近半年永赢红利慧选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢红利慧选混合发起C020288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7300 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7308 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7382 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7405 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7471 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7513 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7459 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7405 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7503 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7480 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7469 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7558 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7572 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7493 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7464 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7416 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7370 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7415 |
0.61% |
| 2026-08-21 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7370 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7416 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7415 |
-6.55% |
| 2026-08-18 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7935 |
1.25% |
| 2026-08-17 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7837 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7664 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7628 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7665 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7654 |
-1.87% |
| 2026-08-10 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7797 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7750 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7543 |
2.33% |
| 2026-08-05 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7371 |
4.57% |
| 2026-08-04 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7049 |
1.72% |
| 2026-08-03 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.6930 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7007 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.6940 |
-1.46% |
| 2026-07-29 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7043 |
-1.48% |
| 2026-07-28 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7147 |
-6.65% |
| 2026-07-27 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7656 |
2.60% |
| 2026-07-24 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7462 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7564 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7638 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7784 |
3.43% |
| 2026-07-20 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7526 |
-0.74% |
| 2026-07-17 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7582 |
-3.46% |
| 2026-07-16 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7854 |
-2.19% |
| 2026-07-15 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.8030 |
0.96% |
| 2026-07-14 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7954 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.7808 |
-4.28% |
| 2026-07-10 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.8157 |
-4.56% |
| 2026-07-09 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.8547 |
3.47% |
| 2026-07-08 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.8260 |
-3.60% |
| 2026-07-07 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.8557 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.8655 |
-2.95% |
| 2026-07-03 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.8910 |
-2.57% |
| 2026-07-02 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9139 |
-7.40% |
| 2026-07-01 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9815 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9979 |
2.42% |
| 2026-06-29 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9743 |
-1.10% |
| 2026-06-26 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9851 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0190 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0039 |
1.36% |
| 2026-06-23 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9904 |
-3.73% |
| 2026-06-22 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0288 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0243 |
1.51% |
| 2026-06-17 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0091 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9987 |
1.55% |
| 2026-06-15 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9835 |
5.64% |
| 2026-06-12 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9310 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9192 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9147 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9192 |
2.89% |
| 2026-06-08 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.8934 |
-3.10% |
| 2026-06-05 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9220 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9363 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9437 |
-0.75% |
| 2026-06-02 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9508 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9480 |
-0.58% |
| 2026-05-29 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9535 |
-2.02% |
| 2026-05-28 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9732 |
-0.37% |
| 2026-05-27 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9768 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9898 |
1.20% |
| 2026-05-25 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9781 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9708 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9610 |
-2.00% |
| 2026-05-20 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9806 |
0.37% |
| 2026-05-19 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9770 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9743 |
-0.96% |
| 2026-05-15 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9837 |
-1.79% |
| 2026-05-14 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0016 |
-2.50% |
| 2026-05-13 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0273 |
0.83% |
| 2026-05-12 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0188 |
0.75% |
| 2026-05-11 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0112 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0073 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0058 |
-1.19% |
| 2026-04-29 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0178 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0045 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0080 |
-1.53% |
| 2026-04-24 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0234 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0243 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0309 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0253 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0183 |
-0.21% |
| 2026-04-17 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0204 |
-0.72% |
| 2026-04-16 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0278 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0169 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0214 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0210 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0265 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0241 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0252 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0192 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0173 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0270 |
0.57% |
| 2026-04-01 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0212 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0172 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0249 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0202 |
-0.41% |
| 2026-03-26 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0244 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0261 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0241 |
0.90% |
| 2026-03-23 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0150 |
-2.71% |
| 2026-03-20 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0433 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0464 |
-0.62% |
| 2026-03-18 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0529 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0551 |
-0.30% |
