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中欧琪福混合E基金净值查询(019926)

近一季中欧琪福混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧琪福混合E019926净值及计算阶段收益
近一季019926基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧琪福混合E 1.1159 0.15%
2026-09-15 中欧琪福混合E 1.1142 -0.02%
2026-09-14 中欧琪福混合E 1.1144 -0.13%
2026-09-11 中欧琪福混合E 1.1159 -0.12%
2026-09-10 中欧琪福混合E 1.1172 -0.13%
2026-09-09 中欧琪福混合E 1.1186 0.05%
2026-09-08 中欧琪福混合E 1.1180 -0.02%
2026-09-07 中欧琪福混合E 1.1182 0.14%
2026-09-04 中欧琪福混合E 1.1166 -0.05%
2026-09-03 中欧琪福混合E 1.1172 0.09%
2026-09-02 中欧琪福混合E 1.1162 -0.21%
2026-09-01 中欧琪福混合E 1.1185 -0.10%
2026-08-31 中欧琪福混合E 1.1196 0.09%
2026-08-28 中欧琪福混合E 1.1186 -0.04%
2026-08-27 中欧琪福混合E 1.1191 0.17%
2026-08-26 中欧琪福混合E 1.1172 0.03%
2026-08-25 中欧琪福混合E 1.1169 0.04%
2026-08-24 中欧琪福混合E 1.1165 -0.16%
2026-08-21 中欧琪福混合E 1.1183 0.09%
2026-08-20 中欧琪福混合E 1.1173 -0.04%
2026-08-19 中欧琪福混合E 1.1177 -0.42%
2026-08-18 中欧琪福混合E 1.1224 0.07%
2026-08-17 中欧琪福混合E 1.1216 0.40%
2026-08-14 中欧琪福混合E 1.1171 0.13%
2026-08-13 中欧琪福混合E 1.1157 -0.11%
2026-08-12 中欧琪福混合E 1.1169 0.09%
2026-08-11 中欧琪福混合E 1.1159 -0.14%
2026-08-10 中欧琪福混合E 1.1175 0.04%
2026-08-07 中欧琪福混合E 1.1170 0.18%
2026-08-06 中欧琪福混合E 1.1150 -0.04%
2026-08-05 中欧琪福混合E 1.1154 0.23%
2026-08-04 中欧琪福混合E 1.1128 0.04%
2026-08-03 中欧琪福混合E 1.1123 -0.07%
2026-07-31 中欧琪福混合E 1.1131 0.05%
2026-07-30 中欧琪福混合E 1.1125 -0.04%
2026-07-29 中欧琪福混合E 1.1130 0.09%
2026-07-28 中欧琪福混合E 1.1120 -0.15%
2026-07-27 中欧琪福混合E 1.1137 0.41%
2026-07-24 中欧琪福混合E 1.1092 -0.13%
2026-07-23 中欧琪福混合E 1.1106 -0.04%
2026-07-22 中欧琪福混合E 1.1110 0.08%
2026-07-21 中欧琪福混合E 1.1101 0.14%
2026-07-20 中欧琪福混合E 1.1085 0.18%
2026-07-17 中欧琪福混合E 1.1065 -0.38%
2026-07-16 中欧琪福混合E 1.1107 -0.40%
2026-07-15 中欧琪福混合E 1.1152 -0.15%
2026-07-14 中欧琪福混合E 1.1169 0.21%
2026-07-13 中欧琪福混合E 1.1146 -0.25%
2026-07-10 中欧琪福混合E 1.1174 -0.30%
2026-07-09 中欧琪福混合E 1.1208 0.37%
2026-07-08 中欧琪福混合E 1.1167 0.05%
2026-07-07 中欧琪福混合E 1.1161 -0.13%
2026-07-06 中欧琪福混合E 1.1175 0.16%
2026-07-03 中欧琪福混合E 1.1157 0.04%
2026-07-02 中欧琪福混合E 1.1153 -0.53%
2026-07-01 中欧琪福混合E 1.1212 -0.24%
2026-06-30 中欧琪福混合E 1.1239 0.08%
2026-06-29 中欧琪福混合E 1.1230 0.16%
2026-06-26 中欧琪福混合E 1.1212 -0.41%
2026-06-25 中欧琪福混合E 1.1258 0.20%
2026-06-24 中欧琪福混合E 1.1235 0.18%
2026-06-23 中欧琪福混合E 1.1215 -0.53%
2026-06-22 中欧琪福混合E 1.1275 0.36%
2026-06-18 中欧琪福混合E 1.1234 0.14%
2026-06-17 中欧琪福混合E 1.1218 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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