近一年国泰区位优势混合A|国泰区位基金净值查询
查询指定日期范围国泰区位优势混合A020015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰区位优势混合A |
4.5733 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国泰区位优势混合A |
4.5727 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
国泰区位优势混合A |
4.5999 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
国泰区位优势混合A |
4.5593 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
国泰区位优势混合A |
4.6314 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国泰区位优势混合A |
4.6255 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
国泰区位优势混合A |
4.6603 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
国泰区位优势混合A |
4.6811 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
国泰区位优势混合A |
4.6701 |
-1.46% |
| 2025-12-03 |
国泰区位优势混合A |
4.7381 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
国泰区位优势混合A |
4.7866 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
国泰区位优势混合A |
4.7946 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
国泰区位优势混合A |
4.7471 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
国泰区位优势混合A |
4.7061 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
国泰区位优势混合A |
4.6883 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
国泰区位优势混合A |
4.7037 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
国泰区位优势混合A |
4.6713 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
国泰区位优势混合A |
4.6334 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
国泰区位优势混合A |
4.7140 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
国泰区位优势混合A |
4.7523 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
国泰区位优势混合A |
4.7748 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
国泰区位优势混合A |
4.8243 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
国泰区位优势混合A |
4.8383 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
国泰区位优势混合A |
4.9029 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
国泰区位优势混合A |
4.8653 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
国泰区位优势混合A |
4.8441 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
国泰区位优势混合A |
4.8407 |
2.58% |
| 2025-11-07 |
国泰区位优势混合A |
4.7189 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
国泰区位优势混合A |
4.7228 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
国泰区位优势混合A |
4.7140 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
国泰区位优势混合A |
4.7046 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
国泰区位优势混合A |
4.7641 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
国泰区位优势混合A |
4.7336 |
1.26% |
| 2025-10-30 |
国泰区位优势混合A |
4.6748 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
国泰区位优势混合A |
4.7279 |
0.81% |
| 2025-10-28 |
国泰区位优势混合A |
4.6899 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
国泰区位优势混合A |
4.6797 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
国泰区位优势混合A |
4.6557 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
国泰区位优势混合A |
4.6342 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
国泰区位优势混合A |
4.6494 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
国泰区位优势混合A |
4.6891 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
国泰区位优势混合A |
4.6232 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
国泰区位优势混合A |
4.6193 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
国泰区位优势混合A |
4.6999 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
国泰区位优势混合A |
4.7661 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
国泰区位优势混合A |
4.7134 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
国泰区位优势混合A |
4.7788 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
国泰区位优势混合A |
4.7977 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
国泰区位优势混合A |
