近一月华安中证云计算与大数据主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证云计算与大数据主题指数发起式A019989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3949 |
2.49% |
| 2025-12-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3610 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3895 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4096 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3896 |
-2.58% |
| 2025-12-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4254 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4223 |
1.21% |
| 2025-12-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4053 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3680 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3603 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3521 |
-1.78% |
| 2025-12-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3761 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3849 |
1.64% |
| 2025-11-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3626 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3608 |
-1.08% |
| 2025-11-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3755 |
3.02% |
| 2025-11-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3352 |
1.69% |
| 2025-11-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3130 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.2959 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3440 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3492 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3530 |
0.65% |
