近一季华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选300价值稳健ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A019831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2917 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2988 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3104 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3111 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3213 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3259 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3250 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3309 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3401 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3363 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3329 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3466 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3396 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3356 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3367 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3332 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3269 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3244 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3249 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3301 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3285 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3357 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3324 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3275 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3329 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3351 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3372 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3468 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3353 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3365 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3432 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3393 |
-1.11% |
| 2026-08-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3543 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3580 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3638 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3513 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3418 |
0.14% |
| 2026-07-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3399 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3258 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3452 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3377 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3329 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3300 |
2.67% |
| 2026-07-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2954 |
-1.07% |
| 2026-07-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3094 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3121 |
1.38% |
| 2026-07-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2943 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2825 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2902 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2909 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2811 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2860 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3025 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2920 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2887 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2921 |
1.34% |
| 2026-06-30 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2750 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2785 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2607 |
-1.95% |
| 2026-06-25 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2858 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2757 |
-0.75% |
| 2026-06-23 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2853 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3030 |
2.10% |
| 2026-06-18 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2762 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2972 |
-0.11% |
