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中欧臻选成长混合发起A基金净值查询(020004)

近一季中欧臻选成长混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧臻选成长混合发起A020004净值及计算阶段收益
近一季020004基金累计收益率-11.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧臻选成长混合发起A 0.9356 0.26%
2026-09-15 中欧臻选成长混合发起A 0.9332 -1.26%
2026-09-14 中欧臻选成长混合发起A 0.9450 -0.35%
2026-09-11 中欧臻选成长混合发起A 0.9483 -1.86%
2026-09-10 中欧臻选成长混合发起A 0.9663 -0.27%
2026-09-09 中欧臻选成长混合发起A 0.9689 -1.24%
2026-09-08 中欧臻选成长混合发起A 0.9809 0.68%
2026-09-07 中欧臻选成长混合发起A 0.9743 -1.84%
2026-09-04 中欧臻选成长混合发起A 0.9922 1.48%
2026-09-03 中欧臻选成长混合发起A 0.9777 1.92%
2026-09-02 中欧臻选成长混合发起A 0.9593 -0.08%
2026-09-01 中欧臻选成长混合发起A 0.9601 -0.95%
2026-08-31 中欧臻选成长混合发起A 0.9693 -7.61%
2026-08-28 中欧臻选成长混合发起A 1.0431 -1.05%
2026-08-27 中欧臻选成长混合发起A 1.0542 -1.24%
2026-08-26 中欧臻选成长混合发起A 1.0673 2.39%
2026-08-25 中欧臻选成长混合发起A 1.0424 -0.08%
2026-08-24 中欧臻选成长混合发起A 1.0432 -1.09%
2026-08-21 中欧臻选成长混合发起A 1.0547 -0.49%
2026-08-20 中欧臻选成长混合发起A 1.0599 1.68%
2026-08-19 中欧臻选成长混合发起A 1.0424 0.72%
2026-08-18 中欧臻选成长混合发起A 1.0349 0.62%
2026-08-17 中欧臻选成长混合发起A 1.0285 -0.21%
2026-08-14 中欧臻选成长混合发起A 1.0307 -0.68%
2026-08-13 中欧臻选成长混合发起A 1.0378 -2.40%
2026-08-12 中欧臻选成长混合发起A 1.0627 4.59%
2026-08-11 中欧臻选成长混合发起A 1.0161 -0.59%
2026-08-10 中欧臻选成长混合发起A 1.0221 1.47%
2026-08-07 中欧臻选成长混合发起A 1.0073 -0.37%
2026-08-06 中欧臻选成长混合发起A 1.0110 -0.51%
2026-08-05 中欧臻选成长混合发起A 1.0162 0.29%
2026-08-04 中欧臻选成长混合发起A 1.0133 -1.65%
2026-08-03 中欧臻选成长混合发起A 1.0300 0.04%
2026-07-31 中欧臻选成长混合发起A 1.0296 -1.13%
2026-07-30 中欧臻选成长混合发起A 1.0412 0.08%
2026-07-29 中欧臻选成长混合发起A 1.0404 2.91%
2026-07-28 中欧臻选成长混合发起A 1.0110 0.84%
2026-07-27 中欧臻选成长混合发起A 1.0026 1.52%
2026-07-24 中欧臻选成长混合发起A 0.9876 -2.60%
2026-07-23 中欧臻选成长混合发起A 1.0140 0.38%
2026-07-22 中欧臻选成长混合发起A 1.0102 0.59%
2026-07-21 中欧臻选成长混合发起A 1.0043 -0.44%
2026-07-20 中欧臻选成长混合发起A 1.0087 1.71%
2026-07-17 中欧臻选成长混合发起A 0.9917 -1.40%
2026-07-16 中欧臻选成长混合发起A 1.0058 2.04%
2026-07-15 中欧臻选成长混合发起A 0.9857 2.42%
2026-07-14 中欧臻选成长混合发起A 0.9624 0.46%
2026-07-13 中欧臻选成长混合发起A 0.9580 -0.41%
2026-07-10 中欧臻选成长混合发起A 0.9619 1.69%
2026-07-09 中欧臻选成长混合发起A 0.9459 -1.66%
2026-07-08 中欧臻选成长混合发起A 0.9616 1.03%
2026-07-07 中欧臻选成长混合发起A 0.9518 -2.07%
2026-07-06 中欧臻选成长混合发起A 0.9719 1.63%
2026-07-03 中欧臻选成长混合发起A 0.9563 0.92%
2026-07-02 中欧臻选成长混合发起A 0.9476 1.77%
2026-07-01 中欧臻选成长混合发起A 0.9311 0.80%
2026-06-30 中欧臻选成长混合发起A 0.9237 -1.00%
2026-06-29 中欧臻选成长混合发起A 0.9330 0.83%
2026-06-26 中欧臻选成长混合发起A 0.9253 -1.56%
2026-06-25 中欧臻选成长混合发起A 0.9400 -0.72%
2026-06-24 中欧臻选成长混合发起A 0.9468 -1.20%
2026-06-23 中欧臻选成长混合发起A 0.9582 -1.61%
2026-06-22 中欧臻选成长混合发起A 0.9739 -0.72%
2026-06-18 中欧臻选成长混合发起A 0.9810 -3.49%
2026-06-17 中欧臻选成长混合发起A 1.0152 -1.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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