今年以来富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C020111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2667 |
1.81% |
| 2026-09-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2442 |
-1.13% |
| 2026-09-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2583 |
-1.57% |
| 2026-09-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2781 |
3.46% |
| 2026-09-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2354 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2550 |
-3.00% |
| 2026-09-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2927 |
-2.04% |
| 2026-09-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3191 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3124 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3323 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3273 |
1.82% |
| 2026-09-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3036 |
0.85% |
| 2026-09-01 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2926 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3068 |
-3.57% |
| 2026-08-28 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3534 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3697 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3554 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3251 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3056 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3361 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3379 |
4.21% |
| 2026-08-19 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2838 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2892 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2783 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2766 |
-2.51% |
| 2026-08-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3087 |
0.50% |
| 2026-08-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3022 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3108 |
0.61% |
| 2026-08-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3029 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2838 |
4.91% |
| 2026-08-06 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2237 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2198 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2023 |
1.41% |
| 2026-08-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.1856 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2018 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2039 |
-2.38% |
| 2026-07-29 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2332 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2246 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2324 |
-0.25% |
| 2026-07-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2355 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2447 |
-0.23% |
| 2026-07-22 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2476 |
1.25% |
| 2026-07-21 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2322 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2325 |
4.01% |
| 2026-07-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.1850 |
-6.08% |
| 2026-07-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2617 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2641 |
3.94% |
| 2026-07-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2162 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2157 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2190 |
2.97% |
| 2026-07-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.1838 |
-0.63% |
| 2026-07-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.1913 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2015 |
-3.68% |
| 2026-07-06 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2457 |
2.54% |
| 2026-07-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2149 |
4.81% |
| 2026-07-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.1591 |
5.32% |
| 2026-07-01 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.1005 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.1014 |
-2.04% |
| 2026-06-29 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.1239 |
7.01% |
| 2026-06-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0503 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0629 |
-1.27% |
| 2026-06-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0764 |
1.45% |
| 2026-06-23 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0610 |
0.80% |
| 2026-06-22 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0526 |
-2.10% |
| 2026-06-18 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0747 |
1.90% |
| 2026-06-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0547 |
-1.33% |
| 2026-06-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0687 |
-2.21% |
| 2026-06-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0923 |
-0.22% |
| 2026-06-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0947 |
3.20% |
| 2026-06-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0608 |
-1.36% |
| 2026-06-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0752 |
1.54% |
| 2026-06-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0589 |
-1.10% |
| 2026-06-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0705 |
-2.36% |
| 2026-06-05 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.0964 |
-1.43% |
| 2026-06-04 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.1123 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.1241 |
-2.34% |
| 2026-06-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.1504 |
-2.34% |
| 2026-06-01 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.1773 |
-2.05% |
| 2026-05-29 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2020 |
4.16% |
| 2026-05-28 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.1540 |
-4.21% |
| 2026-05-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2026 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2103 |
-1.60% |
| 2026-05-25 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2300 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2308 |
0.10% |
| 2026-05-21 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2296 |
1.43% |
| 2026-05-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2123 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2093 |
-0.72% |
| 2026-05-18 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2181 |
-2.68% |
| 2026-05-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2507 |
-2.66% |
| 2026-05-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2840 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3041 |
-1.76% |
| 2026-05-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3271 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3352 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3384 |
-1.25% |
| 2026-04-30 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3411 |
0.48% |
| 2026-04-29 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3347 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3311 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3458 |
-1.17% |
| 2026-04-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3615 |
0.67% |
| 2026-04-23 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3525 |
-4.55% |
| 2026-04-22 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4140 |
-0.98% |
| 2026-04-21 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4279 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4375 |
-0.78% |
| 2026-04-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4488 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4626 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4454 |
4.60% |
| 2026-04-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3818 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3805 |
-1.27% |
| 2026-04-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3980 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3893 |
-1.23% |
| 2026-04-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4066 |
-1.97% |
| 2026-04-07 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4343 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4358 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4346 |
0.82% |
| 2026-04-01 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4229 |
7.07% |
| 2026-03-31 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3290 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3405 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3324 |
5.83% |
| 2026-03-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2590 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2783 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2661 |
3.37% |
| 2026-03-23 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2248 |
-3.76% |
| 2026-03-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2727 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2918 |
-2.81% |
| 2026-03-18 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3292 |
1.24% |
| 2026-03-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3129 |
0.26% |
| 2026-03-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3095 |
2.88% |
| 2026-03-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2729 |
-1.74% |
| 2026-03-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2955 |
-2.06% |
| 2026-03-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3222 |
-1.28% |
| 2026-03-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3394 |
3.20% |
| 2026-03-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2979 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3163 |
3.60% |
| 2026-03-05 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2706 |
1.66% |
| 2026-03-04 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2499 |
-2.18% |
| 2026-03-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.2771 |
-3.73% |
| 2026-03-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3266 |
-3.50% |
| 2026-02-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3730 |
1.68% |
| 2026-02-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3503 |
-5.28% |
| 2026-02-25 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4216 |
-0.28% |
| 2026-02-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4256 |
-0.20% |
| 2026-02-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4285 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4356 |
-1.64% |
| 2026-02-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4591 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4520 |
2.48% |
| 2026-02-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4168 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3868 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3920 |
0.39% |
| 2026-02-04 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3866 |
0.51% |
| 2026-02-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3795 |
1.66% |
| 2026-02-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3570 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4098 |
-2.35% |
| 2026-01-29 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4438 |
-0.82% |
| 2026-01-28 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4558 |
1.47% |
| 2026-01-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4347 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4293 |
-2.11% |
| 2026-01-23 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4601 |
1.42% |
| 2026-01-22 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4396 |
-0.94% |
| 2026-01-21 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4533 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4431 |
-0.93% |
| 2026-01-19 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4566 |
-3.09% |
| 2026-01-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.5016 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.5065 |
-0.89% |
| 2026-01-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.5201 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.5091 |
1.34% |
| 2026-01-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4892 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4797 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4695 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4724 |
4.03% |
| 2026-01-06 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4153 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.4012 |
6.09% |
