近一季华安中证云计算与大数据主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证云计算与大数据主题指数发起式A019989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3794 |
-1.11% |
| 2025-12-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3949 |
2.49% |
| 2025-12-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3610 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3895 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4096 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3896 |
-2.58% |
| 2025-12-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4254 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4223 |
1.21% |
| 2025-12-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4053 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3680 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3603 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3521 |
-1.78% |
| 2025-12-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3761 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3849 |
1.64% |
| 2025-11-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3626 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3608 |
-1.08% |
| 2025-11-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3755 |
3.02% |
| 2025-11-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3352 |
1.69% |
| 2025-11-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3130 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.2959 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3440 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3492 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3530 |
0.65% |
| 2025-11-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3442 |
1.86% |
| 2025-11-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3196 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3566 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3490 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3480 |
-2.22% |
| 2025-11-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3786 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3852 |
-1.86% |
| 2025-11-06 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4114 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3888 |
-1.05% |
| 2025-11-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4035 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4185 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4093 |
-1.52% |
| 2025-10-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4310 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4553 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4463 |
0.58% |
| 2025-10-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4379 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4090 |
3.75% |
| 2025-10-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3581 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3615 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3715 |
3.59% |
| 2025-10-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3240 |
1.89% |
| 2025-10-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.2994 |
-2.61% |
| 2025-10-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3342 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3416 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3202 |
-4.70% |
| 2025-10-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3853 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3806 |
-4.12% |
| 2025-10-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4400 |
1.07% |
| 2025-09-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4247 |
-0.15% |
| 2025-09-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4269 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4139 |
-3.61% |
| 2025-09-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4668 |
3.06% |
| 2025-09-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4233 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3987 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4081 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3908 |
-0.18% |
