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西部利得沣淳三个月定开债券A基金净值查询(020145)

今年以来西部利得沣淳三个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得沣淳三个月定开债券A020145净值及计算阶段收益
今年以来020145基金累计收益率3.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0484 0.05%
2025-12-18 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0479 0.02%
2025-12-17 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0477 0.02%
2025-12-16 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0475 0.01%
2025-12-15 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0474 0.03%
2025-12-12 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0471 -0.03%
2025-12-11 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0474 0.00%
2025-12-10 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0474 0.08%
2025-12-09 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0466 0.03%
2025-12-08 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0463 0.01%
2025-12-05 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0462 0.02%
2025-12-04 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0460 0.00%
2025-12-03 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0460 -0.04%
2025-12-02 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0464 -0.01%
2025-12-01 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0465 0.01%
2025-11-28 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0464 0.04%
2025-11-27 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0460 0.00%
2025-11-26 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0460 -0.04%
2025-11-25 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0464 -0.01%
2025-11-24 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0465 0.01%
2025-11-21 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0464 0.01%
2025-11-20 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0463 0.01%
2025-11-19 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0462 -0.02%
2025-11-18 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0464 0.01%
2025-11-17 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0463 0.03%
2025-11-14 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0460 0.02%
2025-11-13 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0458 0.01%
2025-11-12 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0457 0.01%
2025-11-11 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0456 0.01%
2025-11-10 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0455 0.01%
2025-11-07 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0454 0.00%
2025-11-06 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0454 -0.03%
2025-11-05 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0457 0.01%
2025-11-04 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0456 -0.02%
2025-11-03 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0458 0.02%
2025-10-31 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0456 0.06%
2025-10-30 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0450 0.04%
2025-10-29 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0446 0.02%
2025-10-28 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0444 0.04%
2025-10-27 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0440 0.01%
2025-10-24 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0439 0.01%
2025-10-23 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0438 0.00%
2025-10-22 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0438 0.01%
2025-10-21 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0437 0.00%
2025-10-20 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0437 -0.01%
2025-10-17 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0438 0.04%
2025-10-16 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0434 0.01%
2025-10-15 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0433 0.00%
2025-10-14 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0433 0.00%
2025-10-13 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0433 0.01%
2025-10-10 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0432 0.00%
2025-10-09 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0432 0.07%
2025-09-30 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0425 0.03%
2025-09-29 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0422 0.00%
2025-09-26 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0422 0.01%
2025-09-25 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0421 -0.01%
2025-09-24 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0422 -0.02%
2025-09-23 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0424 -0.05%
2025-09-22 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0429 0.02%
2025-09-19 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0427 0.00%
2025-09-18 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0427 -0.01%
2025-09-17 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0428 0.03%
2025-09-16 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0425 0.03%
2025-09-15 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0422 0.02%
2025-09-12 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0420 0.04%
2025-09-11 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0416 -0.01%
2025-09-10 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0417 0.00%
2025-09-09 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0417 -0.03%
2025-09-08 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0420 -0.02%
2025-09-05 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0422 -0.01%
2025-09-04 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0423 -0.03%
2025-09-03 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0426 0.05%
2025-09-02 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0421 0.03%
2025-09-01 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0418 0.01%
2025-08-29 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0417 0.02%
2025-08-28 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0415 -0.02%
2025-08-27 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0417 0.04%
2025-08-26 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0413 0.02%
2025-08-25 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0411 0.01%
2025-08-22 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0410 0.01%
2025-08-21 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0409 0.01%
2025-08-20 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0408 0.00%
2025-08-19 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0408 0.07%
2025-08-18 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0401 -0.11%
2025-08-15 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0412 -0.01%
2025-08-14 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0413 0.00%
2025-08-13 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0413 0.03%
2025-08-12 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0410 -0.03%
2025-08-11 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0413 0.00%
2025-08-08 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0413 0.02%
2025-08-07 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0411 0.05%
2025-08-06 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0406 0.04%
2025-08-05 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0402 0.01%
2025-08-04 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0401 0.01%
2025-08-01 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0400 0.01%
2025-07-31 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0399 0.06%
2025-07-30 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0393 0.10%
2025-07-29 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0383 -0.07%
2025-07-28 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0390 0.05%
2025-07-25 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0385 0.00%
2025-07-24 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0385 -0.06%
2025-07-23 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0391 -0.03%
2025-07-22 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0394 -0.01%
2025-07-21 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0395 0.00%
2025-07-18 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0395 0.00%
2025-07-17 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0395 0.03%
2025-07-16 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0392 0.01%
2025-07-15 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0391 0.07%
2025-07-14 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0384 -0.02%
2025-07-11 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0386 -0.01%
2025-07-10 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0387 -0.03%
2025-07-09 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0390 0.00%
2025-07-08 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0390 -0.02%
2025-07-07 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0392 0.01%
2025-07-04 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0391 0.01%
2025-07-03 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0390 0.00%
2025-07-02 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0390 0.06%
