中银价值发现混合发起A基金净值查询,019949基金近一年收益率及净值表_中银基金

近一年中银价值发现混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中银价值发现混合发起A019949净值及计算阶段收益

近一年019949基金累计收益率-8.19%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	中银价值发现混合发起A	1.1338	0.08%
2026-09-15	中银价值发现混合发起A	1.1329	-0.54%
2026-09-14	中银价值发现混合发起A	1.1391	-0.38%
2026-09-11	中银价值发现混合发起A	1.1434	-1.54%
2026-09-10	中银价值发现混合发起A	1.1613	-0.62%
2026-09-09	中银价值发现混合发起A	1.1686	0.75%
2026-09-08	中银价值发现混合发起A	1.1599	0.46%
2026-09-07	中银价值发现混合发起A	1.1546	-0.90%
2026-09-04	中银价值发现混合发起A	1.1651	0.40%
2026-09-03	中银价值发现混合发起A	1.1605	0.55%
2026-09-02	中银价值发现混合发起A	1.1542	-1.34%
2026-09-01	中银价值发现混合发起A	1.1699	-0.20%
2026-08-31	中银价值发现混合发起A	1.1722	-0.30%
2026-08-28	中银价值发现混合发起A	1.1757	0.35%
2026-08-27	中银价值发现混合发起A	1.1716	0.91%
2026-08-26	中银价值发现混合发起A	1.1610	1.02%
2026-08-25	中银价值发现混合发起A	1.1493	-0.19%
2026-08-24	中银价值发现混合发起A	1.1515	-0.33%
2026-08-21	中银价值发现混合发起A	1.1553	1.11%
2026-08-20	中银价值发现混合发起A	1.1426	0.02%
2026-08-19	中银价值发现混合发起A	1.1424	-1.60%
2026-08-18	中银价值发现混合发起A	1.1610	0.14%
2026-08-17	中银价值发现混合发起A	1.1594	1.19%
2026-08-14	中银价值发现混合发起A	1.1458	0.54%
2026-08-13	中银价值发现混合发起A	1.1397	-0.97%
2026-08-12	中银价值发现混合发起A	1.1509	0.48%
2026-08-11	中银价值发现混合发起A	1.1454	-1.17%
2026-08-10	中银价值发现混合发起A	1.1590	0.68%
2026-08-07	中银价值发现混合发起A	1.1512	0.32%
2026-08-06	中银价值发现混合发起A	1.1475	0.09%
2026-08-05	中银价值发现混合发起A	1.1465	0.73%
2026-08-04	中银价值发现混合发起A	1.1382	-0.08%
2026-08-03	中银价值发现混合发起A	1.1391	-0.26%
2026-07-31	中银价值发现混合发起A	1.1421	-0.26%
2026-07-30	中银价值发现混合发起A	1.1451	0.08%
2026-07-29	中银价值发现混合发起A	1.1442	1.58%
2026-07-28	中银价值发现混合发起A	1.1264	-0.80%
2026-07-27	中银价值发现混合发起A	1.1355	0.61%
2026-07-24	中银价值发现混合发起A	1.1286	-2.16%
2026-07-23	中银价值发现混合发起A	1.1535	1.21%
2026-07-22	中银价值发现混合发起A	1.1397	0.04%
2026-07-21	中银价值发现混合发起A	1.1393	0.76%
2026-07-20	中银价值发现混合发起A	1.1307	2.62%
2026-07-17	中银价值发现混合发起A	1.1018	-2.13%
2026-07-16	中银价值发现混合发起A	1.1258	-0.85%
2026-07-15	中银价值发现混合发起A	1.1355	0.63%
2026-07-14	中银价值发现混合发起A	1.1284	1.53%
2026-07-13	中银价值发现混合发起A	1.1114	-1.18%
2026-07-10	中银价值发现混合发起A	1.1247	-0.16%
2026-07-09	中银价值发现混合发起A	1.1265	-0.17%
2026-07-08	中银价值发现混合发起A	1.1284	-0.12%
2026-07-07	中银价值发现混合发起A	1.1298	-1.91%
2026-07-06	中银价值发现混合发起A	1.1518	1.13%
2026-07-03	中银价值发现混合发起A	1.1389	0.92%
2026-07-02	中银价值发现混合发起A	1.1285	-0.66%
2026-07-01	中银价值发现混合发起A	1.1360	0.42%
2026-06-30	中银价值发现混合发起A	1.1312	-0.08%
