近一月宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围宏利价值驱动6个月持有混合A020269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3597 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3577 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3663 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3768 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4054 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4294 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4297 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4183 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4324 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4347 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4307 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4560 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4631 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4656 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4537 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4309 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4162 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4180 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4395 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4351 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4233 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4362 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4315 |
1.59% |
