今年以来华安中证云计算与大数据主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证云计算与大数据主题指数发起式A019989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3710 |
1.40% |
| 2026-09-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3521 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3579 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3611 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3708 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3861 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4014 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4187 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4091 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4255 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4302 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4564 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4581 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4143 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4119 |
2.33% |
| 2026-08-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3797 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3839 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3803 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4225 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4200 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4123 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4999 |
-1.42% |
| 2026-08-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5212 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5017 |
1.55% |
| 2026-08-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4788 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4735 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4704 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4713 |
-1.20% |
| 2026-08-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4890 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4936 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5028 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4748 |
4.37% |
| 2026-08-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4130 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4140 |
6.55% |
| 2026-07-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3271 |
-3.67% |
| 2026-07-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3777 |
-1.13% |
| 2026-07-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3934 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4369 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4113 |
-4.19% |
| 2026-07-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4704 |
-2.24% |
| 2026-07-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5034 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4982 |
4.30% |
| 2026-07-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4364 |
3.10% |
| 2026-07-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3932 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4833 |
0.80% |
| 2026-07-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4715 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4835 |
-1.71% |
| 2026-07-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5089 |
-2.46% |
| 2026-07-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5469 |
1.01% |
| 2026-07-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5315 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4783 |
4.46% |
| 2026-07-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4152 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4427 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4505 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4507 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4987 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4863 |
4.67% |
| 2026-06-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4200 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4175 |
-5.66% |
| 2026-06-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4978 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4897 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4750 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5272 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4978 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4626 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4492 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4478 |
4.19% |
| 2026-06-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3896 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3861 |
-3.40% |
| 2026-06-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4332 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4562 |
2.59% |
| 2026-06-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4195 |
-3.78% |
| 2026-06-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4753 |
-2.09% |
| 2026-06-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5068 |
-1.84% |
| 2026-06-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5345 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5333 |
0.85% |
| 2026-06-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5204 |
1.12% |
| 2026-05-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5035 |
-2.62% |
| 2026-05-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5440 |
1.36% |
| 2026-05-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5233 |
-2.38% |
| 2026-05-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5595 |
-1.52% |
| 2026-05-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5836 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5563 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5306 |
-4.53% |
| 2026-05-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5999 |
-1.73% |
| 2026-05-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6275 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6102 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6012 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6185 |
-3.50% |
| 2026-05-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6751 |
3.37% |
| 2026-05-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6205 |
-1.35% |
| 2026-05-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6424 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6316 |
0.34% |
| 2026-04-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5269 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5247 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5100 |
-2.57% |
| 2026-04-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5488 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5597 |
-1.20% |
| 2026-04-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5787 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5856 |
2.88% |
| 2026-04-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5412 |
-1.82% |
| 2026-04-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5692 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5552 |
0.54% |
| 2026-04-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5469 |
2.72% |
| 2026-04-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5060 |
-1.14% |
| 2026-04-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5234 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4962 |
0.84% |
| 2026-04-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4838 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4632 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4821 |
7.26% |
| 2026-04-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3818 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3844 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3816 |
-3.64% |
| 2026-04-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4319 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3975 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4175 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4178 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4170 |
-2.75% |
| 2026-03-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4560 |
2.56% |
| 2026-03-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4197 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3998 |
-4.65% |
| 2026-03-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4681 |
-2.69% |
| 2026-03-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5076 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5199 |
4.02% |
| 2026-03-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4612 |
-2.33% |
| 2026-03-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4961 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4946 |
-2.99% |
| 2026-03-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5393 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5497 |
-1.03% |
| 2026-03-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5658 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5496 |
2.34% |
| 2026-03-06 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5141 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4983 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4794 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4996 |
-3.88% |
| 2026-03-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5601 |
-2.21% |
| 2026-02-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5953 |
1.31% |
| 2026-02-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5747 |
1.65% |
| 2026-02-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5492 |
-0.36% |
| 2026-02-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5548 |
-1.94% |
| 2026-02-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5850 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5987 |
1.96% |
| 2026-02-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5680 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5740 |
1.03% |
| 2026-02-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5579 |
3.25% |
| 2026-02-06 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5088 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5230 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5467 |
-3.37% |
| 2026-02-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5988 |
2.47% |
| 2026-02-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5602 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6026 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6220 |
0.37% |
| 2026-01-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6161 |
-0.41% |
| 2026-01-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6227 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6173 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6239 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6158 |
1.98% |
| 2026-01-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5845 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5777 |
-2.62% |
| 2026-01-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6190 |
-1.75% |
| 2026-01-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6474 |
-1.79% |
| 2026-01-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6769 |
-1.35% |
| 2026-01-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6999 |
3.31% |
| 2026-01-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6454 |
-1.22% |
| 2026-01-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.6657 |
7.14% |
| 2026-01-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5547 |
3.68% |
| 2026-01-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4995 |
1.19% |
| 2026-01-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4819 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4871 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4772 |
3.00% |
