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嘉合磐昇纯债D基金净值查询(020264)

近一季嘉合磐昇纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐昇纯债D020264净值及计算阶段收益
近一季020264基金累计收益率1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合磐昇纯债D 1.1671 0.01%
2026-09-15 嘉合磐昇纯债D 1.1670 0.01%
2026-09-14 嘉合磐昇纯债D 1.1669 0.02%
2026-09-11 嘉合磐昇纯债D 1.1667 -0.03%
2026-09-10 嘉合磐昇纯债D 1.1671 0.00%
2026-09-09 嘉合磐昇纯债D 1.1671 0.01%
2026-09-08 嘉合磐昇纯债D 1.1670 -0.02%
2026-09-07 嘉合磐昇纯债D 1.1672 0.05%
2026-09-04 嘉合磐昇纯债D 1.1666 0.00%
2026-09-03 嘉合磐昇纯债D 1.1666 0.11%
2026-09-02 嘉合磐昇纯债D 1.1653 -0.05%
2026-09-01 嘉合磐昇纯债D 1.1659 0.09%
2026-08-31 嘉合磐昇纯债D 1.1648 0.04%
2026-08-28 嘉合磐昇纯债D 1.1643 -0.02%
2026-08-27 嘉合磐昇纯债D 1.1645 -0.12%
2026-08-26 嘉合磐昇纯债D 1.1659 -0.04%
2026-08-25 嘉合磐昇纯债D 1.1664 -0.03%
2026-08-24 嘉合磐昇纯债D 1.1667 0.12%
2026-08-21 嘉合磐昇纯债D 1.1653 -0.03%
2026-08-20 嘉合磐昇纯债D 1.1656 -0.02%
2026-08-19 嘉合磐昇纯债D 1.1658 -0.14%
2026-08-18 嘉合磐昇纯债D 1.1674 0.10%
2026-08-17 嘉合磐昇纯债D 1.1662 0.03%
2026-08-14 嘉合磐昇纯债D 1.1659 -0.02%
2026-08-13 嘉合磐昇纯债D 1.1661 0.10%
2026-08-12 嘉合磐昇纯债D 1.1649 -0.02%
2026-08-11 嘉合磐昇纯债D 1.1651 -0.08%
2026-08-10 嘉合磐昇纯债D 1.1660 0.15%
2026-08-07 嘉合磐昇纯债D 1.1643 0.09%
2026-08-06 嘉合磐昇纯债D 1.1633 -0.01%
2026-08-05 嘉合磐昇纯债D 1.1634 -0.02%
2026-08-04 嘉合磐昇纯债D 1.1636 0.03%
2026-08-03 嘉合磐昇纯债D 1.1633 0.00%
2026-07-31 嘉合磐昇纯债D 1.1632 0.01%
2026-07-30 嘉合磐昇纯债D 1.1631 0.17%
2026-07-29 嘉合磐昇纯债D 1.1611 -0.09%
2026-07-28 嘉合磐昇纯债D 1.1622 0.00%
2026-07-27 嘉合磐昇纯债D 1.1622 -0.03%
2026-07-24 嘉合磐昇纯债D 1.1626 0.12%
2026-07-23 嘉合磐昇纯债D 1.1612 0.08%
2026-07-22 嘉合磐昇纯债D 1.1603 0.32%
2026-07-21 嘉合磐昇纯债D 1.1566 0.03%
2026-07-20 嘉合磐昇纯债D 1.1563 -0.05%
2026-07-17 嘉合磐昇纯债D 1.1569 0.08%
2026-07-16 嘉合磐昇纯债D 1.1560 -0.03%
2026-07-15 嘉合磐昇纯债D 1.1564 0.08%
2026-07-14 嘉合磐昇纯债D 1.1555 0.07%
2026-07-13 嘉合磐昇纯债D 1.1547 -0.08%
2026-07-10 嘉合磐昇纯债D 1.1556 -0.01%
2026-07-09 嘉合磐昇纯债D 1.1557 0.03%
2026-07-08 嘉合磐昇纯债D 1.1554 0.06%
2026-07-07 嘉合磐昇纯债D 1.1547 0.02%
2026-07-06 嘉合磐昇纯债D 1.1545 0.10%
2026-07-03 嘉合磐昇纯债D 1.1534 -0.03%
2026-07-02 嘉合磐昇纯债D 1.1538 0.04%
2026-07-01 嘉合磐昇纯债D 1.1533 -0.11%
2026-06-30 嘉合磐昇纯债D 1.1546 -0.14%
2026-06-29 嘉合磐昇纯债D 1.1562 0.16%
2026-06-26 嘉合磐昇纯债D 1.1544 0.05%
2026-06-25 嘉合磐昇纯债D 1.1538 0.07%
2026-06-24 嘉合磐昇纯债D 1.1530 -0.06%
2026-06-23 嘉合磐昇纯债D 1.1537 -0.08%
2026-06-22 嘉合磐昇纯债D 1.1546 0.01%
2026-06-18 嘉合磐昇纯债D 1.1545 0.03%
2026-06-17 嘉合磐昇纯债D 1.1542 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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