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易方达纯债债券D基金净值查询(020084)

近一季易方达纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达纯债债券D020084净值及计算阶段收益
近一季020084基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达纯债债券D 1.1164 0.03%
2026-09-14 易方达纯债债券D 1.1161 0.00%
2026-09-11 易方达纯债债券D 1.1161 -0.01%
2026-09-10 易方达纯债债券D 1.1162 -0.01%
2026-09-09 易方达纯债债券D 1.1163 0.01%
2026-09-08 易方达纯债债券D 1.1162 0.00%
2026-09-07 易方达纯债债券D 1.1162 0.03%
2026-09-04 易方达纯债债券D 1.1159 0.02%
2026-09-03 易方达纯债债券D 1.1157 0.04%
2026-09-02 易方达纯债债券D 1.1152 -0.01%
2026-09-01 易方达纯债债券D 1.1153 0.06%
2026-08-31 易方达纯债债券D 1.1146 0.02%
2026-08-28 易方达纯债债券D 1.1144 -0.03%
2026-08-27 易方达纯债债券D 1.1147 -0.04%
2026-08-26 易方达纯债债券D 1.1152 -0.02%
2026-08-25 易方达纯债债券D 1.1154 0.00%
2026-08-24 易方达纯债债券D 1.1154 0.05%
2026-08-21 易方达纯债债券D 1.1148 -0.02%
2026-08-20 易方达纯债债券D 1.1150 -0.03%
2026-08-19 易方达纯债债券D 1.1153 -0.04%
2026-08-18 易方达纯债债券D 1.1157 0.07%
2026-08-17 易方达纯债债券D 1.1149 0.02%
2026-08-14 易方达纯债债券D 1.1147 0.02%
2026-08-13 易方达纯债债券D 1.1145 0.05%
2026-08-12 易方达纯债债券D 1.1139 0.01%
2026-08-11 易方达纯债债券D 1.1138 -0.01%
2026-08-10 易方达纯债债券D 1.1139 0.04%
2026-08-07 易方达纯债债券D 1.1134 0.03%
2026-08-06 易方达纯债债券D 1.1131 0.02%
2026-08-05 易方达纯债债券D 1.1129 0.01%
2026-08-04 易方达纯债债券D 1.1128 0.02%
2026-08-03 易方达纯债债券D 1.1126 0.01%
2026-07-31 易方达纯债债券D 1.1125 0.03%
2026-07-30 易方达纯债债券D 1.1122 0.04%
2026-07-29 易方达纯债债券D 1.1118 0.00%
2026-07-28 易方达纯债债券D 1.1118 -0.02%
2026-07-27 易方达纯债债券D 1.1120 -0.01%
2026-07-24 易方达纯债债券D 1.1121 0.01%
2026-07-23 易方达纯债债券D 1.1120 -0.01%
2026-07-22 易方达纯债债券D 1.1121 0.04%
2026-07-21 易方达纯债债券D 1.1116 0.01%
2026-07-20 易方达纯债债券D 1.1167 0.00%
2026-07-17 易方达纯债债券D 1.1167 0.02%
2026-07-16 易方达纯债债券D 1.1165 0.00%
2026-07-15 易方达纯债债券D 1.1165 0.02%
2026-07-14 易方达纯债债券D 1.1163 0.01%
2026-07-13 易方达纯债债券D 1.1162 -0.01%
2026-07-10 易方达纯债债券D 1.1163 0.01%
2026-07-09 易方达纯债债券D 1.1162 0.02%
2026-07-08 易方达纯债债券D 1.1160 0.01%
2026-07-07 易方达纯债债券D 1.1159 0.00%
2026-07-06 易方达纯债债券D 1.1159 0.04%
2026-07-03 易方达纯债债券D 1.1154 0.00%
2026-07-02 易方达纯债债券D 1.1154 0.02%
2026-07-01 易方达纯债债券D 1.1152 -0.07%
2026-06-30 易方达纯债债券D 1.1160 -0.01%
2026-06-29 易方达纯债债券D 1.1161 0.07%
2026-06-26 易方达纯债债券D 1.1153 0.03%
2026-06-25 易方达纯债债券D 1.1150 0.05%
2026-06-24 易方达纯债债券D 1.1144 0.01%
2026-06-23 易方达纯债债券D 1.1143 -0.03%
2026-06-22 易方达纯债债券D 1.1146 0.02%
2026-06-18 易方达纯债债券D 1.1144 0.04%
2026-06-17 易方达纯债债券D 1.1140 0.04%
2026-06-16 易方达纯债债券D 1.1135 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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