近一季国泰信创ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A020278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7571 |
3.04% |
| 2026-09-15 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7052 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6897 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7199 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7417 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7541 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7682 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7888 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7594 |
-2.30% |
| 2026-09-03 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7998 |
-0.61% |
| 2026-09-02 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8108 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8395 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8710 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8293 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8558 |
4.08% |
| 2026-08-26 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7830 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7684 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7594 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8219 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8150 |
-0.54% |
| 2026-08-19 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8248 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9617 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9822 |
3.51% |
| 2026-08-14 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9150 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9043 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9221 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8987 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9135 |
-1.05% |
| 2026-08-07 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9335 |
2.16% |
| 2026-08-06 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8926 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8923 |
5.02% |
| 2026-08-04 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8018 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7312 |
-4.84% |
| 2026-07-31 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8150 |
3.55% |
| 2026-07-30 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7528 |
-3.51% |
| 2026-07-29 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8166 |
-2.25% |
| 2026-07-28 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8574 |
-5.98% |
| 2026-07-27 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9756 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9666 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9830 |
-3.84% |
| 2026-07-22 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0592 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0721 |
8.86% |
| 2026-07-20 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9035 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9019 |
-7.69% |
| 2026-07-16 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0604 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.1423 |
-4.49% |
| 2026-07-14 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2385 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2200 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.3296 |
-3.81% |
| 2026-07-09 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.4218 |
7.11% |
| 2026-07-08 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2611 |
0.73% |
| 2026-07-07 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2448 |
-2.24% |
| 2026-07-06 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2963 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2625 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2555 |
-7.91% |
| 2026-07-01 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.4339 |
-2.26% |
| 2026-06-30 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.4903 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.4424 |
3.64% |
| 2026-06-26 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.3567 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.3923 |
5.55% |
| 2026-06-24 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2666 |
4.15% |
| 2026-06-23 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.1762 |
-2.68% |
| 2026-06-22 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2362 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.1723 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.1007 |
4.94% |
