近一年南方安裕混合E基金净值查询
查询指定日期范围南方安裕混合E020326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方安裕混合E |
1.1334 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
南方安裕混合E |
1.1355 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
南方安裕混合E |
1.1376 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
南方安裕混合E |
1.1376 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
南方安裕混合E |
1.1409 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
南方安裕混合E |
1.1433 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
南方安裕混合E |
1.1422 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
南方安裕混合E |
1.1420 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
南方安裕混合E |
1.1452 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
南方安裕混合E |
1.1437 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
南方安裕混合E |
1.1412 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
南方安裕混合E |
1.1460 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
南方安裕混合E |
1.1427 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
南方安裕混合E |
1.1436 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
南方安裕混合E |
1.1438 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
南方安裕混合E |
1.1440 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
南方安裕混合E |
1.1426 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
南方安裕混合E |
1.1412 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
南方安裕混合E |
1.1386 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
南方安裕混合E |
1.1406 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
南方安裕混合E |
1.1403 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
南方安裕混合E |
1.1396 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
南方安裕混合E |
1.1380 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
南方安裕混合E |
1.1357 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
南方安裕混合E |
1.1374 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
南方安裕混合E |
1.1407 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
南方安裕混合E |
1.1616 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
南方安裕混合E |
1.1635 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
南方安裕混合E |
1.1593 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
南方安裕混合E |
1.1603 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
南方安裕混合E |
1.1627 |
-0.08% |
| 2026-08-04 |
南方安裕混合E |
1.1636 |
-0.39% |
| 2026-08-03 |
南方安裕混合E |
1.1682 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
南方安裕混合E |
1.1693 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
南方安裕混合E |
1.1709 |
0.43% |
| 2026-07-29 |
南方安裕混合E |
1.1659 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
南方安裕混合E |
1.1590 |
0.22% |
| 2026-07-27 |
南方安裕混合E |
1.1564 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
南方安裕混合E |
1.1486 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
南方安裕混合E |
1.1537 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
南方安裕混合E |
1.1520 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
南方安裕混合E |
1.1484 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
南方安裕混合E |
1.1482 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
南方安裕混合E |
1.1369 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
南方安裕混合E |
1.1386 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
南方安裕混合E |
1.1397 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
南方安裕混合E |
1.1328 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
南方安裕混合E |
1.1279 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
南方安裕混合E |
1.1293 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
南方安裕混合E |
1.1283 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
南方安裕混合E |
1.1289 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
南方安裕混合E |
1.1315 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
南方安裕混合E |
1.1360 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
南方安裕混合E |
1.1314 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
南方安裕混合E |
1.1287 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
南方安裕混合E |
1.1293 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
南方安裕混合E |
1.1267 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
南方安裕混合E |
1.1307 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
南方安裕混合E |
1.1270 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
南方安裕混合E |
1.1327 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
南方安裕混合E |
1.1314 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
南方安裕混合E |
1.1347 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
南方安裕混合E |
1.1390 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
南方安裕混合E |
1.1328 |
-0.57% |
| 2026-06-17 |
南方安裕混合E |
1.1393 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
南方安裕混合E |
1.1402 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
南方安裕混合E |
1.1434 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
南方安裕混合E |
1.1421 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
南方安裕混合E |
1.1391 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
南方安裕混合E |
1.1395 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
南方安裕混合E |
1.1403 |
0.23% |
| 2026-06-08 |
南方安裕混合E |
1.1377 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
南方安裕混合E |
1.1409 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
南方安裕混合E |
1.1427 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
南方安裕混合E |
1.1448 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
南方安裕混合E |
1.1460 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
南方安裕混合E |
1.1450 |
0.25% |
| 2026-05-29 |
南方安裕混合E |
1.1421 |
0.35% |
| 2026-05-28 |
南方安裕混合E |
1.1381 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
南方安裕混合E |
1.1409 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
南方安裕混合E |
1.1421 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
南方安裕混合E |
1.1419 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
南方安裕混合E |
1.1419 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
南方安裕混合E |
1.1409 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
南方安裕混合E |
1.1453 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
南方安裕混合E |
1.1463 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
南方安裕混合E |
1.1433 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
南方安裕混合E |
1.1454 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
南方安裕混合E |
1.1492 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
南方安裕混合E |
1.1526 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
南方安裕混合E |
1.1522 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
南方安裕混合E |
1.1530 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
南方安裕混合E |
1.1509 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
南方安裕混合E |
1.1471 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
南方安裕混合E |
1.1479 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
南方安裕混合E |
1.1435 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
南方安裕混合E |
1.1436 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
南方安裕混合E |
1.1440 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
南方安裕混合E |
1.1438 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
南方安裕混合E |
1.1444 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
南方安裕混合E |
1.1431 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
南方安裕混合E |
1.1404 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
南方安裕混合E |
1.1389 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
南方安裕混合E |
1.1393 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
南方安裕混合E |
1.1371 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
南方安裕混合E |
1.1371 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
南方安裕混合E |
1.1359 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
南方安裕混合E |
1.1400 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
南方安裕混合E |
1.1391 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
南方安裕混合E |
1.1415 |
0.73% |
| 2026-04-07 |
南方安裕混合E |
1.1332 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
南方安裕混合E |
1.1338 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
南方安裕混合E |
1.1347 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
南方安裕混合E |
1.1360 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
南方安裕混合E |
1.1323 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
南方安裕混合E |
1.1317 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
南方安裕混合E |
1.1309 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
南方安裕混合E |
1.1299 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
南方安裕混合E |
1.1326 |
0.60% |
| 2026-03-24 |
南方安裕混合E |
1.1258 |
0.66% |
| 2026-03-23 |
南方安裕混合E |
1.1184 |
-0.97% |
