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国联安恒通3个月定开债券基金净值查询(019813)

近半年国联安恒通3个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安恒通3个月定开债券019813净值及计算阶段收益
近半年019813基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国联安恒通3个月定开债券 1.0557 0.00%
2026-09-04 国联安恒通3个月定开债券 1.0557 0.06%
2026-08-28 国联安恒通3个月定开债券 1.0551 -0.02%
2026-08-21 国联安恒通3个月定开债券 1.0553 0.00%
2026-08-14 国联安恒通3个月定开债券 1.0553 0.04%
2026-08-07 国联安恒通3个月定开债券 1.0549 0.03%
2026-07-31 国联安恒通3个月定开债券 1.0546 0.03%
2026-07-24 国联安恒通3个月定开债券 1.0543 0.04%
2026-07-17 国联安恒通3个月定开债券 1.0539 0.03%
2026-07-13 国联安恒通3个月定开债券 1.0536 -0.01%
2026-07-10 国联安恒通3个月定开债券 1.0537 0.00%
2026-07-09 国联安恒通3个月定开债券 1.0537 -0.01%
2026-07-08 国联安恒通3个月定开债券 1.0538 0.03%
2026-07-07 国联安恒通3个月定开债券 1.0535 0.00%
2026-07-06 国联安恒通3个月定开债券 1.0535 0.02%
2026-07-03 国联安恒通3个月定开债券 1.0533 0.00%
2026-07-02 国联安恒通3个月定开债券 1.0533 0.02%
2026-07-01 国联安恒通3个月定开债券 1.0531 -0.05%
2026-06-30 国联安恒通3个月定开债券 1.0536 -0.02%
2026-06-29 国联安恒通3个月定开债券 1.0538 0.03%
2026-06-26 国联安恒通3个月定开债券 1.0535 0.02%
2026-06-25 国联安恒通3个月定开债券 1.0533 0.01%
2026-06-24 国联安恒通3个月定开债券 1.0532 0.01%
2026-06-23 国联安恒通3个月定开债券 1.0531 0.00%
2026-06-22 国联安恒通3个月定开债券 1.0531 0.00%
2026-06-18 国联安恒通3个月定开债券 1.0531 0.02%
2026-06-17 国联安恒通3个月定开债券 1.0529 0.01%
2026-06-16 国联安恒通3个月定开债券 1.0528 0.02%
2026-06-15 国联安恒通3个月定开债券 1.0526 0.00%
2026-06-12 国联安恒通3个月定开债券 1.0526 -0.07%
2026-06-05 国联安恒通3个月定开债券 1.0533 -0.01%
2026-05-29 国联安恒通3个月定开债券 1.0534 0.09%
2026-05-22 国联安恒通3个月定开债券 1.0525 0.03%
2026-05-15 国联安恒通3个月定开债券 1.0522 0.05%
2026-05-08 国联安恒通3个月定开债券 1.0517 -0.05%
2026-04-30 国联安恒通3个月定开债券 1.0522 0.00%
2026-04-24 国联安恒通3个月定开债券 1.0522 0.07%
2026-04-17 国联安恒通3个月定开债券 1.0515 0.10%
2026-04-10 国联安恒通3个月定开债券 1.0504 0.07%
2026-04-03 国联安恒通3个月定开债券 1.0497 0.04%
2026-03-27 国联安恒通3个月定开债券 1.0493 0.04%
2026-03-20 国联安恒通3个月定开债券 1.0489 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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