近一季国泰金鹿混合|国泰金鹿保本基金净值查询
查询指定日期范围国泰金鹿混合020018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰金鹿混合 |
3.7035 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
国泰金鹿混合 |
3.7373 |
3.13% |
| 2026-09-11 |
国泰金鹿混合 |
3.6239 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
国泰金鹿混合 |
3.6690 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
国泰金鹿混合 |
3.6982 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
国泰金鹿混合 |
3.7031 |
2.24% |
| 2026-09-07 |
国泰金鹿混合 |
3.6218 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
国泰金鹿混合 |
3.6287 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
国泰金鹿混合 |
3.6765 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
国泰金鹿混合 |
3.6695 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
国泰金鹿混合 |
3.6726 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
国泰金鹿混合 |
3.6956 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰金鹿混合 |
3.6961 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
国泰金鹿混合 |
3.7512 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
国泰金鹿混合 |
3.7524 |
-1.44% |
| 2026-08-25 |
国泰金鹿混合 |
3.8065 |
2.73% |
| 2026-08-24 |
国泰金鹿混合 |
3.7052 |
-3.85% |
| 2026-08-21 |
国泰金鹿混合 |
3.8479 |
-2.37% |
| 2026-08-20 |
国泰金鹿混合 |
3.9392 |
2.89% |
| 2026-08-19 |
国泰金鹿混合 |
3.8284 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
国泰金鹿混合 |
3.9576 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
国泰金鹿混合 |
3.9522 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
国泰金鹿混合 |
3.9010 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国泰金鹿混合 |
3.9108 |
1.52% |
| 2026-08-12 |
国泰金鹿混合 |
3.8521 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
国泰金鹿混合 |
3.8563 |
0.50% |
| 2026-08-10 |
国泰金鹿混合 |
3.8373 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
国泰金鹿混合 |
3.8073 |
5.15% |
| 2026-08-06 |
国泰金鹿混合 |
3.6207 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
国泰金鹿混合 |
3.6437 |
-0.50% |
| 2026-08-04 |
国泰金鹿混合 |
3.6621 |
5.29% |
| 2026-08-03 |
国泰金鹿混合 |
3.4780 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
国泰金鹿混合 |
3.4963 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
国泰金鹿混合 |
3.4368 |
-3.47% |
| 2026-07-29 |
国泰金鹿混合 |
3.5602 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
国泰金鹿混合 |
3.5793 |
-6.29% |
| 2026-07-27 |
国泰金鹿混合 |
3.8195 |
2.99% |
| 2026-07-24 |
国泰金鹿混合 |
3.7087 |
-2.64% |
| 2026-07-23 |
国泰金鹿混合 |
3.8092 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
国泰金鹿混合 |
3.8206 |
-3.77% |
| 2026-07-21 |
国泰金鹿混合 |
3.9646 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
国泰金鹿混合 |
3.8111 |
-1.76% |
| 2026-07-17 |
国泰金鹿混合 |
3.8795 |
-8.89% |
| 2026-07-16 |
国泰金鹿混合 |
4.2245 |
-1.04% |
| 2026-07-15 |
国泰金鹿混合 |
4.2690 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
国泰金鹿混合 |
4.2221 |
5.78% |
| 2026-07-13 |
国泰金鹿混合 |
3.9915 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
国泰金鹿混合 |
4.0935 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
国泰金鹿混合 |
4.2320 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
国泰金鹿混合 |
4.0115 |
-2.64% |
| 2026-07-07 |
国泰金鹿混合 |
4.1174 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国泰金鹿混合 |
4.1518 |
-5.00% |
| 2026-07-03 |
国泰金鹿混合 |
4.3592 |
1.45% |
| 2026-07-02 |
国泰金鹿混合 |
4.2970 |
-6.70% |
| 2026-07-01 |
国泰金鹿混合 |
4.6056 |
-3.61% |
| 2026-06-30 |
国泰金鹿混合 |
4.7720 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
国泰金鹿混合 |
4.6286 |
-3.72% |
| 2026-06-26 |
国泰金鹿混合 |
4.8009 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
国泰金鹿混合 |
4.9764 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
国泰金鹿混合 |
4.8211 |
3.43% |
| 2026-06-23 |
国泰金鹿混合 |
4.6611 |
-4.97% |
| 2026-06-22 |
国泰金鹿混合 |
4.8927 |
1.69% |
| 2026-06-18 |
国泰金鹿混合 |
4.8114 |
3.04% |
| 2026-06-17 |
国泰金鹿混合 |
4.6696 |
2.82% |