4.8680 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
国泰区位优势混合A |
4.8692 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
国泰区位优势混合A |
4.8340 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
国泰区位优势混合A |
4.7615 |
-2.29% |
| 2025-09-25 |
国泰区位优势混合A |
4.8730 |
0.79% |
| 2025-09-24 |
国泰区位优势混合A |
4.8350 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
国泰区位优势混合A |
4.7710 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
国泰区位优势混合A |
4.8159 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
国泰区位优势混合A |
4.8144 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
国泰区位优势混合A |
4.8309 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
国泰区位优势混合A |
4.8857 |
0.88% |
| 2025-09-16 |
国泰区位优势混合A |
4.8433 |
1.28% |
| 2025-09-15 |
国泰区位优势混合A |
4.7819 |
-0.59% |
| 2025-09-12 |
国泰区位优势混合A |
4.8104 |
-0.35% |
| 2025-09-11 |
国泰区位优势混合A |
4.8271 |
2.02% |
| 2025-09-10 |
国泰区位优势混合A |
4.7315 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
国泰区位优势混合A |
4.7368 |
-0.97% |
| 2025-09-08 |
国泰区位优势混合A |
4.7833 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
国泰区位优势混合A |
4.7428 |
1.70% |
| 2025-09-04 |
国泰区位优势混合A |
4.6634 |
-1.14% |
| 2025-09-03 |
国泰区位优势混合A |
4.7173 |
-1.19% |
| 2025-09-02 |
国泰区位优势混合A |
4.7739 |
-2.79% |
| 2025-09-01 |
国泰区位优势混合A |
4.9110 |
0.39% |
| 2025-08-29 |
国泰区位优势混合A |
4.8918 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
国泰区位优势混合A |
4.8913 |
1.42% |
| 2025-08-27 |
国泰区位优势混合A |
4.8226 |
-1.16% |
| 2025-08-26 |
国泰区位优势混合A |
4.8793 |
-1.25% |
| 2025-08-25 |
国泰区位优势混合A |
4.9412 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
国泰区位优势混合A |
4.8917 |
2.83% |
| 2025-08-21 |
国泰区位优势混合A |
4.7573 |
-1.01% |
| 2025-08-20 |
国泰区位优势混合A |
4.8059 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
国泰区位优势混合A |
4.7984 |
0.67% |
| 2025-08-18 |
国泰区位优势混合A |
4.7663 |
5.04% |
| 2025-08-15 |
国泰区位优势混合A |
4.5377 |
4.11% |
| 2025-08-14 |
国泰区位优势混合A |
4.3584 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
国泰区位优势混合A |
4.3731 |
0.80% |
| 2025-08-12 |
国泰区位优势混合A |
4.3382 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
国泰区位优势混合A |
4.3340 |
1.55% |
| 2025-08-08 |
国泰区位优势混合A |
4.2679 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
国泰区位优势混合A |
4.2645 |
-0.69% |
| 2025-08-06 |
国泰区位优势混合A |
4.2941 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
国泰区位优势混合A |
4.2664 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
国泰区位优势混合A |
4.2443 |
0.73% |
| 2025-08-01 |
国泰区位优势混合A |
4.2137 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
国泰区位优势混合A |
4.2289 |
-1.70% |
| 2025-07-30 |
国泰区位优势混合A |
4.3020 |
0.34% |
| 2025-07-29 |
国泰区位优势混合A |
4.2875 |
0.52% |
| 2025-07-28 |
国泰区位优势混合A |
4.2655 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
国泰区位优势混合A |
4.2512 |
0.61% |
| 2025-07-24 |
国泰区位优势混合A |
4.2254 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
国泰区位优势混合A |
4.1935 |
0.56% |
| 2025-07-22 |
国泰区位优势混合A |
4.1702 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
国泰区位优势混合A |
4.1738 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
国泰区位优势混合A |
4.1734 |
-0.27% |
| 2025-07-17 |
国泰区位优势混合A |
4.1846 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
国泰区位优势混合A |
4.1801 |
0.55% |
| 2025-07-15 |
国泰区位优势混合A |
4.1573 |
-0.75% |
| 2025-07-14 |
国泰区位优势混合A |
4.1886 |
-1.14% |
| 2025-07-11 |
国泰区位优势混合A |
4.2371 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
国泰区位优势混合A |
4.2251 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
国泰区位优势混合A |
4.2257 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
国泰区位优势混合A |
4.2322 |
0.30% |
| 2025-07-07 |
国泰区位优势混合A |
