近一季华安中证云计算与大数据主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证云计算与大数据主题指数发起式A019989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3521 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3579 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3611 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3708 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3861 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4014 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4187 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4091 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4255 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4302 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4564 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4581 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4143 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4119 |
2.33% |
| 2026-08-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3797 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3839 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3803 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4225 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4200 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4123 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4999 |
-1.42% |
| 2026-08-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5212 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5017 |
1.55% |
| 2026-08-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4788 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4735 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4704 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4713 |
-1.20% |
| 2026-08-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4890 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4936 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5028 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4748 |
4.37% |
| 2026-08-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4130 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4140 |
6.55% |
| 2026-07-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3271 |
-3.67% |
| 2026-07-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3777 |
-1.13% |
| 2026-07-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3934 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4369 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4113 |
-4.19% |
| 2026-07-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4704 |
-2.24% |
| 2026-07-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5034 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4982 |
4.30% |
| 2026-07-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4364 |
3.10% |
| 2026-07-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3932 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4833 |
0.80% |
| 2026-07-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4715 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4835 |
-1.71% |
| 2026-07-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5089 |
-2.46% |
| 2026-07-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5469 |
1.01% |
| 2026-07-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5315 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4783 |
4.46% |
| 2026-07-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4152 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4427 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4505 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4507 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4987 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4863 |
4.67% |
| 2026-06-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4200 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4175 |
-5.66% |
| 2026-06-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4978 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4897 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4750 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5272 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4978 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4626 |
0.92% |
