近一月富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C020111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2583 |
-1.57% |
| 2026-09-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2781 |
3.46% |
| 2026-09-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2354 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2550 |
-3.00% |
| 2026-09-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2927 |
-2.04% |
| 2026-09-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3191 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3124 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3323 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3273 |
1.82% |
| 2026-09-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3036 |
0.85% |
| 2026-09-01 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2926 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3068 |
-3.57% |
| 2026-08-28 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3534 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3697 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3554 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3251 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3056 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3361 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3379 |
4.21% |
| 2026-08-19 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2838 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2892 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2783 |
0.13% |
