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宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询(020269)

近一季宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利价值驱动6个月持有混合A020269净值及计算阶段收益
近一季020269基金累计收益率-2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3597 0.15%
2026-09-15 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3577 -0.63%
2026-09-14 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3663 -0.76%
2026-09-11 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3768 -2.08%
2026-09-10 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4054 -1.71%
2026-09-09 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4294 -0.02%
2026-09-08 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4297 0.80%
2026-09-07 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4183 -0.99%
2026-09-04 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4324 -0.16%
2026-09-03 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4347 0.28%
2026-09-02 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4307 -1.74%
2026-09-01 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4560 -0.49%
2026-08-31 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4631 -0.17%
2026-08-28 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4656 0.82%
2026-08-27 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4537 1.59%
2026-08-26 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4309 1.04%
2026-08-25 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4162 -0.13%
2026-08-24 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4180 -1.49%
2026-08-21 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4395 0.31%
2026-08-20 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4351 0.83%
2026-08-19 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4233 -0.90%
2026-08-18 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4362 0.33%
2026-08-17 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4315 1.59%
2026-08-14 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4091 -0.16%
2026-08-13 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4113 -1.80%
2026-08-12 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4367 0.18%
2026-08-11 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4341 -1.85%
2026-08-10 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4607 1.25%
2026-08-07 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4427 0.40%
2026-08-06 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4369 0.14%
2026-08-05 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4349 1.19%
2026-08-04 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4180 -1.38%
2026-08-03 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4376 -0.25%
2026-07-31 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4412 -0.29%
2026-07-30 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4454 0.03%
2026-07-29 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4449 1.63%
2026-07-28 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4217 -0.49%
2026-07-27 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4287 2.34%
2026-07-24 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3961 -2.47%
2026-07-23 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4315 1.47%
2026-07-22 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4107 0.63%
2026-07-21 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4018 1.09%
2026-07-20 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3867 2.17%
2026-07-17 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3572 -1.72%
2026-07-16 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3809 -0.23%
2026-07-15 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3841 1.19%
2026-07-14 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3678 1.90%
2026-07-13 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3423 -2.03%
2026-07-10 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3701 -0.75%
2026-07-09 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3805 0.56%
2026-07-08 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3728 -1.19%
2026-07-07 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3893 -1.51%
2026-07-06 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4106 1.21%
2026-07-03 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3938 0.05%
2026-07-02 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3931 -0.11%
2026-07-01 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3947 1.09%
2026-06-30 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3797 -0.45%
2026-06-29 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3859 -0.42%
2026-06-26 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3918 -1.99%
2026-06-25 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4200 0.32%
2026-06-24 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4155 2.48%
2026-06-23 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3812 -1.73%
2026-06-22 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.4055 2.79%
2026-06-18 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3674 -1.50%
2026-06-17 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3882 -0.71%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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