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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C基金净值查询(020111)

近一季富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C020111净值及计算阶段收益
近一季020111基金累计收益率16.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2442 -1.13%
2026-09-15 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2583 -1.57%
2026-09-14 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2781 3.46%
2026-09-11 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2354 -1.56%
2026-09-10 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2550 -3.00%
2026-09-09 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2927 -2.04%
2026-09-08 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3191 0.51%
2026-09-07 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3124 -1.52%
2026-09-04 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3323 0.38%
2026-09-03 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3273 1.82%
2026-09-02 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3036 0.85%
2026-09-01 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2926 -1.09%
2026-08-31 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3068 -3.57%
2026-08-28 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3534 -1.19%
2026-08-27 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3697 1.06%
2026-08-26 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3554 2.29%
2026-08-25 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3251 1.49%
2026-08-24 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3056 -2.28%
2026-08-21 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3361 -0.13%
2026-08-20 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3379 4.21%
2026-08-19 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2838 -0.42%
2026-08-18 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2892 0.85%
2026-08-17 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2783 0.13%
2026-08-14 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2766 -2.51%
2026-08-13 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3087 0.50%
2026-08-12 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3022 -0.66%
2026-08-11 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3108 0.61%
2026-08-10 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3029 1.49%
2026-08-07 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2838 4.91%
2026-08-06 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2237 0.32%
2026-08-05 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2198 1.46%
2026-08-04 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2023 1.41%
2026-08-03 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.1856 -1.35%
2026-07-31 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2018 -0.17%
2026-07-30 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2039 -2.38%
2026-07-29 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2332 0.70%
2026-07-28 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2246 -0.63%
2026-07-27 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2324 -0.25%
2026-07-24 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2355 -0.74%
2026-07-23 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2447 -0.23%
2026-07-22 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2476 1.25%
2026-07-21 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2322 -0.02%
2026-07-20 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2325 4.01%
2026-07-17 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.1850 -6.08%
2026-07-16 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2617 -0.19%
2026-07-15 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2641 3.94%
2026-07-14 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2162 0.04%
2026-07-13 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2157 -0.27%
2026-07-10 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2190 2.97%
2026-07-09 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.1838 -0.63%
2026-07-08 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.1913 -0.85%
2026-07-07 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2015 -3.68%
2026-07-06 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2457 2.54%
2026-07-03 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2149 4.81%
2026-07-02 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.1591 5.32%
2026-07-01 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.1005 -0.08%
2026-06-30 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.1014 -2.04%
2026-06-29 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.1239 7.01%
2026-06-26 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.0503 -1.19%
2026-06-25 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.0629 -1.27%
2026-06-24 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.0764 1.45%
2026-06-23 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.0610 0.80%
2026-06-22 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.0526 -2.10%
2026-06-18 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.0747 1.90%
2026-06-17 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.0547 -1.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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