近一月中欧琪福混合E基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪福混合E019926净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧琪福混合E |
1.1142 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧琪福混合E |
1.1144 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧琪福混合E |
1.1159 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
中欧琪福混合E |
1.1172 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中欧琪福混合E |
1.1186 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中欧琪福混合E |
1.1180 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧琪福混合E |
1.1182 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
中欧琪福混合E |
1.1166 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
中欧琪福混合E |
1.1172 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
中欧琪福混合E |
1.1162 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
中欧琪福混合E |
1.1185 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
中欧琪福混合E |
1.1196 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
中欧琪福混合E |
1.1186 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中欧琪福混合E |
1.1191 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中欧琪福混合E |
1.1172 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中欧琪福混合E |
1.1169 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧琪福混合E |
1.1165 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
中欧琪福混合E |
1.1183 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
中欧琪福混合E |
1.1173 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
中欧琪福混合E |
1.1177 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
中欧琪福混合E |
1.1224 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中欧琪福混合E |
1.1216 |
0.40% |
