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鹏华丰恒债券D基金净值查询(020112)

近一季鹏华丰恒债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华丰恒债券D020112净值及计算阶段收益
近一季020112基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华丰恒债券D 1.0408 0.01%
2026-09-15 鹏华丰恒债券D 1.0407 0.01%
2026-09-14 鹏华丰恒债券D 1.0406 0.01%
2026-09-11 鹏华丰恒债券D 1.0405 0.00%
2026-09-10 鹏华丰恒债券D 1.0405 0.00%
2026-09-09 鹏华丰恒债券D 1.0405 0.00%
2026-09-08 鹏华丰恒债券D 1.0405 0.00%
2026-09-07 鹏华丰恒债券D 1.0405 0.03%
2026-09-04 鹏华丰恒债券D 1.0402 0.01%
2026-09-03 鹏华丰恒债券D 1.0401 0.02%
2026-09-02 鹏华丰恒债券D 1.0399 0.00%
2026-09-01 鹏华丰恒债券D 1.0399 0.02%
2026-08-31 鹏华丰恒债券D 1.0397 0.01%
2026-08-28 鹏华丰恒债券D 1.0396 0.00%
2026-08-27 鹏华丰恒债券D 1.0396 -0.02%
2026-08-26 鹏华丰恒债券D 1.0398 0.00%
2026-08-25 鹏华丰恒债券D 1.0398 0.01%
2026-08-24 鹏华丰恒债券D 1.0397 0.02%
2026-08-21 鹏华丰恒债券D 1.0434 -0.01%
2026-08-20 鹏华丰恒债券D 1.0435 0.00%
2026-08-19 鹏华丰恒债券D 1.0435 -0.01%
2026-08-18 鹏华丰恒债券D 1.0436 0.03%
2026-08-17 鹏华丰恒债券D 1.0433 0.01%
2026-08-14 鹏华丰恒债券D 1.0432 0.02%
2026-08-13 鹏华丰恒债券D 1.0430 0.02%
2026-08-12 鹏华丰恒债券D 1.0428 0.01%
2026-08-11 鹏华丰恒债券D 1.0427 0.00%
2026-08-10 鹏华丰恒债券D 1.0427 0.02%
2026-08-07 鹏华丰恒债券D 1.0425 0.02%
2026-08-06 鹏华丰恒债券D 1.0423 0.00%
2026-08-05 鹏华丰恒债券D 1.0423 0.00%
2026-08-04 鹏华丰恒债券D 1.0423 0.01%
2026-08-03 鹏华丰恒债券D 1.0422 0.01%
2026-07-31 鹏华丰恒债券D 1.0421 0.02%
2026-07-30 鹏华丰恒债券D 1.0419 0.01%
2026-07-29 鹏华丰恒债券D 1.0418 0.00%
2026-07-28 鹏华丰恒债券D 1.0418 -0.01%
2026-07-27 鹏华丰恒债券D 1.0419 0.02%
2026-07-24 鹏华丰恒债券D 1.0417 0.00%
2026-07-23 鹏华丰恒债券D 1.0417 0.02%
2026-07-22 鹏华丰恒债券D 1.0415 0.01%
2026-07-21 鹏华丰恒债券D 1.0414 0.00%
2026-07-20 鹏华丰恒债券D 1.0414 0.00%
2026-07-17 鹏华丰恒债券D 1.0414 0.01%
2026-07-16 鹏华丰恒债券D 1.0413 0.01%
2026-07-15 鹏华丰恒债券D 1.0412 0.01%
2026-07-14 鹏华丰恒债券D 1.0411 0.00%
2026-07-13 鹏华丰恒债券D 1.0411 0.00%
2026-07-10 鹏华丰恒债券D 1.0411 0.00%
2026-07-09 鹏华丰恒债券D 1.0411 0.01%
2026-07-08 鹏华丰恒债券D 1.0410 0.00%
2026-07-07 鹏华丰恒债券D 1.0410 0.01%
2026-07-06 鹏华丰恒债券D 1.0409 0.02%
2026-07-03 鹏华丰恒债券D 1.0407 0.01%
2026-07-02 鹏华丰恒债券D 1.0406 0.02%
2026-07-01 鹏华丰恒债券D 1.0404 -0.03%
2026-06-30 鹏华丰恒债券D 1.0407 0.00%
2026-06-29 鹏华丰恒债券D 1.0407 0.03%
2026-06-26 鹏华丰恒债券D 1.0404 0.01%
2026-06-25 鹏华丰恒债券D 1.0403 0.02%
2026-06-24 鹏华丰恒债券D 1.0401 0.01%
2026-06-23 鹏华丰恒债券D 1.0400 -0.01%
2026-06-22 鹏华丰恒债券D 1.0401 0.00%
2026-06-18 鹏华丰恒债券D 1.0401 0.02%
2026-06-17 鹏华丰恒债券D 1.0399 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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