4.2196 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
国泰区位优势混合A |
4.2278 |
-0.46% |
| 2025-07-03 |
国泰区位优势混合A |
4.2474 |
0.44% |
| 2025-07-02 |
国泰区位优势混合A |
4.2288 |
-1.02% |
| 2025-07-01 |
国泰区位优势混合A |
4.2724 |
0.60% |
| 2025-06-30 |
国泰区位优势混合A |
4.2470 |
1.16% |
| 2025-06-27 |
国泰区位优势混合A |
4.1982 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
国泰区位优势混合A |
4.1913 |
-0.71% |
| 2025-06-25 |
国泰区位优势混合A |
4.2213 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
国泰区位优势混合A |
4.1865 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
国泰区位优势混合A |
4.1504 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
国泰区位优势混合A |
4.1478 |
-0.25% |
| 2025-06-19 |
国泰区位优势混合A |
4.1580 |
-0.66% |
| 2025-06-18 |
国泰区位优势混合A |
4.1858 |
-0.38% |
| 2025-06-17 |
国泰区位优势混合A |
4.2018 |
-0.84% |
| 2025-06-16 |
国泰区位优势混合A |
4.2374 |
0.23% |
| 2025-06-13 |
国泰区位优势混合A |
4.2275 |
-1.60% |
| 2025-06-12 |
国泰区位优势混合A |
4.2962 |
-0.39% |
| 2025-06-11 |
国泰区位优势混合A |
4.3130 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
国泰区位优势混合A |
4.3076 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
国泰区位优势混合A |
4.3153 |
0.92% |
| 2025-06-06 |
国泰区位优势混合A |
4.2760 |
-0.98% |
| 2025-06-05 |
国泰区位优势混合A |
4.3185 |
-1.29% |
| 2025-06-04 |
国泰区位优势混合A |
4.3748 |
1.27% |
| 2025-06-03 |
国泰区位优势混合A |
4.3198 |
1.31% |
| 2025-05-30 |
国泰区位优势混合A |
4.2641 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
国泰区位优势混合A |
4.2701 |
0.50% |
| 2025-05-28 |
国泰区位优势混合A |
4.2488 |
-0.66% |
| 2025-05-27 |
国泰区位优势混合A |
4.2770 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
国泰区位优势混合A |
4.2790 |
0.53% |
| 2025-05-23 |
国泰区位优势混合A |
4.2566 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
国泰区位优势混合A |
4.3016 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
国泰区位优势混合A |
4.3099 |
-0.73% |
| 2025-05-20 |
国泰区位优势混合A |
4.3416 |
1.77% |
| 2025-05-19 |
国泰区位优势混合A |
4.2659 |
1.22% |
| 2025-05-16 |
国泰区位优势混合A |
4.2144 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
国泰区位优势混合A |
4.2153 |
0.33% |
| 2025-05-14 |
国泰区位优势混合A |
4.2016 |
-0.72% |
| 2025-05-13 |
国泰区位优势混合A |
4.2319 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
国泰区位优势混合A |
4.2244 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
国泰区位优势混合A |
4.1777 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
国泰区位优势混合A |
4.1899 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
国泰区位优势混合A |
4.1880 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
国泰区位优势混合A |
4.1957 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
国泰区位优势混合A |
4.1275 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
国泰区位优势混合A |
4.1244 |
1.19% |
| 2025-04-28 |
国泰区位优势混合A |
4.0760 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
国泰区位优势混合A |
4.1154 |
1.21% |
| 2025-04-24 |
国泰区位优势混合A |
4.0660 |
0.85% |
| 2025-04-23 |
国泰区位优势混合A |
4.0318 |
-1.07% |
| 2025-04-22 |
国泰区位优势混合A |
4.0756 |
-0.25% |
| 2025-04-21 |
国泰区位优势混合A |
4.0857 |
1.96% |
| 2025-04-18 |
国泰区位优势混合A |
4.0070 |
0.50% |
| 2025-04-17 |
国泰区位优势混合A |
3.9872 |
0.36% |
| 2025-04-16 |
国泰区位优势混合A |
3.9727 |
-0.50% |
| 2025-04-15 |
国泰区位优势混合A |
3.9928 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
国泰区位优势混合A |
3.9875 |
1.26% |
| 2025-04-11 |
国泰区位优势混合A |
3.9378 |
-0.81% |
| 2025-04-10 |
国泰区位优势混合A |
3.9699 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
国泰区位优势混合A |
3.8945 |
1.76% |
| 2025-04-08 |
国泰区位优势混合A |
3.8271 |
4.39% |
| 2025-04-07 |
国泰区位优势混合A |
3.6662 |
-10.07% |
| 2025-04-03 |
国泰区位优势混合A |
4.0765 |
0.48% |
| 2025-04-02 |
国泰区位优势混合A |
4.0571 |
0.62% |
| 2025-04-01 |
国泰区位优势混合A |
4.0321 |
0.79% |
| 2025-03-31 |
国泰区位优势混合A |