| 2026-03-20 |
南方安裕混合E |
1.1294 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
南方安裕混合E |
1.1310 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
南方安裕混合E |
1.1366 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
南方安裕混合E |
1.1358 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
南方安裕混合E |
1.1391 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
南方安裕混合E |
1.1413 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
南方安裕混合E |
1.1434 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
南方安裕混合E |
1.1440 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
南方安裕混合E |
1.1402 |
0.44% |
| 2026-03-09 |
南方安裕混合E |
1.1352 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
南方安裕混合E |
1.1403 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
南方安裕混合E |
1.1572 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
南方安裕混合E |
1.1544 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
南方安裕混合E |
1.1568 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
南方安裕混合E |
1.1616 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
南方安裕混合E |
1.1597 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
南方安裕混合E |
1.1573 |
0.19% |
| 2026-02-25 |
南方安裕混合E |
1.1551 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
南方安裕混合E |
1.1552 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
南方安裕混合E |
1.1506 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
南方安裕混合E |
1.1553 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
南方安裕混合E |
1.1543 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
南方安裕混合E |
1.1530 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
南方安裕混合E |
1.1500 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
南方安裕混合E |
1.1457 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
南方安裕混合E |
1.1453 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
南方安裕混合E |
1.1463 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
南方安裕混合E |
1.1413 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
南方安裕混合E |
1.1362 |
-0.61% |
| 2026-01-30 |
南方安裕混合E |
1.1432 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
南方安裕混合E |
1.1437 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
南方安裕混合E |
1.1430 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
南方安裕混合E |
1.1402 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
南方安裕混合E |
1.1407 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
南方安裕混合E |
1.1402 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
南方安裕混合E |
1.1392 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
南方安裕混合E |
1.1391 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
南方安裕混合E |
1.1377 |
0.29% |
| 2026-01-19 |
南方安裕混合E |
1.1344 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
南方安裕混合E |
1.1307 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
南方安裕混合E |
1.1309 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
南方安裕混合E |
1.1304 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
南方安裕混合E |
1.1300 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
南方安裕混合E |
1.1317 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
南方安裕混合E |
1.1309 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
南方安裕混合E |
1.1293 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
南方安裕混合E |
1.1300 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
南方安裕混合E |
1.1301 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
南方安裕混合E |
1.1275 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
南方安裕混合E |
1.1254 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
南方安裕混合E |
1.1255 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
南方安裕混合E |
1.1251 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
南方安裕混合E |
1.1278 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
南方安裕混合E |
1.1276 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
南方安裕混合E |
1.1280 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
南方安裕混合E |
1.1269 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
南方安裕混合E |
1.1271 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
南方安裕混合E |
1.1256 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
南方安裕混合E |
1.1238 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
南方安裕混合E |
1.1240 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
南方安裕混合E |
1.1163 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
南方安裕混合E |
1.1201 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
南方安裕混合E |
1.1212 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
南方安裕混合E |
1.1183 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
南方安裕混合E |
1.1185 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
南方安裕混合E |
1.1156 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
南方安裕混合E |
1.1179 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
南方安裕混合E |
1.1197 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
南方安裕混合E |
1.1146 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
南方安裕混合E |
1.1150 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
南方安裕混合E |
1.1129 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
南方安裕混合E |
1.1145 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
南方安裕混合E |
1.1119 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
南方安裕混合E |
1.1096 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
南方安裕混合E |
1.1095 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
南方安裕混合E |
1.1098 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
南方安裕混合E |
1.1092 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
南方安裕混合E |
1.1084 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
南方安裕混合E |
1.1125 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
南方安裕混合E |
1.1135 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方安裕混合E |
1.1137 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
南方安裕混合E |
1.1150 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
南方安裕混合E |
1.1177 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
南方安裕混合E |
1.1196 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
南方安裕混合E |
1.1185 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
南方安裕混合E |
1.1188 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
南方安裕混合E |
1.1186 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
南方安裕混合E |
1.1185 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
南方安裕混合E |
1.1190 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
南方安裕混合E |
1.1165 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
南方安裕混合E |
1.1141 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
南方安裕混合E |
1.1159 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
南方安裕混合E |
1.1161 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
南方安裕混合E |
1.1144 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
南方安裕混合E |
1.1144 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
南方安裕混合E |
1.1116 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
南方安裕混合E |
1.1106 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
南方安裕混合E |
1.1088 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
南方安裕混合E |
1.1077 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
南方安裕混合E |
1.1065 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
南方安裕混合E |
1.1068 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
南方安裕混合E |
1.1034 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
南方安裕混合E |
1.1018 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
南方安裕混合E |
1.1066 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
南方安裕混合E |
1.1550 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
南方安裕混合E |
1.1522 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
南方安裕混合E |
1.1546 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
南方安裕混合E |
1.1560 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
南方安裕混合E |
1.1584 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
南方安裕混合E |
1.1538 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
南方安裕混合E |
1.1532 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
南方安裕混合E |
1.1508 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
南方安裕混合E |
1.1513 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
南方安裕混合E |
1.1516 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
南方安裕混合E |
1.1485 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
南方安裕混合E |
1.1499 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
南方安裕混合E |
1.1519 |
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| 2025-09-18 |
南方安裕混合E |
1.1497 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
南方安裕混合E |
1.1529 |
0.53% |
