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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询(020226)

近一季国泰中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证全指集成电路ETF发起联接A020226净值及计算阶段收益
近一季020226基金累计收益率-12.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0803 4.04%
2026-09-15 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9995 1.08%
2026-09-14 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9782 -1.56%
2026-09-11 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0090 -1.48%
2026-09-10 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0392 -0.82%
2026-09-09 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0561 -0.45%
2026-09-08 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0654 -1.28%
2026-09-07 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0919 2.24%
2026-09-04 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0460 -2.70%
2026-09-03 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1013 -0.41%
2026-09-02 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1099 -1.67%
2026-09-01 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1458 -2.13%
2026-08-31 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1926 2.67%
2026-08-28 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1356 -1.69%
2026-08-27 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1717 4.57%
2026-08-26 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0767 0.68%
2026-08-25 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0626 0.82%
2026-08-24 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0458 -4.31%
2026-08-21 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1340 0.66%
2026-08-20 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1200 -0.46%
2026-08-19 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1297 -7.91%
2026-08-18 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2981 -1.03%
2026-08-17 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.3219 4.94%
2026-08-14 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2126 0.81%
2026-08-13 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1948 -1.09%
2026-08-12 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2190 1.35%
2026-08-11 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1895 -0.25%
2026-08-10 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1949 -2.10%
2026-08-07 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2410 3.54%
2026-08-06 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1644 1.20%
2026-08-05 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1387 4.82%
2026-08-04 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0404 4.94%
2026-08-03 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9444 -5.66%
2026-07-31 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0545 3.42%
2026-07-30 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9865 -5.53%
2026-07-29 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1028 -1.56%
2026-07-28 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1355 -6.91%
2026-07-27 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2939 0.26%
2026-07-24 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2880 -0.17%
2026-07-23 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2918 -4.43%
2026-07-22 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.3933 -0.85%
2026-07-21 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.4139 9.91%
2026-07-20 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1963 -1.72%
2026-07-17 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2348 -9.24%
2026-07-16 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.4413 -5.35%
2026-07-15 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.5718 -5.21%
2026-07-14 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.7057 1.49%
2026-07-13 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.6659 -4.57%
2026-07-10 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.7936 -6.00%
2026-07-09 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.9611 7.71%
2026-07-08 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.7492 -0.22%
2026-07-07 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.7553 -0.88%
2026-07-06 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.7799 0.92%
2026-07-03 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.7546 -0.86%
2026-07-02 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.7785 -6.81%
2026-07-01 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.9815 -2.76%
2026-06-30 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 3.0639 3.54%
2026-06-29 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.9592 2.88%
2026-06-26 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.8764 -2.00%
2026-06-25 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.9351 4.93%
2026-06-24 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.7972 5.11%
2026-06-23 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.6612 -2.00%
2026-06-22 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.7154 2.16%
2026-06-18 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.6579 4.50%
2026-06-17 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.5435 4.86%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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