近一月华安中证云计算与大数据主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证云计算与大数据主题指数发起式A019989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3710 |
1.40% |
| 2026-09-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3521 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3579 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3611 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3708 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3861 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4014 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4187 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4091 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4255 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4302 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4564 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4581 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4143 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4119 |
2.33% |
| 2026-08-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3797 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3839 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3803 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4225 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4200 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4123 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4999 |
-1.42% |
| 2026-08-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5212 |
1.30% |
