近一年中欧臻选成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧臻选成长混合发起A020004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1812 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1686 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1824 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1763 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1577 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1641 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1616 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1760 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1818 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1680 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1668 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1655 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1702 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1550 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1495 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1501 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1512 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1426 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1340 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1588 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1600 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1523 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1676 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1799 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1957 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1821 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1775 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1804 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1775 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1789 |
1.73% |
| 2025-11-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1588 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1505 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1686 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1643 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1797 |
0.55% |
| 2025-10-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1733 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1558 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1694 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1573 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1490 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1446 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1531 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1361 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1295 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1603 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1644 |
1.68% |
| 2025-10-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1452 |
-0.91% |
| 2025-10-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1557 |
0.28% |
| 2025-10-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1525 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1695 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1548 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1473 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1302 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1348 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1331 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1132 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1147 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1108 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0981 |
-1.34% |
| 2025-09-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1130 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1078 |
-0.46% |
| 2025-09-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1129 |
-0.26% |
| 2025-09-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1158 |
1.10% |
| 2025-09-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1037 |
0.91% |
| 2025-09-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0937 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0949 |
0.18% |
| 2025-09-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0929 |
0.69% |
| 2025-09-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0854 |
3.01% |
| 2025-09-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0537 |
-2.15% |
| 2025-09-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0769 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0793 |
-1.04% |
| 2025-09-01 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0906 |
1.71% |
| 2025-08-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0723 |
0.69% |
| 2025-08-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0650 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0656 |
-1.84% |
| 2025-08-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0856 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0850 |
1.23% |
| 2025-08-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0718 |
1.01% |
| 2025-08-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0611 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0608 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0561 |
-0.41% |
| 2025-08-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0605 |
0.20% |
| 2025-08-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0584 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0541 |
0.07% |
| 2025-08-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0534 |
1.29% |
| 2025-08-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0400 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0408 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0402 |
-0.54% |
| 2025-08-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0459 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0479 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0457 |
0.95% |
| 2025-08-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0359 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0288 |
-0.61% |
| 2025-07-31 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0351 |
-1.44% |
| 2025-07-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0502 |
-0.81% |
| 2025-07-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0588 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0564 |
0.61% |
| 2025-07-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0500 |
-0.20% |
| 2025-07-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0521 |
0.60% |
| 2025-07-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0458 |
0.61% |
| 2025-07-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0395 |
-0.12% |
| 2025-07-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0407 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0406 |
0.81% |
| 2025-07-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0322 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0260 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0288 |
0.59% |
| 2025-07-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0228 |
0.42% |
| 2025-07-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0185 |
0.33% |
| 2025-07-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0152 |
0.29% |
| 2025-07-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0123 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0130 |
0.78% |
| 2025-07-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0052 |
-0.61% |
| 2025-07-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0114 |
0.16% |
| 2025-07-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0098 |
0.60% |
| 2025-07-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0038 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0037 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0022 |
0.55% |
| 2025-06-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9967 |
-0.38% |
| 2025-06-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0005 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0032 |
1.14% |
| 2025-06-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9919 |
1.56% |
| 2025-06-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9767 |
0.54% |
| 2025-06-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9715 |
0.42% |
| 2025-06-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9674 |
-0.98% |
| 2025-06-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9770 |
-0.38% |
| 2025-06-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9807 |
-0.40% |
| 2025-06-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9846 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9822 |
-0.92% |
| 2025-06-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9913 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9891 |
0.69% |
| 2025-06-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9823 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9821 |
0.73% |
| 2025-06-06 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9750 |
-0.56% |
| 2025-06-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9805 |
0.20% |
| 2025-06-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9785 |
0.80% |
| 2025-06-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9707 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9668 |
-0.85% |
| 2025-05-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9751 |
0.95% |
| 2025-05-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9659 |
-0.39% |
| 2025-05-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9697 |
-0.45% |
| 2025-05-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9741 |
-0.88% |
| 2025-05-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9827 |
-0.65% |
| 2025-05-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9891 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9907 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9841 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9745 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9754 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9765 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9851 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9746 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9765 |
1.22% |
| 2025-05-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9647 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9663 |
0.88% |
| 2025-05-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9579 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9596 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9466 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9489 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9469 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9531 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9494 |
0.25% |
| 2025-04-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9470 |
1.20% |
| 2025-04-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9358 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9340 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9275 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9243 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9200 |
-1.01% |
| 2025-04-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9294 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9304 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9219 |
1.11% |
| 2025-04-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9118 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.8917 |
0.55% |
| 2025-04-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.8868 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.8875 |
-9.67% |
| 2025-04-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9825 |
-1.97% |
| 2025-04-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0022 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0022 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0021 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0118 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0168 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0126 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0137 |
-0.93% |
| 2025-03-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0232 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0178 |
-2.12% |
| 2025-03-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0398 |
-1.11% |
| 2025-03-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0515 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0522 |
1.22% |
| 2025-03-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0395 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0406 |
2.65% |
| 2025-03-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0137 |
-1.06% |
| 2025-03-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0246 |
-0.58% |
| 2025-03-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0306 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0294 |
-0.87% |
| 2025-03-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0384 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0415 |
1.91% |
| 2025-03-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0220 |
0.99% |
| 2025-03-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0120 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0132 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0140 |
-2.76% |
| 2025-02-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0428 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0415 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0306 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0384 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0431 |
1.64% |
| 2025-02-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0263 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0272 |
1.16% |
| 2025-02-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0154 |
-0.59% |
| 2025-02-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0214 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0215 |
1.12% |
| 2025-02-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0102 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0209 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0095 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0130 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0089 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9970 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9815 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9809 |
-0.59% |
| 2025-01-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9867 |
1.64% |
| 2025-01-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9708 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9733 |
-1.08% |
| 2025-01-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9839 |
0.73% |
| 2025-01-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9768 |
1.24% |
| 2025-01-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9648 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9595 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9562 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9620 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9391 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9428 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9543 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9511 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9491 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9445 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9446 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9559 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9779 |
-1.39% |
| 2024-12-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9920 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9897 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9941 |
1.54% |
| 2024-12-23 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9790 |
-0.62% |
| 2024-12-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9851 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9843 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9848 |
0.42% |
