近一年国泰金鹿混合|国泰金鹿保本基金净值查询
查询指定日期范围国泰金鹿混合020018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰金鹿混合 |
3.7687 |
1.76% |
| 2026-09-15 |
国泰金鹿混合 |
3.7035 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
国泰金鹿混合 |
3.7373 |
3.13% |
| 2026-09-11 |
国泰金鹿混合 |
3.6239 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
国泰金鹿混合 |
3.6690 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
国泰金鹿混合 |
3.6982 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
国泰金鹿混合 |
3.7031 |
2.24% |
| 2026-09-07 |
国泰金鹿混合 |
3.6218 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
国泰金鹿混合 |
3.6287 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
国泰金鹿混合 |
3.6765 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
国泰金鹿混合 |
3.6695 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
国泰金鹿混合 |
3.6726 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
国泰金鹿混合 |
3.6956 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰金鹿混合 |
3.6961 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
国泰金鹿混合 |
3.7512 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
国泰金鹿混合 |
3.7524 |
-1.44% |
| 2026-08-25 |
国泰金鹿混合 |
3.8065 |
2.73% |
| 2026-08-24 |
国泰金鹿混合 |
3.7052 |
-3.85% |
| 2026-08-21 |
国泰金鹿混合 |
3.8479 |
-2.37% |
| 2026-08-20 |
国泰金鹿混合 |
3.9392 |
2.89% |
| 2026-08-19 |
国泰金鹿混合 |
3.8284 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
国泰金鹿混合 |
3.9576 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
国泰金鹿混合 |
3.9522 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
国泰金鹿混合 |
3.9010 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国泰金鹿混合 |
3.9108 |
1.52% |
| 2026-08-12 |
国泰金鹿混合 |
3.8521 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
国泰金鹿混合 |
3.8563 |
0.50% |
| 2026-08-10 |
国泰金鹿混合 |
3.8373 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
国泰金鹿混合 |
3.8073 |
5.15% |
| 2026-08-06 |
国泰金鹿混合 |
3.6207 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
国泰金鹿混合 |
3.6437 |
-0.50% |
| 2026-08-04 |
国泰金鹿混合 |
3.6621 |
5.29% |
| 2026-08-03 |
国泰金鹿混合 |
3.4780 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
国泰金鹿混合 |
3.4963 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
国泰金鹿混合 |
3.4368 |
-3.47% |
| 2026-07-29 |
国泰金鹿混合 |
3.5602 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
国泰金鹿混合 |
3.5793 |
-6.29% |
| 2026-07-27 |
国泰金鹿混合 |
3.8195 |
2.99% |
| 2026-07-24 |
国泰金鹿混合 |
3.7087 |
-2.64% |
| 2026-07-23 |
国泰金鹿混合 |
3.8092 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
国泰金鹿混合 |
3.8206 |
-3.77% |
| 2026-07-21 |
国泰金鹿混合 |
3.9646 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
国泰金鹿混合 |
3.8111 |
-1.76% |
| 2026-07-17 |
国泰金鹿混合 |
3.8795 |
-8.89% |
| 2026-07-16 |
国泰金鹿混合 |
4.2245 |
-1.04% |
| 2026-07-15 |
国泰金鹿混合 |
4.2690 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
国泰金鹿混合 |
4.2221 |
5.78% |
| 2026-07-13 |
国泰金鹿混合 |
3.9915 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
国泰金鹿混合 |
4.0935 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
国泰金鹿混合 |
4.2320 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
国泰金鹿混合 |
4.0115 |
-2.64% |
| 2026-07-07 |
国泰金鹿混合 |
4.1174 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国泰金鹿混合 |
4.1518 |
-5.00% |
| 2026-07-03 |
国泰金鹿混合 |
4.3592 |
1.45% |
| 2026-07-02 |
国泰金鹿混合 |
4.2970 |
-6.70% |
