近一月西部利得沣淳三个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得沣淳三个月定开债券A020145净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0484 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0479 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0477 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0475 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0474 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0471 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0474 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0474 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0466 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0463 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0462 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0460 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0464 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0465 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0464 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0460 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0464 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0465 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0464 |
0.01% |
