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圆信永丰兴利E基金净值查询(020122)

近一季圆信永丰兴利E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围圆信永丰兴利E020122净值及计算阶段收益
近一季020122基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 圆信永丰兴利E 1.0757 0.03%
2026-09-14 圆信永丰兴利E 1.0754 0.04%
2026-09-11 圆信永丰兴利E 1.0750 0.01%
2026-09-10 圆信永丰兴利E 1.0749 0.02%
2026-09-09 圆信永丰兴利E 1.0747 0.01%
2026-09-08 圆信永丰兴利E 1.0746 0.01%
2026-09-07 圆信永丰兴利E 1.0745 0.03%
2026-09-04 圆信永丰兴利E 1.0742 0.02%
2026-09-03 圆信永丰兴利E 1.0740 0.02%
2026-09-02 圆信永丰兴利E 1.0738 0.01%
2026-09-01 圆信永丰兴利E 1.0737 0.02%
2026-08-31 圆信永丰兴利E 1.0735 0.02%
2026-08-28 圆信永丰兴利E 1.0733 -0.01%
2026-08-27 圆信永丰兴利E 1.0734 0.00%
2026-08-26 圆信永丰兴利E 1.0734 -0.01%
2026-08-25 圆信永丰兴利E 1.0735 0.00%
2026-08-24 圆信永丰兴利E 1.0735 0.02%
2026-08-21 圆信永丰兴利E 1.0733 0.01%
2026-08-20 圆信永丰兴利E 1.0732 0.02%
2026-08-19 圆信永丰兴利E 1.0730 0.01%
2026-08-18 圆信永丰兴利E 1.0729 0.03%
2026-08-17 圆信永丰兴利E 1.0726 0.02%
2026-08-14 圆信永丰兴利E 1.0724 0.00%
2026-08-13 圆信永丰兴利E 1.0724 0.02%
2026-08-12 圆信永丰兴利E 1.0722 0.01%
2026-08-11 圆信永丰兴利E 1.0721 0.01%
2026-08-10 圆信永丰兴利E 1.0720 0.02%
2026-08-07 圆信永丰兴利E 1.0718 0.02%
2026-08-06 圆信永丰兴利E 1.0716 -0.01%
2026-08-05 圆信永丰兴利E 1.0717 0.01%
2026-08-04 圆信永丰兴利E 1.0716 0.02%
2026-08-03 圆信永丰兴利E 1.0714 0.02%
2026-07-31 圆信永丰兴利E 1.0712 0.01%
2026-07-30 圆信永丰兴利E 1.0711 0.03%
2026-07-29 圆信永丰兴利E 1.0708 0.00%
2026-07-28 圆信永丰兴利E 1.0708 -0.01%
2026-07-27 圆信永丰兴利E 1.0709 0.01%
2026-07-24 圆信永丰兴利E 1.0708 0.01%
2026-07-23 圆信永丰兴利E 1.0707 -0.01%
2026-07-22 圆信永丰兴利E 1.0708 0.05%
2026-07-21 圆信永丰兴利E 1.0703 0.03%
2026-07-20 圆信永丰兴利E 1.0700 0.03%
2026-07-17 圆信永丰兴利E 1.0697 0.02%
2026-07-16 圆信永丰兴利E 1.0695 0.00%
2026-07-15 圆信永丰兴利E 1.0695 0.00%
2026-07-14 圆信永丰兴利E 1.0695 0.02%
2026-07-13 圆信永丰兴利E 1.0693 0.01%
2026-07-10 圆信永丰兴利E 1.0692 0.02%
2026-07-09 圆信永丰兴利E 1.0690 0.01%
2026-07-08 圆信永丰兴利E 1.0689 0.01%
2026-07-07 圆信永丰兴利E 1.0688 0.01%
2026-07-06 圆信永丰兴利E 1.0687 0.03%
2026-07-03 圆信永丰兴利E 1.0684 0.00%
2026-07-02 圆信永丰兴利E 1.0684 -0.01%
2026-07-01 圆信永丰兴利E 1.0685 -0.04%
2026-06-30 圆信永丰兴利E 1.0689 -0.01%
2026-06-29 圆信永丰兴利E 1.0690 0.06%
2026-06-26 圆信永丰兴利E 1.0684 0.01%
2026-06-25 圆信永丰兴利E 1.0683 0.03%
2026-06-24 圆信永丰兴利E 1.0680 0.02%
2026-06-23 圆信永丰兴利E 1.0678 -4.22%
2026-06-22 圆信永丰兴利E 1.1129 0.01%
2026-06-18 圆信永丰兴利E 1.1128 0.02%
2026-06-17 圆信永丰兴利E 1.1126 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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