| 2026-07-01 |
国泰金鹿混合 |
4.6056 |
-3.61% |
| 2026-06-30 |
国泰金鹿混合 |
4.7720 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
国泰金鹿混合 |
4.6286 |
-3.72% |
| 2026-06-26 |
国泰金鹿混合 |
4.8009 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
国泰金鹿混合 |
4.9764 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
国泰金鹿混合 |
4.8211 |
3.43% |
| 2026-06-23 |
国泰金鹿混合 |
4.6611 |
-4.97% |
| 2026-06-22 |
国泰金鹿混合 |
4.8927 |
1.69% |
| 2026-06-18 |
国泰金鹿混合 |
4.8114 |
3.04% |
| 2026-06-17 |
国泰金鹿混合 |
4.6696 |
2.82% |
| 2026-06-16 |
国泰金鹿混合 |
4.5417 |
4.75% |
| 2026-06-15 |
国泰金鹿混合 |
4.3358 |
9.13% |
| 2026-06-12 |
国泰金鹿混合 |
3.9732 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
国泰金鹿混合 |
3.9457 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
国泰金鹿混合 |
3.9545 |
-2.16% |
| 2026-06-09 |
国泰金鹿混合 |
4.0417 |
6.10% |
| 2026-06-08 |
国泰金鹿混合 |
3.8093 |
-1.08% |
| 2026-06-05 |
国泰金鹿混合 |
3.8510 |
-3.60% |
| 2026-06-04 |
国泰金鹿混合 |
3.9947 |
0.61% |
| 2026-06-03 |
国泰金鹿混合 |
3.9705 |
2.76% |
| 2026-06-02 |
国泰金鹿混合 |
3.8637 |
5.06% |
| 2026-06-01 |
国泰金鹿混合 |
3.6776 |
-5.45% |
| 2026-05-29 |
国泰金鹿混合 |
3.8780 |
-1.19% |
| 2026-05-28 |
国泰金鹿混合 |
3.9248 |
5.13% |
| 2026-05-27 |
国泰金鹿混合 |
3.7332 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
国泰金鹿混合 |
3.7406 |
1.13% |
| 2026-05-25 |
国泰金鹿混合 |
3.6989 |
2.86% |
| 2026-05-22 |
国泰金鹿混合 |
3.5959 |
3.51% |
| 2026-05-21 |
国泰金鹿混合 |
3.4738 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
国泰金鹿混合 |
3.5563 |
0.85% |
| 2026-05-19 |
国泰金鹿混合 |
3.5262 |
-1.41% |
| 2026-05-18 |
国泰金鹿混合 |
3.5760 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
国泰金鹿混合 |
3.5621 |
-2.74% |
| 2026-05-14 |
国泰金鹿混合 |
3.6598 |
-1.28% |
| 2026-05-13 |
国泰金鹿混合 |
3.7074 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
国泰金鹿混合 |
3.6822 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
国泰金鹿混合 |
3.6451 |
3.36% |
| 2026-05-08 |
国泰金鹿混合 |
3.5267 |
2.12% |
| 2026-04-30 |
国泰金鹿混合 |
3.1793 |
0.64% |
| 2026-04-29 |
国泰金鹿混合 |
3.1592 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
国泰金鹿混合 |
3.1185 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
国泰金鹿混合 |
3.1717 |
0.90% |
| 2026-04-24 |
国泰金鹿混合 |
3.1434 |
-2.61% |
| 2026-04-23 |
国泰金鹿混合 |
3.2254 |
-3.05% |
| 2026-04-22 |
国泰金鹿混合 |
3.3237 |
5.17% |
| 2026-04-21 |
国泰金鹿混合 |
3.1603 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
国泰金鹿混合 |
3.1434 |
-0.91% |
| 2026-04-17 |
国泰金鹿混合 |
3.1721 |
4.48% |
| 2026-04-16 |
国泰金鹿混合 |
3.0360 |
2.16% |
| 2026-04-15 |
国泰金鹿混合 |
2.9717 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
国泰金鹿混合 |
2.9662 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
国泰金鹿混合 |
2.9367 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
国泰金鹿混合 |
2.9326 |
2.52% |
| 2026-04-09 |
国泰金鹿混合 |
2.8604 |
1.53% |
| 2026-04-08 |
国泰金鹿混合 |
2.8174 |
4.49% |
| 2026-04-07 |
国泰金鹿混合 |
2.6963 |
-0.86% |
| 2026-04-03 |
国泰金鹿混合 |
2.7195 |
2.72% |
| 2026-04-02 |
国泰金鹿混合 |
2.6475 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
国泰金鹿混合 |
2.6804 |
5.11% |
| 2026-03-31 |
国泰金鹿混合 |
2.5500 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
国泰金鹿混合 |
2.6002 |
0.51% |
| 2026-03-27 |
国泰金鹿混合 |
2.5870 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
国泰金鹿混合 |
2.5851 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
