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中银价值发现混合发起A基金净值查询(019949)

今年以来中银价值发现混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银价值发现混合发起A019949净值及计算阶段收益
今年以来019949基金累计收益率-8.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银价值发现混合发起A 1.1338 0.08%
2026-09-15 中银价值发现混合发起A 1.1329 -0.54%
2026-09-14 中银价值发现混合发起A 1.1391 -0.38%
2026-09-11 中银价值发现混合发起A 1.1434 -1.54%
2026-09-10 中银价值发现混合发起A 1.1613 -0.62%
2026-09-09 中银价值发现混合发起A 1.1686 0.75%
2026-09-08 中银价值发现混合发起A 1.1599 0.46%
2026-09-07 中银价值发现混合发起A 1.1546 -0.90%
2026-09-04 中银价值发现混合发起A 1.1651 0.40%
2026-09-03 中银价值发现混合发起A 1.1605 0.55%
2026-09-02 中银价值发现混合发起A 1.1542 -1.34%
2026-09-01 中银价值发现混合发起A 1.1699 -0.20%
2026-08-31 中银价值发现混合发起A 1.1722 -0.30%
2026-08-28 中银价值发现混合发起A 1.1757 0.35%
2026-08-27 中银价值发现混合发起A 1.1716 0.91%
2026-08-26 中银价值发现混合发起A 1.1610 1.02%
2026-08-25 中银价值发现混合发起A 1.1493 -0.19%
2026-08-24 中银价值发现混合发起A 1.1515 -0.33%
2026-08-21 中银价值发现混合发起A 1.1553 1.11%
2026-08-20 中银价值发现混合发起A 1.1426 0.02%
2026-08-19 中银价值发现混合发起A 1.1424 -1.60%
2026-08-18 中银价值发现混合发起A 1.1610 0.14%
2026-08-17 中银价值发现混合发起A 1.1594 1.19%
2026-08-14 中银价值发现混合发起A 1.1458 0.54%
2026-08-13 中银价值发现混合发起A 1.1397 -0.97%
2026-08-12 中银价值发现混合发起A 1.1509 0.48%
2026-08-11 中银价值发现混合发起A 1.1454 -1.17%
2026-08-10 中银价值发现混合发起A 1.1590 0.68%
2026-08-07 中银价值发现混合发起A 1.1512 0.32%
2026-08-06 中银价值发现混合发起A 1.1475 0.09%
2026-08-05 中银价值发现混合发起A 1.1465 0.73%
2026-08-04 中银价值发现混合发起A 1.1382 -0.08%
2026-08-03 中银价值发现混合发起A 1.1391 -0.26%
2026-07-31 中银价值发现混合发起A 1.1421 -0.26%
2026-07-30 中银价值发现混合发起A 1.1451 0.08%
2026-07-29 中银价值发现混合发起A 1.1442 1.58%
2026-07-28 中银价值发现混合发起A 1.1264 -0.80%
2026-07-27 中银价值发现混合发起A 1.1355 0.61%
2026-07-24 中银价值发现混合发起A 1.1286 -2.16%
2026-07-23 中银价值发现混合发起A 1.1535 1.21%
2026-07-22 中银价值发现混合发起A 1.1397 0.04%
2026-07-21 中银价值发现混合发起A 1.1393 0.76%
2026-07-20 中银价值发现混合发起A 1.1307 2.62%
2026-07-17 中银价值发现混合发起A 1.1018 -2.13%
2026-07-16 中银价值发现混合发起A 1.1258 -0.85%
2026-07-15 中银价值发现混合发起A 1.1355 0.63%
2026-07-14 中银价值发现混合发起A 1.1284 1.53%
2026-07-13 中银价值发现混合发起A 1.1114 -1.18%
2026-07-10 中银价值发现混合发起A 1.1247 -0.16%
2026-07-09 中银价值发现混合发起A 1.1265 -0.17%
2026-07-08 中银价值发现混合发起A 1.1284 -0.12%
2026-07-07 中银价值发现混合发起A 1.1298 -1.91%
2026-07-06 中银价值发现混合发起A 1.1518 1.13%
