英大安华纯债债券C基金净值查询,020051基金今年以来收益率及净值表_

今年以来英大安华纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围英大安华纯债债券C020051净值及计算阶段收益

今年以来020051基金累计收益率1.85%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	英大安华纯债债券C	1.0266	0.01%
2026-09-15	英大安华纯债债券C	1.0265	0.02%
2026-09-14	英大安华纯债债券C	1.0263	0.00%
2026-09-11	英大安华纯债债券C	1.0263	-0.01%
2026-09-10	英大安华纯债债券C	1.0528	-0.01%
2026-09-09	英大安华纯债债券C	1.0529	0.00%
2026-09-08	英大安华纯债债券C	1.0529	-0.02%
2026-09-07	英大安华纯债债券C	1.0531	0.02%
2026-09-04	英大安华纯债债券C	1.0529	0.01%
2026-09-03	英大安华纯债债券C	1.0528	0.03%
2026-09-02	英大安华纯债债券C	1.0525	-0.01%
2026-09-01	英大安华纯债债券C	1.0526	0.04%
2026-08-31	英大安华纯债债券C	1.0522	0.02%
2026-08-28	英大安华纯债债券C	1.0520	-0.07%
2026-08-27	英大安华纯债债券C	1.0527	-0.04%
2026-08-26	英大安华纯债债券C	1.0531	-0.03%
2026-08-25	英大安华纯债债券C	1.0534	0.00%
2026-08-24	英大安华纯债债券C	1.0534	0.03%
2026-08-21	英大安华纯债债券C	1.0531	-0.02%
2026-08-20	英大安华纯债债券C	1.0533	0.00%
2026-08-19	英大安华纯债债券C	1.0533	-0.03%
2026-08-18	英大安华纯债债券C	1.0536	0.03%
2026-08-17	英大安华纯债债券C	1.0533	0.04%
2026-08-14	英大安华纯债债券C	1.0529	0.02%
2026-08-13	英大安华纯债债券C	1.0527	0.03%
2026-08-12	英大安华纯债债券C	1.0524	0.00%
2026-08-11	英大安华纯债债券C	1.0524	-0.02%
2026-08-10	英大安华纯债债券C	1.0526	0.02%
2026-08-07	英大安华纯债债券C	1.0524	0.03%
2026-08-06	英大安华纯债债券C	1.0521	0.02%
2026-08-05	英大安华纯债债券C	1.0519	0.00%
2026-08-04	英大安华纯债债券C	1.0519	0.03%
2026-08-03	英大安华纯债债券C	1.0516	0.00%
2026-07-31	英大安华纯债债券C	1.0516	0.03%
2026-07-30	英大安华纯债债券C	1.0513	0.04%
2026-07-29	英大安华纯债债券C	1.0509	0.01%
2026-07-28	英大安华纯债债券C	1.0508	-0.01%
2026-07-27	英大安华纯债债券C	1.0509	0.00%
2026-07-24	英大安华纯债债券C	1.0509	0.01%
2026-07-23	英大安华纯债债券C	1.0508	0.00%
2026-07-22	英大安华纯债债券C	1.0508	0.05%
2026-07-21	英大安华纯债债券C	1.0503	0.01%
2026-07-20	英大安华纯债债券C	1.0502	-0.01%
2026-07-17	英大安华纯债债券C	1.0503	0.03%
2026-07-16	英大安华纯债债券C	1.0500	-0.01%
2026-07-15	英大安华纯债债券C	1.0501	0.02%
2026-07-14	英大安华纯债债券C	1.0499	0.00%
2026-07-13	英大安华纯债债券C	1.0499	0.00%
2026-07-10	英大安华纯债债券C	1.0499	0.00%
2026-07-09	英大安华纯债债券C	1.0499	0.00%
2026-07-08	英大安华纯债债券C	1.0499	0.02%
2026-07-07	英大安华纯债债券C	1.0497	0.00%
2026-07-06	英大安华纯债债券C	1.0497	0.04%
2026-07-03	英大安华纯债债券C	1.0493	0.00%