国泰金鹿混合 |
2.6242 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
国泰金鹿混合 |
2.5604 |
3.28% |
| 2026-03-23 |
国泰金鹿混合 |
2.4792 |
-5.61% |
| 2026-03-20 |
国泰金鹿混合 |
2.6184 |
3.97% |
| 2026-03-19 |
国泰金鹿混合 |
2.5183 |
0.27% |
| 2026-03-18 |
国泰金鹿混合 |
2.5115 |
4.06% |
| 2026-03-17 |
国泰金鹿混合 |
2.4136 |
-5.78% |
| 2026-03-16 |
国泰金鹿混合 |
2.5532 |
0.72% |
| 2026-03-13 |
国泰金鹿混合 |
2.5349 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
国泰金鹿混合 |
2.5537 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
国泰金鹿混合 |
2.5936 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
国泰金鹿混合 |
2.6028 |
4.91% |
| 2026-03-09 |
国泰金鹿混合 |
2.4810 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
国泰金鹿混合 |
2.5154 |
-0.53% |
| 2026-03-05 |
国泰金鹿混合 |
2.5288 |
1.01% |
| 2026-03-04 |
国泰金鹿混合 |
2.5035 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
国泰金鹿混合 |
2.5415 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
国泰金鹿混合 |
2.6286 |
1.73% |
| 2026-02-27 |
国泰金鹿混合 |
2.5838 |
-1.19% |
| 2026-02-26 |
国泰金鹿混合 |
2.6145 |
1.93% |
| 2026-02-25 |
国泰金鹿混合 |
2.5651 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
国泰金鹿混合 |
2.5526 |
3.57% |
| 2026-02-13 |
国泰金鹿混合 |
2.4646 |
-2.09% |
| 2026-02-12 |
国泰金鹿混合 |
2.5171 |
3.39% |
| 2026-02-11 |
国泰金鹿混合 |
2.4345 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
国泰金鹿混合 |
2.4367 |
-0.64% |
| 2026-02-09 |
国泰金鹿混合 |
2.4523 |
6.23% |
| 2026-02-06 |
国泰金鹿混合 |
2.3084 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
国泰金鹿混合 |
2.3239 |
-4.34% |
| 2026-02-04 |
国泰金鹿混合 |
2.4248 |
-2.02% |
| 2026-02-03 |
国泰金鹿混合 |
2.4748 |
3.52% |
| 2026-02-02 |
国泰金鹿混合 |
2.3906 |
-4.55% |
| 2026-01-30 |
国泰金鹿混合 |
2.5046 |
0.24% |
| 2026-01-29 |
国泰金鹿混合 |
2.4986 |
-1.83% |
| 2026-01-28 |
国泰金鹿混合 |
2.5452 |
2.70% |
| 2026-01-27 |
国泰金鹿混合 |
2.4784 |
1.09% |
| 2026-01-26 |
国泰金鹿混合 |
2.4516 |
2.12% |
| 2026-01-23 |
国泰金鹿混合 |
2.4008 |
-0.93% |
| 2026-01-22 |
国泰金鹿混合 |
2.4233 |
1.45% |
| 2026-01-21 |
国泰金鹿混合 |
2.3886 |
2.30% |
| 2026-01-20 |
国泰金鹿混合 |
2.3350 |
-2.03% |
| 2026-01-19 |
国泰金鹿混合 |
2.3835 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
国泰金鹿混合 |
2.3719 |
-1.52% |
| 2026-01-15 |
国泰金鹿混合 |
2.4080 |
1.87% |
| 2026-01-14 |
国泰金鹿混合 |
2.3637 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
国泰金鹿混合 |
2.3588 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
国泰金鹿混合 |
2.3742 |
-0.96% |
| 2026-01-09 |
国泰金鹿混合 |
2.3970 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
国泰金鹿混合 |
2.3932 |
-1.54% |
| 2026-01-07 |
国泰金鹿混合 |
2.4307 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
国泰金鹿混合 |
2.4138 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
国泰金鹿混合 |
2.4049 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
国泰金鹿混合 |
2.3578 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
国泰金鹿混合 |
2.3790 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
国泰金鹿混合 |
2.3630 |
-1.80% |
| 2025-12-26 |
国泰金鹿混合 |
2.4056 |
1.59% |
| 2025-12-25 |
国泰金鹿混合 |
2.3680 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
国泰金鹿混合 |
2.3626 |
2.25% |
| 2025-12-23 |
国泰金鹿混合 |
2.3107 |
0.69% |
| 2025-12-22 |
国泰金鹿混合 |
2.2949 |
3.64% |
| 2025-12-19 |
国泰金鹿混合 |
2.2143 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
国泰金鹿混合 |
2.1938 |
-2.65% |
| 2025-12-17 |
国泰金鹿混合 |
2.2520 |
5.15% |