2026-07-03 中银价值发现混合发起A 1.1389 0.92%
2026-07-02 中银价值发现混合发起A 1.1285 -0.66%
2026-07-01 中银价值发现混合发起A 1.1360 0.42%
2026-06-30 中银价值发现混合发起A 1.1312 -0.08%
2026-06-29 中银价值发现混合发起A 1.1321 0.92%
2026-06-26 中银价值发现混合发起A 1.1218 -2.25%
2026-06-25 中银价值发现混合发起A 1.1476 -0.26%
2026-06-24 中银价值发现混合发起A 1.1506 -0.32%
2026-06-23 中银价值发现混合发起A 1.1543 -1.57%
2026-06-22 中银价值发现混合发起A 1.1727 1.43%
2026-06-18 中银价值发现混合发起A 1.1562 -2.14%
2026-06-17 中银价值发现混合发起A 1.1810 -0.26%
2026-06-16 中银价值发现混合发起A 1.1841 -1.07%
2026-06-15 中银价值发现混合发起A 1.1969 0.40%
2026-06-12 中银价值发现混合发起A 1.1921 1.64%
2026-06-11 中银价值发现混合发起A 1.1729 -0.20%
2026-06-10 中银价值发现混合发起A 1.1753 -0.59%
2026-06-09 中银价值发现混合发起A 1.1823 0.33%
2026-06-08 中银价值发现混合发起A 1.1784 -1.64%
2026-06-05 中银价值发现混合发起A 1.1980 -1.30%
2026-06-04 中银价值发现混合发起A 1.2138 -0.74%
2026-06-03 中银价值发现混合发起A 1.2228 -0.24%
2026-06-02 中银价值发现混合发起A 1.2258 0.38%
2026-06-01 中银价值发现混合发起A 1.2211 1.05%
2026-05-29 中银价值发现混合发起A 1.2084 0.55%
2026-05-28 中银价值发现混合发起A 1.2018 -0.36%
2026-05-27 中银价值发现混合发起A 1.2061 -0.84%
2026-05-26 中银价值发现混合发起A 1.2163 -0.12%
2026-05-25 中银价值发现混合发起A 1.2178 0.16%
2026-05-22 中银价值发现混合发起A 1.2159 -0.05%
2026-05-21 中银价值发现混合发起A 1.2165 -1.31%
2026-05-20 中银价值发现混合发起A 1.2326 -0.94%
2026-05-19 中银价值发现混合发起A 1.2443 0.16%
2026-05-18 中银价值发现混合发起A 1.2423 -0.64%
2026-05-15 中银价值发现混合发起A 1.2503 -0.79%
2026-05-14 中银价值发现混合发起A 1.2602 -1.40%
2026-05-13 中银价值发现混合发起A 1.2781 -0.41%
2026-05-12 中银价值发现混合发起A 1.2834 0.09%
2026-05-11 中银价值发现混合发起A 1.2822 0.66%
2026-05-08 中银价值发现混合发起A 1.2738 -0.16%
2026-04-30 中银价值发现混合发起A 1.2814 -0.75%
2026-04-29 中银价值发现混合发起A 1.2911 0.96%
2026-04-28 中银价值发现混合发起A 1.2788 0.51%
2026-04-27 中银价值发现混合发起A 1.2723 -0.16%
2026-04-24 中银价值发现混合发起A 1.2744 -0.04%
2026-04-23 中银价值发现混合发起A 1.2749 0.11%
2026-04-22 中银价值发现混合发起A 1.2735 -0.20%
2026-04-21 中银价值发现混合发起A 1.2760 0.42%
2026-04-20 中银价值发现混合发起A 1.2707 0.24%
2026-04-17 中银价值发现混合发起A 1.2677 -0.50%
2026-04-16 中银价值发现混合发起A 1.2741 0.62%
2026-04-15 中银价值发现混合发起A 1.2662 -0.07%
2026-04-14 中银价值发现混合发起A 1.2671 0.29%
2026-04-13 中银价值发现混合发起A 1.2634 0.21%
2026-04-10 中银价值发现混合发起A 1.2608 0.30%
2026-04-09 中银价值发现混合发起A 1.2570 -0.42%
2026-04-08 中银价值发现混合发起A 1.2623 1.51%
2026-04-07 中银价值发现混合发起A 1.2435 0.42%
2026-04-03 中银价值发现混合发起A 1.2383 -0.87%
2026-04-02 中银价值发现混合发起A 1.2492 -0.39%