2026-06-29	中银价值发现混合发起A	1.1321	0.92%
2026-06-26	中银价值发现混合发起A	1.1218	-2.25%
2026-06-25	中银价值发现混合发起A	1.1476	-0.26%
2026-06-24	中银价值发现混合发起A	1.1506	-0.32%
2026-06-23	中银价值发现混合发起A	1.1543	-1.57%
2026-06-22	中银价值发现混合发起A	1.1727	1.43%
2026-06-18	中银价值发现混合发起A	1.1562	-2.14%
2026-06-17	中银价值发现混合发起A	1.1810	-0.26%
2026-06-16	中银价值发现混合发起A	1.1841	-1.07%
2026-06-15	中银价值发现混合发起A	1.1969	0.40%
2026-06-12	中银价值发现混合发起A	1.1921	1.64%
2026-06-11	中银价值发现混合发起A	1.1729	-0.20%
2026-06-10	中银价值发现混合发起A	1.1753	-0.59%
2026-06-09	中银价值发现混合发起A	1.1823	0.33%
2026-06-08	中银价值发现混合发起A	1.1784	-1.64%
2026-06-05	中银价值发现混合发起A	1.1980	-1.30%
2026-06-04	中银价值发现混合发起A	1.2138	-0.74%
2026-06-03	中银价值发现混合发起A	1.2228	-0.24%
2026-06-02	中银价值发现混合发起A	1.2258	0.38%
2026-06-01	中银价值发现混合发起A	1.2211	1.05%
2026-05-29	中银价值发现混合发起A	1.2084	0.55%
2026-05-28	中银价值发现混合发起A	1.2018	-0.36%
2026-05-27	中银价值发现混合发起A	1.2061	-0.84%
2026-05-26	中银价值发现混合发起A	1.2163	-0.12%
2026-05-25	中银价值发现混合发起A	1.2178	0.16%
2026-05-22	中银价值发现混合发起A	1.2159	-0.05%
2026-05-21	中银价值发现混合发起A	1.2165	-1.31%
2026-05-20	中银价值发现混合发起A	1.2326	-0.94%
2026-05-19	中银价值发现混合发起A	1.2443	0.16%
2026-05-18	中银价值发现混合发起A	1.2423	-0.64%
2026-05-15	中银价值发现混合发起A	1.2503	-0.79%
2026-05-14	中银价值发现混合发起A	1.2602	-1.40%
2026-05-13	中银价值发现混合发起A	1.2781	-0.41%
2026-05-12	中银价值发现混合发起A	1.2834	0.09%
2026-05-11	中银价值发现混合发起A	1.2822	0.66%
2026-05-08	中银价值发现混合发起A	1.2738	-0.16%
2026-04-30	中银价值发现混合发起A	1.2814	-0.75%
2026-04-29	中银价值发现混合发起A	1.2911	0.96%
2026-04-28	中银价值发现混合发起A	1.2788	0.51%
2026-04-27	中银价值发现混合发起A	1.2723	-0.16%
2026-04-24	中银价值发现混合发起A	1.2744	-0.04%
2026-04-23	中银价值发现混合发起A	1.2749	0.11%
2026-04-22	中银价值发现混合发起A	1.2735	-0.20%
2026-04-21	中银价值发现混合发起A	1.2760	0.42%
2026-04-20	中银价值发现混合发起A	1.2707	0.24%
2026-04-17	中银价值发现混合发起A	1.2677	-0.50%
2026-04-16	中银价值发现混合发起A	1.2741	0.62%
2026-04-15	中银价值发现混合发起A	1.2662	-0.07%
2026-04-14	中银价值发现混合发起A	1.2671	0.29%
2026-04-13	中银价值发现混合发起A	1.2634	0.21%
2026-04-10	中银价值发现混合发起A	1.2608	0.30%
2026-04-09	中银价值发现混合发起A	1.2570	-0.42%
2026-04-08	中银价值发现混合发起A	1.2623	1.51%
2026-04-07	中银价值发现混合发起A	1.2435	0.42%
2026-04-03	中银价值发现混合发起A	1.2383	-0.87%
2026-04-02	中银价值发现混合发起A	1.2492	-0.39%
2026-04-01	中银价值发现混合发起A	1.2541	0.80%
2026-03-31	中银价值发现混合发起A	1.2441	-0.83%
2026-03-30	中银价值发现混合发起A	1.2545	0.62%
2026-03-27	中银价值发现混合发起A	1.2468	0.62%
2026-03-26	中银价值发现混合发起A	1.2391	-0.71%
2026-03-25	中银价值发现混合发起A	1.2480	0.72%
2026-03-24	中银价值发现混合发起A	1.2391	1.05%
