近一季中银价值发现混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银价值发现混合发起A019949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银价值发现混合发起A |
1.1338 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
中银价值发现混合发起A |
1.1329 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
中银价值发现混合发起A |
1.1391 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
中银价值发现混合发起A |
1.1434 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
中银价值发现混合发起A |
1.1613 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
中银价值发现混合发起A |
1.1686 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
中银价值发现混合发起A |
1.1599 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
中银价值发现混合发起A |
1.1546 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中银价值发现混合发起A |
1.1651 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
中银价值发现混合发起A |
1.1605 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
中银价值发现混合发起A |
1.1542 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
中银价值发现混合发起A |
1.1699 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中银价值发现混合发起A |
1.1722 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
中银价值发现混合发起A |
1.1757 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
中银价值发现混合发起A |
1.1716 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
中银价值发现混合发起A |
1.1610 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
中银价值发现混合发起A |
1.1493 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
中银价值发现混合发起A |
1.1515 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
中银价值发现混合发起A |
1.1553 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
中银价值发现混合发起A |
1.1426 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
中银价值发现混合发起A |
1.1424 |
-1.60% |
| 2026-08-18 |
中银价值发现混合发起A |
1.1610 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中银价值发现混合发起A |
1.1594 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
中银价值发现混合发起A |
1.1458 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
中银价值发现混合发起A |
1.1397 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
中银价值发现混合发起A |
1.1509 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
中银价值发现混合发起A |
1.1454 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
中银价值发现混合发起A |
1.1590 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
中银价值发现混合发起A |
1.1512 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
中银价值发现混合发起A |
1.1475 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
中银价值发现混合发起A |
1.1465 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
中银价值发现混合发起A |
1.1382 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
中银价值发现混合发起A |
1.1391 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
中银价值发现混合发起A |
1.1421 |
-0.26% |
| 2026-07-30 |
中银价值发现混合发起A |
1.1451 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
中银价值发现混合发起A |
1.1442 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
中银价值发现混合发起A |
1.1264 |
-0.80% |
| 2026-07-27 |
中银价值发现混合发起A |
1.1355 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
中银价值发现混合发起A |
1.1286 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
中银价值发现混合发起A |
1.1535 |
1.21% |
| 2026-07-22 |
中银价值发现混合发起A |
1.1397 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
中银价值发现混合发起A |
1.1393 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
中银价值发现混合发起A |
1.1307 |
2.62% |
| 2026-07-17 |
中银价值发现混合发起A |
1.1018 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
中银价值发现混合发起A |
1.1258 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
中银价值发现混合发起A |
1.1355 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
中银价值发现混合发起A |
1.1284 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
中银价值发现混合发起A |
1.1114 |
-1.18% |
| 2026-07-10 |
中银价值发现混合发起A |
1.1247 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
中银价值发现混合发起A |
1.1265 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
中银价值发现混合发起A |
1.1284 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
中银价值发现混合发起A |
1.1298 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
中银价值发现混合发起A |
1.1518 |
1.13% |
| 2026-07-03 |
中银价值发现混合发起A |
1.1389 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
中银价值发现混合发起A |
1.1285 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
中银价值发现混合发起A |
1.1360 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
中银价值发现混合发起A |
1.1312 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
中银价值发现混合发起A |
1.1321 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
中银价值发现混合发起A |
1.1218 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
中银价值发现混合发起A |
1.1476 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
中银价值发现混合发起A |
1.1506 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
中银价值发现混合发起A |
1.1543 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
中银价值发现混合发起A |
1.1727 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
中银价值发现混合发起A |
1.1562 |
-2.14% |
| 2026-06-17 |
中银价值发现混合发起A |
1.1810 |
-0.26% |
