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英大安华纯债债券C基金净值查询(020051)

近一季英大安华纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安华纯债债券C020051净值及计算阶段收益
近一季020051基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大安华纯债债券C 1.0266 0.01%
2026-09-15 英大安华纯债债券C 1.0265 0.02%
2026-09-14 英大安华纯债债券C 1.0263 0.00%
2026-09-11 英大安华纯债债券C 1.0263 -0.01%
2026-09-10 英大安华纯债债券C 1.0528 -0.01%
2026-09-09 英大安华纯债债券C 1.0529 0.00%
2026-09-08 英大安华纯债债券C 1.0529 -0.02%
2026-09-07 英大安华纯债债券C 1.0531 0.02%
2026-09-04 英大安华纯债债券C 1.0529 0.01%
2026-09-03 英大安华纯债债券C 1.0528 0.03%
2026-09-02 英大安华纯债债券C 1.0525 -0.01%
2026-09-01 英大安华纯债债券C 1.0526 0.04%
2026-08-31 英大安华纯债债券C 1.0522 0.02%
2026-08-28 英大安华纯债债券C 1.0520 -0.07%
2026-08-27 英大安华纯债债券C 1.0527 -0.04%
2026-08-26 英大安华纯债债券C 1.0531 -0.03%
2026-08-25 英大安华纯债债券C 1.0534 0.00%
2026-08-24 英大安华纯债债券C 1.0534 0.03%
2026-08-21 英大安华纯债债券C 1.0531 -0.02%
2026-08-20 英大安华纯债债券C 1.0533 0.00%
2026-08-19 英大安华纯债债券C 1.0533 -0.03%
2026-08-18 英大安华纯债债券C 1.0536 0.03%
2026-08-17 英大安华纯债债券C 1.0533 0.04%
2026-08-14 英大安华纯债债券C 1.0529 0.02%
2026-08-13 英大安华纯债债券C 1.0527 0.03%
2026-08-12 英大安华纯债债券C 1.0524 0.00%
2026-08-11 英大安华纯债债券C 1.0524 -0.02%
2026-08-10 英大安华纯债债券C 1.0526 0.02%
2026-08-07 英大安华纯债债券C 1.0524 0.03%
2026-08-06 英大安华纯债债券C 1.0521 0.02%
2026-08-05 英大安华纯债债券C 1.0519 0.00%
2026-08-04 英大安华纯债债券C 1.0519 0.03%
2026-08-03 英大安华纯债债券C 1.0516 0.00%
2026-07-31 英大安华纯债债券C 1.0516 0.03%
2026-07-30 英大安华纯债债券C 1.0513 0.04%
2026-07-29 英大安华纯债债券C 1.0509 0.01%
2026-07-28 英大安华纯债债券C 1.0508 -0.01%
2026-07-27 英大安华纯债债券C 1.0509 0.00%
2026-07-24 英大安华纯债债券C 1.0509 0.01%
2026-07-23 英大安华纯债债券C 1.0508 0.00%
2026-07-22 英大安华纯债债券C 1.0508 0.05%
2026-07-21 英大安华纯债债券C 1.0503 0.01%
2026-07-20 英大安华纯债债券C 1.0502 -0.01%
2026-07-17 英大安华纯债债券C 1.0503 0.03%
2026-07-16 英大安华纯债债券C 1.0500 -0.01%
2026-07-15 英大安华纯债债券C 1.0501 0.02%
2026-07-14 英大安华纯债债券C 1.0499 0.00%
2026-07-13 英大安华纯债债券C 1.0499 0.00%
2026-07-10 英大安华纯债债券C 1.0499 0.00%
2026-07-09 英大安华纯债债券C 1.0499 0.00%
2026-07-08 英大安华纯债债券C 1.0499 0.02%
2026-07-07 英大安华纯债债券C 1.0497 0.00%
2026-07-06 英大安华纯债债券C 1.0497 0.04%
2026-07-03 英大安华纯债债券C 1.0493 0.00%
2026-07-02 英大安华纯债债券C 1.0493 0.01%
2026-07-01 英大安华纯债债券C 1.0492 -0.05%
2026-06-30 英大安华纯债债券C 1.0497 -0.04%
2026-06-29 英大安华纯债债券C 1.0501 0.07%
2026-06-26 英大安华纯债债券C 1.0494 0.02%
2026-06-25 英大安华纯债债券C 1.0492 0.05%
2026-06-24 英大安华纯债债券C 1.0487 0.01%
2026-06-23 英大安华纯债债券C 1.0486 -0.03%
2026-06-22 英大安华纯债债券C 1.0489 0.00%
2026-06-18 英大安华纯债债券C 1.0489 0.03%
2026-06-17 英大安华纯债债券C 1.0486 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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