2026-03-23	中银价值发现混合发起A	1.2262	-2.54%
2026-03-20	中银价值发现混合发起A	1.2582	-0.51%
2026-03-19	中银价值发现混合发起A	1.2646	-1.07%
2026-03-18	中银价值发现混合发起A	1.2783	-0.40%
2026-03-17	中银价值发现混合发起A	1.2834	-0.57%
2026-03-16	中银价值发现混合发起A	1.2907	-0.36%
2026-03-13	中银价值发现混合发起A	1.2953	-0.72%
2026-03-12	中银价值发现混合发起A	1.3047	0.72%
2026-03-11	中银价值发现混合发起A	1.2954	0.63%
2026-03-10	中银价值发现混合发起A	1.2873	-0.25%
2026-03-09	中银价值发现混合发起A	1.2905	-0.22%
2026-03-06	中银价值发现混合发起A	1.2934	0.84%
2026-03-05	中银价值发现混合发起A	1.2826	0.21%
2026-03-04	中银价值发现混合发起A	1.2799	-0.93%
2026-03-03	中银价值发现混合发起A	1.2919	-1.18%
2026-03-02	中银价值发现混合发起A	1.3073	-0.49%
2026-02-27	中银价值发现混合发起A	1.3137	0.51%
2026-02-26	中银价值发现混合发起A	1.3070	-1.03%
2026-02-25	中银价值发现混合发起A	1.3206	0.97%
2026-02-24	中银价值发现混合发起A	1.3079	1.17%
2026-02-13	中银价值发现混合发起A	1.2928	-1.46%
2026-02-12	中银价值发现混合发起A	1.3120	-0.32%
2026-02-11	中银价值发现混合发起A	1.3162	0.59%
2026-02-10	中银价值发现混合发起A	1.3085	0.37%
2026-02-09	中银价值发现混合发起A	1.3037	0.73%
2026-02-06	中银价值发现混合发起A	1.2942	-0.51%
2026-02-05	中银价值发现混合发起A	1.3008	-0.53%
2026-02-04	中银价值发现混合发起A	1.3077	1.85%
2026-02-03	中银价值发现混合发起A	1.2840	1.25%
2026-02-02	中银价值发现混合发起A	1.2681	-2.73%
2026-01-30	中银价值发现混合发起A	1.3037	-2.53%
2026-01-29	中银价值发现混合发起A	1.3376	1.05%
2026-01-28	中银价值发现混合发起A	1.3237	2.16%
2026-01-27	中银价值发现混合发起A	1.2957	0.15%
2026-01-26	中银价值发现混合发起A	1.2937	0.51%
2026-01-23	中银价值发现混合发起A	1.2871	0.42%
2026-01-22	中银价值发现混合发起A	1.2817	0.34%
2026-01-21	中银价值发现混合发起A	1.2773	-0.20%
2026-01-20	中银价值发现混合发起A	1.2799	0.56%
2026-01-19	中银价值发现混合发起A	1.2728	0.24%
2026-01-16	中银价值发现混合发起A	1.2697	-0.68%
2026-01-15	中银价值发现混合发起A	1.2784	0.14%
2026-01-14	中银价值发现混合发起A	1.2766	-0.18%
2026-01-13	中银价值发现混合发起A	1.2789	0.41%
2026-01-12	中银价值发现混合发起A	1.2737	0.23%
2026-01-09	中银价值发现混合发起A	1.2708	0.70%
2026-01-08	中银价值发现混合发起A	1.2620	-0.15%
2026-01-07	中银价值发现混合发起A	1.2639	-0.31%
2026-01-06	中银价值发现混合发起A	1.2678	1.33%
2026-01-05	中银价值发现混合发起A	1.2512	0.89%
2025-12-31	中银价值发现混合发起A	1.2402	-0.15%
2025-12-30	中银价值发现混合发起A	1.2421	0.31%
2025-12-29	中银价值发现混合发起A	1.2382	-0.27%
2025-12-26	中银价值发现混合发起A	1.2416	0.18%
2025-12-25	中银价值发现混合发起A	1.2394	0.06%
2025-12-24	中银价值发现混合发起A	1.2386	0.02%
2025-12-23	中银价值发现混合发起A	1.2383	-0.31%
2025-12-22	中银价值发现混合发起A	1.2421	0.27%
2025-12-19	中银价值发现混合发起A	1.2388	0.50%
2025-12-18	中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
2025-12-17	中银价值发现混合发起A	1.2258	0.66%
2025-12-16	中银价值发现混合发起A	1.2178	-1.24%
