近一月中欧臻选成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧臻选成长混合发起A020004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9356 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9332 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9450 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9483 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9663 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9689 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9809 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9743 |
-1.84% |
| 2026-09-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9922 |
1.48% |
| 2026-09-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9777 |
1.92% |
| 2026-09-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9593 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9601 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9693 |
-7.61% |
| 2026-08-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0431 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0542 |
-1.24% |
| 2026-08-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0673 |
2.39% |
| 2026-08-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0424 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0432 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0547 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0599 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0424 |
0.72% |
| 2026-08-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0349 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0285 |
-0.21% |
