今年以来华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选300价值稳健ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A019831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2900 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2917 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2988 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3104 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3111 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3213 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3259 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3250 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3309 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3401 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3363 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3329 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3466 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3396 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3356 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3367 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3332 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3269 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3244 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3249 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3301 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3285 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3357 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3324 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3275 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3329 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3351 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3372 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3468 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3353 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3365 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3432 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3393 |
-1.11% |
| 2026-08-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3543 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3580 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3638 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3513 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3418 |
0.14% |
| 2026-07-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3399 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3258 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3452 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3377 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3329 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3300 |
2.67% |
| 2026-07-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2954 |
-1.07% |
| 2026-07-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3094 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3121 |
1.38% |
| 2026-07-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2943 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2825 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2902 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2909 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2811 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2860 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3025 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2920 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2887 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2921 |
1.34% |
| 2026-06-30 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2750 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2785 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2607 |
-1.95% |
| 2026-06-25 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2858 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2757 |
-0.75% |
| 2026-06-23 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2853 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3030 |
2.10% |
| 2026-06-18 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2762 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2972 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2986 |
-0.99% |
| 2026-06-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3116 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3072 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2957 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3029 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3093 |
0.86% |
| 2026-06-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2982 |
-1.17% |
| 2026-06-05 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3136 |
0.34% |
| 2026-06-04 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3091 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3226 |
-0.38% |
| 2026-06-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3277 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3185 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3156 |
0.74% |
| 2026-05-28 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3060 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3105 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3154 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3114 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3091 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3086 |
-1.02% |
| 2026-05-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3221 |
-1.01% |
| 2026-05-19 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3355 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3272 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3358 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3493 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3618 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3604 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3693 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3596 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3606 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3710 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3616 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3606 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3627 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3655 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3661 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3625 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3558 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3527 |
-1.02% |
| 2026-04-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3667 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3597 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3594 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3516 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3521 |
0.78% |
| 2026-04-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3416 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3505 |
1.92% |
| 2026-04-07 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3250 |
-0.23% |
| 2026-04-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3281 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3407 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3458 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3341 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3350 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3356 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3269 |
-0.81% |
| 2026-03-25 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3377 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3258 |
1.07% |
| 2026-03-23 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3117 |
-3.00% |
| 2026-03-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3522 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3590 |
-1.13% |
| 2026-03-18 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3746 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3770 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3798 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3833 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3839 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3829 |
1.27% |
| 2026-03-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3655 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3573 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3721 |
0.56% |
| 2026-03-05 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3644 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3515 |
-1.10% |
| 2026-03-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3666 |
-0.57% |
| 2026-03-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3745 |
0.38% |
| 2026-02-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3693 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3640 |
-0.34% |
| 2026-02-25 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3686 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3635 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3511 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3698 |
-0.42% |
| 2026-02-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3756 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3714 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3732 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3634 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3654 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3632 |
1.63% |
| 2026-02-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3414 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3280 |
-1.97% |
| 2026-01-30 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3547 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3670 |
1.29% |
| 2026-01-28 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3496 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3481 |
-0.40% |
| 2026-01-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3535 |
0.24% |
| 2026-01-23 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3503 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3526 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3542 |
-0.59% |
| 2026-01-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3622 |
0.80% |
| 2026-01-19 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3514 |
0.64% |
| 2026-01-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3428 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3528 |
-0.23% |
| 2026-01-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3559 |
-0.66% |
| 2026-01-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3649 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3693 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3663 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3644 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3723 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3823 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3610 |
1.05% |