| 2025-12-16 |
国泰金鹿混合 |
2.1418 |
-2.12% |
| 2025-12-15 |
国泰金鹿混合 |
2.1883 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
国泰金鹿混合 |
2.2265 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
国泰金鹿混合 |
2.2199 |
-2.69% |
| 2025-12-10 |
国泰金鹿混合 |
2.2796 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国泰金鹿混合 |
2.2792 |
1.28% |
| 2025-12-08 |
国泰金鹿混合 |
2.2503 |
4.36% |
| 2025-12-05 |
国泰金鹿混合 |
2.1562 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
国泰金鹿混合 |
2.1189 |
1.08% |
| 2025-12-03 |
国泰金鹿混合 |
2.0963 |
0.80% |
| 2025-12-02 |
国泰金鹿混合 |
2.0797 |
0.33% |
| 2025-12-01 |
国泰金鹿混合 |
2.0728 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
国泰金鹿混合 |
2.0502 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
国泰金鹿混合 |
2.0398 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
国泰金鹿混合 |
2.0443 |
3.46% |
| 2025-11-25 |
国泰金鹿混合 |
1.9759 |
2.97% |
| 2025-11-24 |
国泰金鹿混合 |
1.9189 |
-1.19% |
| 2025-11-21 |
国泰金鹿混合 |
1.9418 |
-4.81% |
| 2025-11-20 |
国泰金鹿混合 |
2.0400 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
国泰金鹿混合 |
2.0378 |
0.89% |
| 2025-11-18 |
国泰金鹿混合 |
2.0198 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
国泰金鹿混合 |
2.0418 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
国泰金鹿混合 |
2.0448 |
-2.94% |
| 2025-11-13 |
国泰金鹿混合 |
2.1068 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
国泰金鹿混合 |
2.0951 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
国泰金鹿混合 |
2.0823 |
-2.77% |
| 2025-11-10 |
国泰金鹿混合 |
2.1400 |
-1.44% |
| 2025-11-07 |
国泰金鹿混合 |
2.1712 |
-0.98% |
| 2025-11-06 |
国泰金鹿混合 |
2.1927 |
2.59% |
| 2025-11-05 |
国泰金鹿混合 |
2.1374 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
国泰金鹿混合 |
2.1434 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
国泰金鹿混合 |
2.1715 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
国泰金鹿混合 |
2.1507 |
-4.53% |
| 2025-10-30 |
国泰金鹿混合 |
2.2528 |
-3.62% |
| 2025-10-29 |
国泰金鹿混合 |
2.3344 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
国泰金鹿混合 |
2.2991 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
国泰金鹿混合 |
2.3075 |
3.57% |
| 2025-10-24 |
国泰金鹿混合 |
2.2279 |
5.81% |
| 2025-10-23 |
国泰金鹿混合 |
2.1056 |
-2.67% |
| 2025-10-22 |
国泰金鹿混合 |
2.1618 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
国泰金鹿混合 |
2.1520 |
6.50% |
| 2025-10-20 |
国泰金鹿混合 |
2.0207 |
2.24% |
| 2025-10-17 |
国泰金鹿混合 |
1.9764 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
国泰金鹿混合 |
2.0521 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
国泰金鹿混合 |
2.0445 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
国泰金鹿混合 |
2.0004 |
-4.89% |
| 2025-10-13 |
国泰金鹿混合 |
2.1033 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
国泰金鹿混合 |
2.1244 |
-3.59% |
| 2025-10-09 |
国泰金鹿混合 |
2.2036 |
-1.21% |
| 2025-09-30 |
国泰金鹿混合 |
2.2307 |
-0.74% |
| 2025-09-29 |
国泰金鹿混合 |
2.2473 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
国泰金鹿混合 |
2.2036 |
-3.29% |
| 2025-09-25 |
国泰金鹿混合 |
2.2785 |
1.53% |
| 2025-09-24 |
国泰金鹿混合 |
2.2441 |
-1.03% |
| 2025-09-23 |
国泰金鹿混合 |
2.2675 |
0.81% |
| 2025-09-22 |
国泰金鹿混合 |
2.2493 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
国泰金鹿混合 |
2.2191 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
国泰金鹿混合 |
2.2107 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
国泰金鹿混合 |
2.1816 |
-0.33% |