2026-07-02	英大安华纯债债券C	1.0493	0.01%
2026-07-01	英大安华纯债债券C	1.0492	-0.05%
2026-06-30	英大安华纯债债券C	1.0497	-0.04%
2026-06-29	英大安华纯债债券C	1.0501	0.07%
2026-06-26	英大安华纯债债券C	1.0494	0.02%
2026-06-25	英大安华纯债债券C	1.0492	0.05%
2026-06-24	英大安华纯债债券C	1.0487	0.01%
2026-06-23	英大安华纯债债券C	1.0486	-0.03%
2026-06-22	英大安华纯债债券C	1.0489	0.00%
2026-06-18	英大安华纯债债券C	1.0489	0.03%
2026-06-17	英大安华纯债债券C	1.0486	0.03%
2026-06-16	英大安华纯债债券C	1.0483	0.08%
2026-06-15	英大安华纯债债券C	1.0475	0.00%
2026-06-12	英大安华纯债债券C	1.0475	0.03%
2026-06-11	英大安华纯债债券C	1.0472	-0.05%
2026-06-10	英大安华纯债债券C	1.0477	-0.06%
2026-06-09	英大安华纯债债券C	1.0483	-0.05%
2026-06-08	英大安华纯债债券C	1.0488	-0.04%
2026-06-05	英大安华纯债债券C	1.0492	-0.03%
2026-06-04	英大安华纯债债券C	1.0495	0.04%
2026-06-03	英大安华纯债债券C	1.0491	-0.02%
2026-06-02	英大安华纯债债券C	1.0493	0.00%
2026-06-01	英大安华纯债债券C	1.0493	0.04%
2026-05-29	英大安华纯债债券C	1.0489	0.02%
2026-05-28	英大安华纯债债券C	1.0487	0.02%
2026-05-27	英大安华纯债债券C	1.0485	0.07%
2026-05-26	英大安华纯债债券C	1.0478	0.07%
2026-05-25	英大安华纯债债券C	1.0471	0.03%
2026-05-22	英大安华纯债债券C	1.0468	-0.01%
2026-05-21	英大安华纯债债券C	1.0469	-0.01%
2026-05-20	英大安华纯债债券C	1.0470	0.01%
2026-05-19	英大安华纯债债券C	1.0469	0.06%
2026-05-18	英大安华纯债债券C	1.0463	0.04%
2026-05-15	英大安华纯债债券C	1.0459	0.00%
2026-05-14	英大安华纯债债券C	1.0459	-0.01%
2026-05-13	英大安华纯债债券C	1.0460	0.03%
2026-05-12	英大安华纯债债券C	1.0457	0.03%
2026-05-11	英大安华纯债债券C	1.0454	0.05%
2026-05-08	英大安华纯债债券C	1.0449	0.02%
2026-04-30	英大安华纯债债券C	1.0449	-0.03%
2026-04-29	英大安华纯债债券C	1.0452	0.07%
2026-04-28	英大安华纯债债券C	1.0445	0.04%
2026-04-27	英大安华纯债债券C	1.0441	-0.06%
2026-04-24	英大安华纯债债券C	1.0447	-0.04%
2026-04-23	英大安华纯债债券C	1.0451	-0.03%
2026-04-22	英大安华纯债债券C	1.0454	0.03%
2026-04-21	英大安华纯债债券C	1.0451	0.05%
2026-04-20	英大安华纯债债券C	1.0446	0.02%
2026-04-17	英大安华纯债债券C	1.0444	0.08%
2026-04-16	英大安华纯债债券C	1.0436	0.02%
2026-04-15	英大安华纯债债券C	1.0434	0.04%
2026-04-14	英大安华纯债债券C	1.0430	0.02%
2026-04-13	英大安华纯债债券C	1.0428	0.03%
2026-04-10	英大安华纯债债券C	1.0425	0.03%
2026-04-09	英大安华纯债债券C	1.0422	-0.01%
2026-04-08	英大安华纯债债券C	1.0423	0.00%
2026-04-07	英大安华纯债债券C	1.0423	0.03%
2026-04-03	英大安华纯债债券C	1.0420	0.05%
2026-04-02	英大安华纯债债券C	1.0415	0.01%
2026-04-01	英大安华纯债债券C	1.0414	-0.03%
