近半年中欧臻选成长混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧臻选成长混合发起C020013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9203 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9179 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9296 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9329 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9506 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9532 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9649 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9585 |
-1.85% |
| 2026-09-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9762 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9619 |
1.92% |
| 2026-09-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9438 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9446 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9537 |
-7.61% |
| 2026-08-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0263 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0372 |
-1.24% |
| 2026-08-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0501 |
2.38% |
| 2026-08-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0257 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0265 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0378 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0430 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0258 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0184 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0122 |
-0.21% |
| 2026-08-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0143 |
-0.70% |
| 2026-08-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0214 |
-2.40% |
| 2026-08-12 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0459 |
4.58% |
| 2026-08-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0001 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0060 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9915 |
-0.36% |
| 2026-08-06 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9951 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0002 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9974 |
-1.64% |
| 2026-08-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0138 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0135 |
-1.12% |
| 2026-07-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0249 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0242 |
2.90% |
| 2026-07-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9953 |
0.84% |
| 2026-07-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9870 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9723 |
-2.60% |
| 2026-07-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9983 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9946 |
0.60% |
| 2026-07-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9887 |
-0.44% |
| 2026-07-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9931 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9764 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9903 |
2.04% |
| 2026-07-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9705 |
2.42% |
| 2026-07-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9476 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9433 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9472 |
1.70% |
| 2026-07-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9314 |
-1.66% |
| 2026-07-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9469 |
1.02% |
| 2026-07-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9373 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9571 |
1.62% |
| 2026-07-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9418 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9332 |
1.77% |
| 2026-07-01 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9170 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9097 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9189 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9113 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9258 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9326 |
-1.20% |
| 2026-06-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9438 |
-1.62% |
| 2026-06-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9593 |
-0.74% |
| 2026-06-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9664 |
-3.48% |
| 2026-06-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0000 |
-1.17% |
| 2026-06-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0117 |
-2.91% |
| 2026-06-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0411 |
-1.34% |
| 2026-06-12 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0550 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0417 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0398 |
0.23% |
| 2026-06-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0374 |
-0.93% |
| 2026-06-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0471 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0628 |
-1.12% |
| 2026-06-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0748 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0893 |
-1.16% |
| 2026-06-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1021 |
-1.24% |
| 2026-06-01 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1158 |
1.57% |
| 2026-05-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0985 |
2.59% |
| 2026-05-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0708 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0806 |
-1.81% |
| 2026-05-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1005 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0974 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0932 |
-0.85% |
| 2026-05-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1026 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1262 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1361 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1306 |
-4.61% |
| 2026-05-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1827 |
-1.73% |
| 2026-05-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2035 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2133 |
-1.15% |
| 2026-05-12 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2272 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2238 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2178 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2188 |
-1.08% |
| 2026-04-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2320 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2110 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2091 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2182 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2179 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2253 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2338 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2237 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2241 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2348 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2266 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2222 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2190 |
-0.83% |
| 2026-04-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2292 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2290 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2281 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2065 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2011 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2102 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2092 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1896 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1905 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1868 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1750 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1867 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1762 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1522 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1883 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1989 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2259 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2252 |
-0.75% |