2025-07-01 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0384 0.03%
2025-06-30 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0381 -0.01%
2025-06-27 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0382 0.01%
2025-06-26 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0381 0.02%
2025-06-25 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0379 -0.02%
2025-06-24 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0381 -0.06%
2025-06-23 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0387 0.02%
2025-06-20 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0385 0.02%
2025-06-19 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0383 0.01%
2025-06-18 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0382 0.01%
2025-06-17 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0381 0.05%
2025-06-16 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0376 0.00%
2025-06-13 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0376 0.00%
2025-06-12 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0376 -0.02%
2025-06-11 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0378 0.10%
2025-06-10 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0368 0.00%
2025-06-09 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0368 0.03%
2025-06-06 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0365 0.08%
2025-06-05 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0357 0.03%
2025-06-04 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0354 -0.01%
2025-06-03 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0355 0.00%
2025-05-30 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0355 0.09%
2025-05-29 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0346 -0.01%
2025-05-28 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0347 0.00%
2025-05-27 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0347 -0.02%
2025-05-26 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0349 0.02%
2025-05-23 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0347 -0.01%
2025-05-22 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0348 0.00%
2025-05-21 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0348 -0.01%
2025-05-20 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0349 0.00%
2025-05-19 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0349 0.04%
2025-05-16 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0345 -0.03%
2025-05-15 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0348 -0.03%
2025-05-14 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0351 -0.01%
2025-05-13 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0352 0.03%
2025-05-12 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0349 -0.01%
2025-05-09 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0350 0.01%
2025-05-08 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0349 0.11%
2025-05-07 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0338 0.03%
2025-05-06 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0335 0.00%
2025-04-30 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0335 0.02%
2025-04-29 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0333 0.24%
2025-04-28 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0308 0.11%
2025-04-25 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0297 0.02%
2025-04-24 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0295 0.00%
2025-04-23 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0295 -0.01%
2025-04-22 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0296 0.01%
2025-04-21 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0295 -0.03%
2025-04-18 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0298 -0.01%
2025-04-17 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0299 0.00%
2025-04-16 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0299 0.01%
2025-04-15 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0298 0.00%
2025-04-14 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0298 0.00%
2025-04-11 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0298 0.03%
2025-04-10 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0295 0.03%
2025-04-09 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0292 0.04%
2025-04-08 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0288 -0.16%
2025-04-07 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0305 0.67%
2025-04-03 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0236 0.49%
2025-04-02 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0186 0.06%
2025-04-01 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0180 -0.03%
2025-03-31 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0183 0.01%
2025-03-28 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0182 0.02%
2025-03-27 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0180 0.02%
2025-03-26 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0178 0.00%
2025-03-25 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0178 0.09%
2025-03-24 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0169 0.05%
2025-03-21 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0164 0.00%
2025-03-20 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0164 0.04%
2025-03-19 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0160 0.05%
2025-03-18 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0155 0.03%
2025-03-17 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0152 -0.04%
2025-03-14 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0156 0.00%
2025-03-13 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0156 0.06%
2025-03-12 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0150 0.15%
2025-03-11 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0135 0.03%
2025-03-10 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0132 -0.01%
2025-03-07 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0133 -0.06%
2025-03-06 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0139 -0.04%
2025-03-05 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0143 0.06%
2025-03-04 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0137 0.02%
2025-03-03 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0135 0.10%
2025-02-28 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0125 0.01%
2025-02-27 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0124 -0.04%
2025-02-26 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0128 0.04%
2025-02-25 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0124 -0.01%
2025-02-24 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0125 -0.02%
2025-02-21 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0127 -0.06%
2025-02-20 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0133 -0.07%
2025-02-19 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0320 0.04%
2025-02-18 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0316 -0.05%
2025-02-17 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0321 -0.10%
2025-02-14 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0331 -0.11%
2025-02-13 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0342 -0.02%
2025-02-12 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0344 -0.02%
2025-02-11 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0346 0.01%
2025-02-10 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0345 -0.12%
2025-02-07 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0357 -0.02%
2025-02-06 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0359 0.09%
2025-02-05 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0350 0.06%
2025-01-27 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0344 0.13%
2025-01-24 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0331 0.02%
2025-01-23 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0329 -0.07%
2025-01-22 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0336 0.01%
2025-01-21 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0335 0.04%
2025-01-20 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0331 -0.03%
2025-01-17 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0334 -0.03%
2025-01-16 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0337 -0.08%
2025-01-15 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0345 0.02%
2025-01-14 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0343 0.09%
2025-01-13 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0334 -0.14%
2025-01-10 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0348 0.02%
2025-01-09 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0346 -0.14%
2025-01-08 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0360 -0.06%
2025-01-07 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0366 -0.12%
2025-01-06 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0378 0.02%
2025-01-03 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0376 0.01%
2025-01-02 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0375 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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