2026-04-01 中银价值发现混合发起A 1.2541 0.80%
2026-03-31 中银价值发现混合发起A 1.2441 -0.83%
2026-03-30 中银价值发现混合发起A 1.2545 0.62%
2026-03-27 中银价值发现混合发起A 1.2468 0.62%
2026-03-26 中银价值发现混合发起A 1.2391 -0.71%
2026-03-25 中银价值发现混合发起A 1.2480 0.72%
2026-03-24 中银价值发现混合发起A 1.2391 1.05%
2026-03-23 中银价值发现混合发起A 1.2262 -2.54%
2026-03-20 中银价值发现混合发起A 1.2582 -0.51%
2026-03-19 中银价值发现混合发起A 1.2646 -1.07%
2026-03-18 中银价值发现混合发起A 1.2783 -0.40%
2026-03-17 中银价值发现混合发起A 1.2834 -0.57%
2026-03-16 中银价值发现混合发起A 1.2907 -0.36%
2026-03-13 中银价值发现混合发起A 1.2953 -0.72%
2026-03-12 中银价值发现混合发起A 1.3047 0.72%
2026-03-11 中银价值发现混合发起A 1.2954 0.63%
2026-03-10 中银价值发现混合发起A 1.2873 -0.25%
2026-03-09 中银价值发现混合发起A 1.2905 -0.22%
2026-03-06 中银价值发现混合发起A 1.2934 0.84%
2026-03-05 中银价值发现混合发起A 1.2826 0.21%
2026-03-04 中银价值发现混合发起A 1.2799 -0.93%
2026-03-03 中银价值发现混合发起A 1.2919 -1.18%
2026-03-02 中银价值发现混合发起A 1.3073 -0.49%
2026-02-27 中银价值发现混合发起A 1.3137 0.51%
2026-02-26 中银价值发现混合发起A 1.3070 -1.03%
2026-02-25 中银价值发现混合发起A 1.3206 0.97%
2026-02-24 中银价值发现混合发起A 1.3079 1.17%
2026-02-13 中银价值发现混合发起A 1.2928 -1.46%
2026-02-12 中银价值发现混合发起A 1.3120 -0.32%
2026-02-11 中银价值发现混合发起A 1.3162 0.59%
2026-02-10 中银价值发现混合发起A 1.3085 0.37%
2026-02-09 中银价值发现混合发起A 1.3037 0.73%
2026-02-06 中银价值发现混合发起A 1.2942 -0.51%
2026-02-05 中银价值发现混合发起A 1.3008 -0.53%
2026-02-04 中银价值发现混合发起A 1.3077 1.85%
2026-02-03 中银价值发现混合发起A 1.2840 1.25%
2026-02-02 中银价值发现混合发起A 1.2681 -2.73%
2026-01-30 中银价值发现混合发起A 1.3037 -2.53%
2026-01-29 中银价值发现混合发起A 1.3376 1.05%
2026-01-28 中银价值发现混合发起A 1.3237 2.16%
2026-01-27 中银价值发现混合发起A 1.2957 0.15%
2026-01-26 中银价值发现混合发起A 1.2937 0.51%
2026-01-23 中银价值发现混合发起A 1.2871 0.42%
2026-01-22 中银价值发现混合发起A 1.2817 0.34%
2026-01-21 中银价值发现混合发起A 1.2773 -0.20%
2026-01-20 中银价值发现混合发起A 1.2799 0.56%
2026-01-19 中银价值发现混合发起A 1.2728 0.24%
2026-01-16 中银价值发现混合发起A 1.2697 -0.68%
2026-01-15 中银价值发现混合发起A 1.2784 0.14%
2026-01-14 中银价值发现混合发起A 1.2766 -0.18%
2026-01-13 中银价值发现混合发起A 1.2789 0.41%
2026-01-12 中银价值发现混合发起A 1.2737 0.23%
2026-01-09 中银价值发现混合发起A 1.2708 0.70%
2026-01-08 中银价值发现混合发起A 1.2620 -0.15%
2026-01-07 中银价值发现混合发起A 1.2639 -0.31%
2026-01-06 中银价值发现混合发起A 1.2678 1.33%
2026-01-05 中银价值发现混合发起A 1.2512 0.89%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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