 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
南方安裕混合E |
1.1071 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
南方安裕混合E |
1.1057 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
南方安裕混合E |
1.1058 |
0.54% |
| 2025-03-13 |
南方安裕混合E |
1.0999 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
南方安裕混合E |
1.0988 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
南方安裕混合E |
1.0988 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
南方安裕混合E |
1.0984 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
南方安裕混合E |
1.0992 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
南方安裕混合E |
1.1004 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
南方安裕混合E |
1.0986 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
南方安裕混合E |
1.0979 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
南方安裕混合E |
1.0972 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
南方安裕混合E |
1.0968 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
南方安裕混合E |
1.1018 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
南方安裕混合E |
1.1015 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
南方安裕混合E |
1.0986 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
南方安裕混合E |
1.1019 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
南方安裕混合E |
1.1021 |
0.01% |
| 2025-02-20 |
南方安裕混合E |
1.1020 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
南方安裕混合E |
1.1029 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
南方安裕混合E |
1.1003 |
-0.27% |
| 2025-02-17 |
南方安裕混合E |
1.1033 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
南方安裕混合E |
1.1055 |
0.04% |
| 2025-02-13 |
南方安裕混合E |
1.1051 |
-0.17% |
| 2025-02-12 |
南方安裕混合E |
1.1070 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
南方安裕混合E |
1.1058 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
南方安裕混合E |
1.1073 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
南方安裕混合E |
1.1075 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
南方安裕混合E |
1.1028 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
南方安裕混合E |
1.1005 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
南方安裕混合E |
1.1036 |
0.04% |
| 2025-01-24 |
南方安裕混合E |
1.1032 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
南方安裕混合E |
1.1005 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
南方安裕混合E |
1.1013 |
-0.12% |
| 2025-01-21 |
南方安裕混合E |
1.1026 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
南方安裕混合E |
1.1026 |
-0.05% |
| 2025-01-17 |
南方安裕混合E |
1.1031 |
0.21% |
| 2025-01-16 |
南方安裕混合E |
1.1008 |
0.14% |
| 2025-01-15 |
南方安裕混合E |
1.0993 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
南方安裕混合E |
1.1020 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
南方安裕混合E |
1.0951 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
南方安裕混合E |
1.0977 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
南方安裕混合E |
1.1025 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
南方安裕混合E |
1.1038 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
南方安裕混合E |
1.1046 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
南方安裕混合E |
1.1044 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
南方安裕混合E |
1.1047 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
南方安裕混合E |
1.1077 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
南方安裕混合E |
1.1137 |
-0.17% |
| 2024-12-26 |
南方安裕混合E |
1.1152 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
南方安裕混合E |
1.1150 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
南方安裕混合E |
1.1176 |
0.40% |
| 2024-12-23 |
南方安裕混合E |
1.1131 |
-0.09% |