2026-03-31	英大安华纯债债券C	1.0417	-0.01%
2026-03-30	英大安华纯债债券C	1.0418	0.09%
2026-03-27	英大安华纯债债券C	1.0409	0.02%
2026-03-26	英大安华纯债债券C	1.0407	0.02%
2026-03-25	英大安华纯债债券C	1.0405	0.01%
2026-03-24	英大安华纯债债券C	1.0404	0.01%
2026-03-23	英大安华纯债债券C	1.0403	-0.01%
2026-03-20	英大安华纯债债券C	1.0404	0.01%
2026-03-19	英大安华纯债债券C	1.0403	0.00%
2026-03-18	英大安华纯债债券C	1.0403	0.07%
2026-03-17	英大安华纯债债券C	1.0396	0.03%
2026-03-16	英大安华纯债债券C	1.0393	-0.03%
2026-03-13	英大安华纯债债券C	1.0396	0.01%
2026-03-12	英大安华纯债债券C	1.0395	0.05%
2026-03-11	英大安华纯债债券C	1.0390	0.00%
2026-03-10	英大安华纯债债券C	1.0390	0.02%
2026-03-09	英大安华纯债债券C	1.0388	-0.10%
2026-03-06	英大安华纯债债券C	1.0398	-0.01%
2026-03-05	英大安华纯债债券C	1.0399	0.00%
2026-03-04	英大安华纯债债券C	1.0399	0.06%
2026-03-03	英大安华纯债债券C	1.0393	0.01%
2026-03-02	英大安华纯债债券C	1.0392	0.07%
2026-02-27	英大安华纯债债券C	1.0385	0.04%
2026-02-26	英大安华纯债债券C	1.0381	-0.07%
2026-02-25	英大安华纯债债券C	1.0388	-0.05%
2026-02-24	英大安华纯债债券C	1.0393	0.05%
2026-02-13	英大安华纯债债券C	1.0388	-0.01%
2026-02-12	英大安华纯债债券C	1.0389	0.04%
2026-02-11	英大安华纯债债券C	1.0385	0.01%
2026-02-10	英大安华纯债债券C	1.0384	0.00%
2026-02-09	英大安华纯债债券C	1.0384	0.04%
2026-02-06	英大安华纯债债券C	1.0380	0.05%
2026-02-05	英大安华纯债债券C	1.0375	0.05%
2026-02-04	英大安华纯债债券C	1.0370	0.00%
2026-02-03	英大安华纯债债券C	1.0370	-0.01%
2026-02-02	英大安华纯债债券C	1.0371	0.01%
2026-01-30	英大安华纯债债券C	1.0370	0.00%
2026-01-29	英大安华纯债债券C	1.0370	0.00%
2026-01-28	英大安华纯债债券C	1.0370	0.03%
2026-01-27	英大安华纯债债券C	1.0367	-0.02%
2026-01-26	英大安华纯债债券C	1.0369	0.01%
2026-01-23	英大安华纯债债券C	1.0368	0.05%
2026-01-22	英大安华纯债债券C	1.0363	-0.01%
2026-01-21	英大安华纯债债券C	1.0364	0.03%
2026-01-20	英大安华纯债债券C	1.0361	0.07%
2026-01-19	英大安华纯债债券C	1.0354	0.01%
2026-01-16	英大安华纯债债券C	1.0353	0.06%
2026-01-15	英大安华纯债债券C	1.0347	0.02%
2026-01-14	英大安华纯债债券C	1.0345	0.04%
2026-01-13	英大安华纯债债券C	1.0341	0.03%
2026-01-12	英大安华纯债债券C	1.0338	0.05%
2026-01-09	英大安华纯债债券C	1.0333	0.04%
2026-01-08	英大安华纯债债券C	1.0329	0.07%
2026-01-07	英大安华纯债债券C	1.0322	-0.05%
2026-01-06	英大安华纯债债券C	1.0327	-0.10%
2026-01-05	英大安华纯债债券C	1.0337	-0.01%

基金名称	净值	增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

基金名称	净值	增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%

英大安华纯债债券C基金净值查询(020051)