近一月国寿安保先进制造股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保先进制造股票发起式C019903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4855 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4774 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4687 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4961 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5117 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5081 |
-2.19% |
| 2026-09-07 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5412 |
5.12% |
| 2026-09-04 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4661 |
-3.31% |
| 2026-09-03 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5147 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5172 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5371 |
-4.15% |
| 2026-08-31 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.6009 |
2.12% |
| 2026-08-28 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5677 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.6020 |
4.89% |
| 2026-08-26 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5273 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5290 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5327 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5699 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5545 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5438 |
-9.62% |
| 2026-08-18 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.6923 |
0.77% |
| 2026-08-17 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.6793 |
5.32% |