2025-12-15	中银价值发现混合发起A	1.2331	-0.22%
2025-12-12	中银价值发现混合发起A	1.2358	1.00%
2025-12-11	中银价值发现混合发起A	1.2236	-0.50%
2025-12-10	中银价值发现混合发起A	1.2298	0.06%
2025-12-09	中银价值发现混合发起A	1.2291	-1.47%
2025-12-08	中银价值发现混合发起A	1.2475	-0.81%
2025-12-05	中银价值发现混合发起A	1.2577	0.85%
2025-12-04	中银价值发现混合发起A	1.2471	-0.05%
2025-12-03	中银价值发现混合发起A	1.2477	-0.53%
2025-12-02	中银价值发现混合发起A	1.2544	0.01%
2025-12-01	中银价值发现混合发起A	1.2543	0.97%
2025-11-28	中银价值发现混合发起A	1.2423	-0.02%
2025-11-27	中银价值发现混合发起A	1.2425	-0.09%
2025-11-26	中银价值发现混合发起A	1.2436	-0.23%
2025-11-25	中银价值发现混合发起A	1.2465	0.49%
2025-11-24	中银价值发现混合发起A	1.2404	0.62%
2025-11-21	中银价值发现混合发起A	1.2327	-2.26%
2025-11-20	中银价值发现混合发起A	1.2612	-0.01%
2025-11-19	中银价值发现混合发起A	1.2613	0.05%
2025-11-18	中银价值发现混合发起A	1.2607	-1.75%
2025-11-17	中银价值发现混合发起A	1.2831	-0.60%
2025-11-14	中银价值发现混合发起A	1.2909	-1.04%
2025-11-13	中银价值发现混合发起A	1.3045	0.72%
2025-11-12	中银价值发现混合发起A	1.2952	0.30%
2025-11-11	中银价值发现混合发起A	1.2913	0.15%
2025-11-10	中银价值发现混合发起A	1.2894	1.10%
2025-11-07	中银价值发现混合发起A	1.2754	0.09%
2025-11-06	中银价值发现混合发起A	1.2743	0.82%
2025-11-05	中银价值发现混合发起A	1.2639	0.10%
2025-11-04	中银价值发现混合发起A	1.2626	-0.13%
2025-11-03	中银价值发现混合发起A	1.2643	1.36%
2025-10-31	中银价值发现混合发起A	1.2473	-0.54%
2025-10-30	中银价值发现混合发起A	1.2541	0.13%
2025-10-29	中银价值发现混合发起A	1.2525	-0.05%
2025-10-28	中银价值发现混合发起A	1.2531	-0.61%
2025-10-27	中银价值发现混合发起A	1.2608	0.99%
2025-10-24	中银价值发现混合发起A	1.2484	-0.09%
2025-10-23	中银价值发现混合发起A	1.2495	0.37%
2025-10-22	中银价值发现混合发起A	1.2449	-0.22%
2025-10-21	中银价值发现混合发起A	1.2477	0.69%
2025-10-20	中银价值发现混合发起A	1.2392	0.76%
2025-10-17	中银价值发现混合发起A	1.2298	-1.66%
2025-10-16	中银价值发现混合发起A	1.2505	0.51%
2025-10-15	中银价值发现混合发起A	1.2441	1.53%
2025-10-14	中银价值发现混合发起A	1.2253	0.03%
2025-10-13	中银价值发现混合发起A	1.2249	-0.33%
2025-10-10	中银价值发现混合发起A	1.2290	-0.26%
2025-10-09	中银价值发现混合发起A	1.2322	0.81%
2025-09-30	中银价值发现混合发起A	1.2223	0.39%
2025-09-29	中银价值发现混合发起A	1.2175	1.05%
2025-09-26	中银价值发现混合发起A	1.2049	-0.10%
2025-09-25	中银价值发现混合发起A	1.2061	-0.65%
2025-09-24	中银价值发现混合发起A	1.2140	0.55%
2025-09-23	中银价值发现混合发起A	1.2073	-0.51%
2025-09-22	中银价值发现混合发起A	1.2135	-0.74%
2025-09-19	中银价值发现混合发起A	1.2226	0.23%
2025-09-18	中银价值发现混合发起A	1.2198	-1.26%
2025-09-17	中银价值发现混合发起A	1.2354	0.27%

基金名称	净值	增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

基金名称	净值	增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%

中银价值发现混合发起A基金净值查询(019949)