近一月国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指集成电路ETF发起联接C020227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0686 |
4.04% |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9883 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9671 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9979 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0279 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0447 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0540 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0803 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0347 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0898 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0983 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1340 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1805 |
2.67% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1238 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1598 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0653 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0513 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0346 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1224 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1085 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1181 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2856 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3093 |
4.94% |
