今年以来国泰信创ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A020278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7428 |
-0.82% |
| 2026-09-16 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7571 |
3.04% |
| 2026-09-15 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7052 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6897 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7199 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7417 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7541 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7682 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7888 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7594 |
-2.30% |
| 2026-09-03 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7998 |
-0.61% |
| 2026-09-02 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8108 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8395 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8710 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8293 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8558 |
4.08% |
| 2026-08-26 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7830 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7684 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7594 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8219 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8150 |
-0.54% |
| 2026-08-19 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8248 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9617 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9822 |
3.51% |
| 2026-08-14 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9150 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9043 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9221 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8987 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9135 |
-1.05% |
| 2026-08-07 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9335 |
2.16% |
| 2026-08-06 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8926 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8923 |
5.02% |
| 2026-08-04 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8018 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7312 |
-4.84% |
| 2026-07-31 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8150 |
3.55% |
| 2026-07-30 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7528 |
-3.51% |
| 2026-07-29 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8166 |
-2.25% |
| 2026-07-28 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8574 |
-5.98% |
| 2026-07-27 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9756 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9666 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9830 |
-3.84% |
| 2026-07-22 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0592 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0721 |
8.86% |
| 2026-07-20 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9035 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9019 |
-7.69% |
| 2026-07-16 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0604 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.1423 |
-4.49% |
| 2026-07-14 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2385 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2200 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.3296 |
-3.81% |
| 2026-07-09 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.4218 |
7.11% |
| 2026-07-08 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2611 |
0.73% |
| 2026-07-07 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2448 |
-2.24% |
| 2026-07-06 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2963 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2625 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2555 |
-7.91% |
| 2026-07-01 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.4339 |
-2.26% |
| 2026-06-30 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.4903 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.4424 |
3.64% |
| 2026-06-26 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.3567 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.3923 |
5.55% |
| 2026-06-24 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2666 |
4.15% |
| 2026-06-23 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.1762 |
-2.68% |
| 2026-06-22 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.2362 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.1723 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.1007 |
4.94% |
| 2026-06-16 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0018 |
0.41% |
| 2026-06-15 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9936 |
4.94% |
| 2026-06-12 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8998 |
-0.42% |
| 2026-06-11 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9078 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9132 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9246 |
3.96% |
| 2026-06-08 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8512 |
-4.06% |
| 2026-06-05 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9263 |
-4.11% |
| 2026-06-04 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0054 |
1.05% |
| 2026-06-03 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9846 |
1.66% |
| 2026-06-02 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9521 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9291 |
-2.97% |
| 2026-05-29 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9882 |
-3.93% |
| 2026-05-28 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0696 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0697 |
-3.05% |
| 2026-05-26 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.1329 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.1605 |
4.85% |
| 2026-05-22 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0606 |
2.43% |
| 2026-05-21 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0117 |
-3.64% |
| 2026-05-20 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0878 |
2.14% |
| 2026-05-19 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0441 |
2.09% |
| 2026-05-18 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0023 |
1.49% |
| 2026-05-15 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9729 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0006 |
-3.25% |
| 2026-05-13 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0657 |
2.73% |
| 2026-05-12 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0108 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
2.0323 |
5.04% |
| 2026-05-08 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.9348 |
-1.88% |
| 2026-04-30 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8225 |
3.08% |
| 2026-04-29 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7681 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7647 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7919 |
2.98% |
| 2026-04-24 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7400 |
1.30% |
| 2026-04-23 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7176 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7391 |
2.74% |
| 2026-04-21 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6927 |
-1.34% |
| 2026-04-20 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7153 |
1.46% |
| 2026-04-17 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6907 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6887 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6686 |
-0.74% |
| 2026-04-14 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6811 |
2.35% |
| 2026-04-13 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6425 |
1.30% |
| 2026-04-10 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6215 |
2.17% |
| 2026-04-09 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.5870 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.5936 |
5.86% |
| 2026-04-07 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.5054 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.4934 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.4969 |
-2.95% |
| 2026-04-01 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.5410 |
2.93% |
| 2026-03-31 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.4971 |
-2.83% |
| 2026-03-30 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.5407 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.5519 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.5491 |
-2.53% |
| 2026-03-25 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.5883 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.5510 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.5219 |
-5.13% |
| 2026-03-20 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6000 |
-2.74% |
| 2026-03-19 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6438 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6854 |
3.12% |
| 2026-03-17 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6344 |
-2.43% |
| 2026-03-16 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6751 |
1.67% |
| 2026-03-13 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6476 |
-1.49% |
| 2026-03-12 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6725 |
-0.99% |
| 2026-03-11 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6893 |
-1.29% |
| 2026-03-10 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7114 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6831 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6819 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6692 |
1.80% |
| 2026-03-04 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6397 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6386 |
-5.59% |
| 2026-03-02 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7302 |
-2.04% |
| 2026-02-27 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7662 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7566 |
0.69% |
| 2026-02-25 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7445 |
-0.65% |
| 2026-02-24 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7559 |
-0.37% |
| 2026-02-13 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7625 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7683 |
2.40% |
| 2026-02-11 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7269 |
-1.08% |
| 2026-02-10 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7458 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7289 |
3.27% |
| 2026-02-06 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6742 |
-0.82% |
| 2026-02-05 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6880 |
-1.40% |
| 2026-02-04 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7120 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7537 |
2.07% |
| 2026-02-02 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7181 |
-4.17% |
| 2026-01-30 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7929 |
0.38% |
| 2026-01-29 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7862 |
-2.63% |
| 2026-01-28 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8345 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8279 |
1.50% |
| 2026-01-26 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8009 |
-0.84% |
| 2026-01-23 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8162 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8189 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.8047 |
3.84% |
| 2026-01-20 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7379 |
-0.85% |
| 2026-01-19 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7528 |
-0.44% |
| 2026-01-16 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7605 |
0.94% |
| 2026-01-15 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7441 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7399 |
2.61% |
| 2026-01-13 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6957 |
-2.51% |
| 2026-01-12 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.7394 |
3.64% |
| 2026-01-09 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6783 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6624 |
1.04% |
| 2026-01-07 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6453 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6345 |
1.75% |
| 2026-01-05 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A |
1.6064 |
3.81% |
