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英大安华纯债债券C基金净值查询(020051)

近一季英大安华纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安华纯债债券C020051净值及计算阶段收益
近一季020051基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 英大安华纯债债券C 1.0338 0.10%
2025-12-16 英大安华纯债债券C 1.0328 0.01%
2025-12-15 英大安华纯债债券C 1.0327 -0.09%
2025-12-12 英大安华纯债债券C 1.0336 -0.08%
2025-12-11 英大安华纯债债券C 1.0344 0.07%
2025-12-10 英大安华纯债债券C 1.0337 0.04%
2025-12-09 英大安华纯债债券C 1.0333 0.08%
2025-12-08 英大安华纯债债券C 1.0325 -0.02%
2025-12-05 英大安华纯债债券C 1.0327 0.06%
2025-12-04 英大安华纯债债券C 1.0321 -0.16%
2025-12-03 英大安华纯债债券C 1.0338 -0.07%
2025-12-02 英大安华纯债债券C 1.0345 -0.06%
2025-12-01 英大安华纯债债券C 1.0351 0.02%
2025-11-28 英大安华纯债债券C 1.0349 0.05%
2025-11-27 英大安华纯债债券C 1.0344 -0.04%
2025-11-26 英大安华纯债债券C 1.0348 -0.11%
2025-11-25 英大安华纯债债券C 1.0359 -0.05%
2025-11-24 英大安华纯债债券C 1.0364 0.01%
2025-11-21 英大安华纯债债券C 1.0363 -0.01%
2025-11-20 英大安华纯债债券C 1.0364 0.01%
2025-11-19 英大安华纯债债券C 1.0363 -0.02%
2025-11-18 英大安华纯债债券C 1.0365 0.01%
2025-11-17 英大安华纯债债券C 1.0364 0.04%
2025-11-14 英大安华纯债债券C 1.0360 0.01%
2025-11-13 英大安华纯债债券C 1.0359 -0.01%
2025-11-12 英大安华纯债债券C 1.0360 0.03%
2025-11-11 英大安华纯债债券C 1.0357 0.02%
2025-11-10 英大安华纯债债券C 1.0355 0.03%
2025-11-07 英大安华纯债债券C 1.0352 -0.03%
2025-11-06 英大安华纯债债券C 1.0355 -0.07%
2025-11-05 英大安华纯债债券C 1.0362 0.00%
2025-11-04 英大安华纯债债券C 1.0362 -0.02%
2025-11-03 英大安华纯债债券C 1.0364 0.01%
2025-10-31 英大安华纯债债券C 1.0363 0.11%
2025-10-30 英大安华纯债债券C 1.0352 0.06%
2025-10-29 英大安华纯债债券C 1.0346 0.04%
2025-10-28 英大安华纯债债券C 1.0342 0.13%
2025-10-27 英大安华纯债债券C 1.0329 0.06%
2025-10-24 英大安华纯债债券C 1.0323 -0.03%
2025-10-23 英大安华纯债债券C 1.0326 -0.03%
2025-10-22 英大安华纯债债券C 1.0329 0.01%
2025-10-21 英大安华纯债债券C 1.0328 0.03%
2025-10-20 英大安华纯债债券C 1.0325 -0.07%
2025-10-17 英大安华纯债债券C 1.0332 0.09%
2025-10-16 英大安华纯债债券C 1.0323 0.05%
2025-10-15 英大安华纯债债券C 1.0318 -0.01%
2025-10-14 英大安华纯债债券C 1.0319 0.02%
2025-10-13 英大安华纯债债券C 1.0317 0.06%
2025-10-10 英大安华纯债债券C 1.0311 -0.03%
2025-10-09 英大安华纯债债券C 1.0314 0.08%
2025-09-30 英大安华纯债债券C 1.0306 0.11%
2025-09-29 英大安华纯债债券C 1.0295 -0.06%
2025-09-26 英大安华纯债债券C 1.0301 0.04%
2025-09-25 英大安华纯债债券C 1.0297 0.00%
2025-09-24 英大安华纯债债券C 1.0297 -0.13%
2025-09-23 英大安华纯债债券C 1.0310 -0.10%
2025-09-22 英大安华纯债债券C 1.0320 0.06%
2025-09-19 英大安华纯债债券C 1.0314 -0.10%
2025-09-18 英大安华纯债债券C 1.0324 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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