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易方达纯债债券D基金净值查询(020084)

近一月易方达纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达纯债债券D020084净值及计算阶段收益
近一月020084基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 易方达纯债债券D 1.1067 -0.01%
2025-12-19 易方达纯债债券D 1.1068 0.06%
2025-12-18 易方达纯债债券D 1.1061 0.03%
2025-12-17 易方达纯债债券D 1.1058 0.05%
2025-12-16 易方达纯债债券D 1.1052 0.02%
2025-12-15 易方达纯债债券D 1.1050 -0.05%
2025-12-12 易方达纯债债券D 1.1055 -0.01%
2025-12-11 易方达纯债债券D 1.1056 0.05%
2025-12-10 易方达纯债债券D 1.1051 0.02%
2025-12-09 易方达纯债债券D 1.1049 0.05%
2025-12-08 易方达纯债债券D 1.1044 0.00%
2025-12-05 易方达纯债债券D 1.1044 0.05%
2025-12-04 易方达纯债债券D 1.1039 -0.09%
2025-12-03 易方达纯债债券D 1.1049 -0.02%
2025-12-02 易方达纯债债券D 1.1051 -0.01%
2025-12-01 易方达纯债债券D 1.1052 0.02%
2025-11-28 易方达纯债债券D 1.1050 0.03%
2025-11-27 易方达纯债债券D 1.1047 -0.03%
2025-11-26 易方达纯债债券D 1.1050 -0.05%
2025-11-25 易方达纯债债券D 1.1055 -0.02%
2025-11-24 易方达纯债债券D 1.1057 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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