近一季富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C020111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3620 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3560 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3660 |
-4.45% |
| 2025-12-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4268 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4068 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4111 |
-0.71% |
| 2025-12-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4212 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4384 |
-1.66% |
| 2025-12-05 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4623 |
-0.23% |
| 2025-12-04 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4656 |
2.20% |
| 2025-12-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4340 |
-1.74% |
| 2025-12-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4589 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4755 |
-0.20% |
| 2025-11-28 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4784 |
-0.71% |
| 2025-11-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4890 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4838 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4654 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4598 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4148 |
-4.41% |
| 2025-11-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4800 |
0.87% |
| 2025-11-19 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4673 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4782 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4976 |
-2.10% |
| 2025-11-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.5291 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.5485 |
4.33% |
| 2025-11-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4842 |
2.65% |
| 2025-11-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4459 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4474 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4296 |
-2.39% |
| 2025-11-06 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4638 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4556 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4486 |
-2.90% |
| 2025-11-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4918 |
1.59% |
| 2025-10-31 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4685 |
2.57% |
| 2025-10-30 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4317 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4571 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4576 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4768 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4619 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4560 |
-1.52% |
| 2025-10-22 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4785 |
-2.10% |
| 2025-10-21 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.5096 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.5051 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4878 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.5393 |
1.82% |
| 2025-10-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.5118 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4766 |
-4.56% |
| 2025-10-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.5471 |
-1.78% |
| 2025-10-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.5751 |
-2.75% |
| 2025-10-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.6196 |
-1.85% |
| 2025-09-30 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.6502 |
2.84% |
| 2025-09-29 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.6047 |
1.54% |
| 2025-09-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.5804 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.6169 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.6074 |
-0.41% |
| 2025-09-23 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.6140 |
-1.68% |
| 2025-09-22 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.6415 |
1.61% |
| 2025-09-19 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.6155 |
-1.94% |
| 2025-09-18 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.6474 |
1.02% |
