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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C基金净值查询(019810)

近一季华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C019810净值及计算阶段收益
近一季019810基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0513 0.00%
2026-09-15 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0513 0.01%
2026-09-14 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0512 0.00%
2026-09-11 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0512 0.01%
2026-09-10 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0511 0.00%
2026-09-09 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0511 0.00%
2026-09-08 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0511 0.00%
2026-09-07 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0511 0.01%
2026-09-04 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0510 0.01%
2026-09-03 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0509 0.00%
2026-09-02 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0509 0.01%
2026-09-01 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0508 0.01%
2026-08-31 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0507 0.00%
2026-08-28 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0507 0.01%
2026-08-27 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0506 0.00%
2026-08-26 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0506 -0.01%
2026-08-25 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0507 0.01%
2026-08-24 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0506 0.01%
2026-08-21 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0505 0.00%
2026-08-20 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0505 0.00%
2026-08-19 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0505 0.00%
2026-08-18 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0505 0.01%
2026-08-17 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0504 0.00%
2026-08-14 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0504 0.01%
2026-08-13 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0503 0.04%
2026-08-12 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0499 0.00%
2026-08-11 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0499 0.01%
2026-08-10 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0498 0.04%
2026-08-07 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0494 0.11%
2026-08-06 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0482 -0.01%
2026-08-05 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0483 0.01%
2026-08-04 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0482 0.07%
2026-08-03 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0475 0.01%
2026-07-31 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0474 -0.01%
2026-07-30 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0475 0.11%
2026-07-29 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0464 0.00%
2026-07-28 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0464 0.00%
2026-07-27 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0464 0.01%
2026-07-24 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0463 0.05%
2026-07-23 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0458 0.00%
2026-07-22 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0458 -0.01%
2026-07-21 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0459 0.01%
2026-07-20 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0458 0.00%
2026-07-17 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0458 0.06%
2026-07-16 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0452 0.00%
2026-07-15 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0452 0.00%
2026-07-14 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0452 -0.02%
2026-07-13 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0454 0.01%
2026-07-10 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0453 -0.01%
2026-07-09 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0454 0.00%
2026-07-08 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0454 -0.01%
2026-07-07 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0455 0.00%
2026-07-06 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0455 0.01%
2026-07-03 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0454 0.01%
2026-07-02 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0453 0.01%
2026-07-01 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0452 -0.03%
2026-06-30 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0455 -0.02%
2026-06-29 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0457 0.05%
2026-06-26 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0452 0.01%
2026-06-25 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0451 0.01%
2026-06-24 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0450 0.02%
2026-06-23 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0448 -0.01%
2026-06-22 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0449 0.02%
2026-06-18 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0447 0.02%
2026-06-17 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0445 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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