近一年中欧臻选成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧臻选成长混合发起A020004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9332 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9450 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9483 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9663 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9689 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9809 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9743 |
-1.84% |
| 2026-09-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9922 |
1.48% |
| 2026-09-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9777 |
1.92% |
| 2026-09-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9593 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9601 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9693 |
-7.61% |
| 2026-08-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0431 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0542 |
-1.24% |
| 2026-08-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0673 |
2.39% |
| 2026-08-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0424 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0432 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0547 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0599 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0424 |
0.72% |
| 2026-08-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0349 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0285 |
-0.21% |
| 2026-08-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0307 |
-0.68% |
| 2026-08-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0378 |
-2.40% |
| 2026-08-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0627 |
4.59% |
| 2026-08-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0161 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0221 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0073 |
-0.37% |
| 2026-08-06 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0110 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0162 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0133 |
-1.65% |
| 2026-08-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0300 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0296 |
-1.13% |
| 2026-07-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0412 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0404 |
2.91% |
| 2026-07-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0110 |
0.84% |
| 2026-07-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0026 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9876 |
-2.60% |
| 2026-07-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0140 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0102 |
0.59% |
| 2026-07-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0043 |
-0.44% |
| 2026-07-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0087 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9917 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0058 |
2.04% |
| 2026-07-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9857 |
2.42% |
| 2026-07-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9624 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9580 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9619 |
1.69% |
| 2026-07-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9459 |
-1.66% |
| 2026-07-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9616 |
1.03% |
| 2026-07-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9518 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9719 |
1.63% |
| 2026-07-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9563 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9476 |
1.77% |
| 2026-07-01 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9311 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9237 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9330 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9253 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9400 |
-0.72% |
| 2026-06-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9468 |
-1.20% |
| 2026-06-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9582 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9739 |
-0.72% |
| 2026-06-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9810 |
-3.49% |
| 2026-06-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0152 |
-1.16% |
| 2026-06-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0270 |
-2.90% |
| 2026-06-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0568 |
-1.33% |
| 2026-06-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0709 |
1.29% |
| 2026-06-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0573 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0555 |
0.24% |
| 2026-06-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0530 |
-0.93% |
| 2026-06-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0628 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0787 |
-1.11% |
| 2026-06-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0908 |
-1.34% |
| 2026-06-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1056 |
-1.15% |
| 2026-06-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1185 |
-1.24% |
| 2026-06-01 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1324 |
1.58% |
| 2026-05-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1148 |
2.60% |
| 2026-05-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0866 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0966 |
-1.81% |
| 2026-05-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1168 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1136 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1093 |
-0.85% |
| 2026-05-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1188 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1427 |
-0.88% |
| 2026-05-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1528 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1471 |
-4.60% |
| 2026-05-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1999 |
-1.74% |
| 2026-05-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2211 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2310 |
-1.15% |
| 2026-05-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2451 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2415 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2355 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2363 |
-1.08% |
| 2026-04-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2497 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2283 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2264 |
-0.74% |
| 2026-04-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2355 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2353 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2427 |
-0.70% |
| 2026-04-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2514 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2411 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2414 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2522 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2439 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2394 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2362 |
-0.82% |
| 2026-04-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2464 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2462 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2453 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2234 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2178 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2270 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2259 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2061 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2070 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2032 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1912 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2030 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1923 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1680 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2046 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2153 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2426 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2419 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2513 |
-0.49% |
| 2026-03-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2575 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2630 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2639 |
1.06% |
| 2026-03-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2507 |
1.25% |
| 2026-03-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2352 |
-1.39% |
| 2026-03-06 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2526 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2512 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2470 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2589 |
-1.11% |
| 2026-03-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2730 |
0.73% |
| 2026-02-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2638 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2573 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2639 |
0.97% |
| 2026-02-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2518 |
1.56% |
| 2026-02-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2326 |
-2.09% |
| 2026-02-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2589 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2593 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2526 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2463 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2311 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2363 |
-0.72% |
| 2026-02-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2453 |
1.07% |
| 2026-02-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2321 |
1.93% |
| 2026-02-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2088 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2424 |
-1.88% |
| 2026-01-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2662 |
0.65% |
| 2026-01-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2580 |
0.97% |
| 2026-01-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2459 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2465 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2379 |
-0.19% |
| 2026-01-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2403 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2389 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2379 |
0.60% |
| 2026-01-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2305 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2249 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2318 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2266 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2243 |
0.29% |
| 2026-01-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2208 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2214 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2124 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2231 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2282 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.2073 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1869 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1848 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1796 |
-1.31% |
| 2025-12-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1953 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1883 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1878 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1879 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1921 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1907 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1784 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1812 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1686 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1824 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1763 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1577 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1641 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1616 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1760 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1818 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1680 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1668 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1655 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1702 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1550 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1495 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1501 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1512 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1426 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1340 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1588 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1600 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1523 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1676 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1799 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1957 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1821 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1775 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1804 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1775 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1789 |
1.73% |
| 2025-11-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1588 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1505 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1686 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1643 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1797 |
0.55% |
| 2025-10-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1733 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1558 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1694 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1573 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1490 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1446 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1531 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1361 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1295 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1603 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1644 |
1.68% |
| 2025-10-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1452 |
-0.91% |
| 2025-10-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1557 |
0.28% |
| 2025-10-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1525 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1695 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1548 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1473 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1302 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1348 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1331 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1132 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1147 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1108 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0981 |
-1.34% |
| 2025-09-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1130 |
0.47% |
