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国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询(020227)

近一季国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证全指集成电路ETF发起联接C020227净值及计算阶段收益
近一季020227基金累计收益率-16.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0686 4.04%
2026-09-15 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.9883 1.08%
2026-09-14 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.9671 -1.57%
2026-09-11 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.9979 -1.48%
2026-09-10 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0279 -0.82%
2026-09-09 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0447 -0.45%
2026-09-08 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0540 -1.28%
2026-09-07 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0803 2.24%
2026-09-04 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0347 -2.71%
2026-09-03 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0898 -0.41%
2026-09-02 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0983 -1.67%
2026-09-01 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1340 -2.13%
2026-08-31 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1805 2.67%
2026-08-28 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1238 -1.70%
2026-08-27 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1598 4.58%
2026-08-26 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0653 0.68%
2026-08-25 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0513 0.82%
2026-08-24 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0346 -4.32%
2026-08-21 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1224 0.66%
2026-08-20 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1085 -0.45%
2026-08-19 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1181 -7.91%
2026-08-18 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.2856 -1.03%
2026-08-17 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.3093 4.94%
2026-08-14 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.2006 0.81%
2026-08-13 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1830 -1.09%
2026-08-12 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.2070 1.35%
2026-08-11 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1777 -0.25%
2026-08-10 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1831 -2.10%
2026-08-07 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.2289 3.53%
2026-08-06 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1528 1.20%
2026-08-05 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1272 4.81%
2026-08-04 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0295 4.93%
2026-08-03 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.9341 -5.66%
2026-07-31 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0436 3.43%
2026-07-30 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.9759 -5.53%
2026-07-29 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0916 -1.55%
2026-07-28 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1241 -6.91%
2026-07-27 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.2818 0.26%
2026-07-24 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.2759 -0.17%
2026-07-23 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.2797 -4.43%
2026-07-22 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.3806 -0.85%
2026-07-21 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.4011 9.90%
2026-07-20 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1848 -1.72%
2026-07-17 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.2230 -9.24%
2026-07-16 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.4285 -5.34%
2026-07-15 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.5583 -5.21%
2026-07-14 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.6916 1.50%
2026-07-13 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.6519 -4.58%
2026-07-10 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.7791 -5.99%
2026-07-09 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.9457 7.71%
2026-07-08 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.7349 -0.22%
2026-07-07 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.7410 -0.89%
2026-07-06 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.7655 0.92%
2026-07-03 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.7403 -0.86%
2026-07-02 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.7641 -6.81%
2026-07-01 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.9661 -2.76%
2026-06-30 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 3.0481 3.54%
2026-06-29 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.9440 2.88%
2026-06-26 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.8616 -2.00%
2026-06-25 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.9201 4.93%
2026-06-24 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.7829 5.11%
2026-06-23 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.6475 -2.00%
2026-06-22 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.7015 2.16%
2026-06-18 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.6443 4.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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