4.0004 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
国泰区位优势混合A |
4.0201 |
0.16% |
| 2025-03-27 |
国泰区位优势混合A |
4.0136 |
1.25% |
| 2025-03-26 |
国泰区位优势混合A |
3.9641 |
0.85% |
| 2025-03-25 |
国泰区位优势混合A |
3.9307 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
国泰区位优势混合A |
3.9564 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
国泰区位优势混合A |
3.9583 |
-1.41% |
| 2025-03-20 |
国泰区位优势混合A |
4.0151 |
-1.19% |
| 2025-03-19 |
国泰区位优势混合A |
4.0634 |
-0.95% |
| 2025-03-18 |
国泰区位优势混合A |
4.1025 |
-0.93% |
| 2025-03-17 |
国泰区位优势混合A |
4.1412 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
国泰区位优势混合A |
4.1410 |
2.62% |
| 2025-03-13 |
国泰区位优势混合A |
4.0354 |
0.31% |
| 2025-03-12 |
国泰区位优势混合A |
4.0229 |
0.71% |
| 2025-03-11 |
国泰区位优势混合A |
3.9944 |
0.75% |
| 2025-03-10 |
国泰区位优势混合A |
3.9648 |
0.20% |
| 2025-03-07 |
国泰区位优势混合A |
3.9568 |
0.67% |
| 2025-03-06 |
国泰区位优势混合A |
3.9305 |
1.88% |
| 2025-03-05 |
国泰区位优势混合A |
3.8579 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
国泰区位优势混合A |
3.8565 |
0.79% |
| 2025-03-03 |
国泰区位优势混合A |
3.8261 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
国泰区位优势混合A |
3.8384 |
-2.01% |
| 2025-02-27 |
国泰区位优势混合A |
3.9173 |
-0.61% |
| 2025-02-26 |
国泰区位优势混合A |
3.9413 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
国泰区位优势混合A |
3.8948 |
-1.47% |
| 2025-02-24 |
国泰区位优势混合A |
3.9528 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
国泰区位优势混合A |
3.9886 |
2.73% |
| 2025-02-20 |
国泰区位优势混合A |
3.8827 |
1.54% |
| 2025-02-19 |
国泰区位优势混合A |
3.8239 |
2.39% |
| 2025-02-18 |
国泰区位优势混合A |
3.7347 |
-2.61% |
| 2025-02-17 |
国泰区位优势混合A |
3.8349 |
-1.00% |
| 2025-02-14 |
国泰区位优势混合A |
3.8738 |
1.44% |
| 2025-02-13 |
国泰区位优势混合A |
3.8187 |
-0.45% |
| 2025-02-12 |
国泰区位优势混合A |
3.8360 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
国泰区位优势混合A |
3.7989 |
-1.07% |
| 2025-02-10 |
国泰区位优势混合A |
3.8401 |
1.53% |
| 2025-02-07 |
国泰区位优势混合A |
3.7822 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
国泰区位优势混合A |
3.7656 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
国泰区位优势混合A |
3.7123 |
-2.18% |
| 2025-01-27 |
国泰区位优势混合A |
3.7952 |
-0.44% |
| 2025-01-24 |
国泰区位优势混合A |
3.8120 |
2.26% |
| 2025-01-23 |
国泰区位优势混合A |
3.7278 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
国泰区位优势混合A |
3.7621 |
-1.31% |
| 2025-01-21 |
国泰区位优势混合A |
3.8122 |
-0.56% |
| 2025-01-20 |
国泰区位优势混合A |
3.8336 |
1.15% |
| 2025-01-17 |
国泰区位优势混合A |
3.7900 |
0.89% |
| 2025-01-16 |
国泰区位优势混合A |
3.7564 |
1.19% |
| 2025-01-15 |
国泰区位优势混合A |
3.7124 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
国泰区位优势混合A |
3.7082 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
国泰区位优势混合A |
3.5806 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
国泰区位优势混合A |
3.5978 |
-2.73% |
| 2025-01-09 |
国泰区位优势混合A |
3.6989 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
国泰区位优势混合A |
3.7173 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
国泰区位优势混合A |
3.7337 |
0.96% |
| 2025-01-06 |
国泰区位优势混合A |
3.6982 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
国泰区位优势混合A |
3.6978 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
国泰区位优势混合A |
3.7465 |
-1.16% |
| 2024-12-31 |
国泰区位优势混合A |
3.7903 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
国泰区位优势混合A |
3.7329 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
国泰区位优势混合A |
3.7292 |
-1.50% |
| 2024-12-24 |
国泰区位优势混合A |
3.7860 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
国泰区位优势混合A |
3.7389 |
-2.50% |
| 2024-12-20 |
国泰区位优势混合A |
3.8348 |
1.53% |
| 2024-12-19 |
国泰区位优势混合A |
3.7771 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
国泰区位优势混合A |
3.7802 |
-0.74% |
